Dokumentacija 

Prejemni nalog 1s 8.3 računovodstvo

Podjetja, ki poslujejo s proračunskimi sredstvi, morajo upoštevati tudi predpise, ki urejajo gotovinsko poslovanje.

Samostojni podjetniki ne smejo voditi evidenc o takšnih gotovinskih transakcijah v 1C. Vendar so dolžni voditi knjigo prihodkov in odhodkov (KUDiR), saj se ta dokument ne šteje za blagajniško listino.

Blagajna v 1C

Program 1C ima veliko možnosti za popolno in pravilno delo z gotovinskimi dokumenti. Najprej morate izbrati ustrezno vrsto gotovinskega dokumenta. To storite tako, da odprete točko menija »Banka in blagajna« in nato izberete »Gotinski dokumenti«.


V dokumentu izberete tip PKO (prejemni blagajniški nalog) ali RKO (izstopni blagajniški nalog)

PKO (prejemni blagajniški nalog)

Blagajna v 1C 8.3 ponuja izbiro desetih vrst blagajn za različne uvodne operacije:

  1. Maloprodajni prihodki;
  2. Plačilo s strani kupca;
  3. Vrnitev od dobavitelja;
  4. Vrnitev od odgovorne osebe;
  5. Prejemanje gotovine na banki;
  6. Pridobitev posojila pri banki;
  7. Prejemanje posojila od nasprotne stranke;
  8. Odplačilo posojila s strani zaposlenega;
  9. Odplačilo posojila s strani nasprotne stranke;
  10. Drugi prihod.

Iz naslova lahko takoj razumete bistvo dokumenta.

Hkrati je dokument PKO "Drugo potrdilo" univerzalen, vendar ga je treba uporabiti le v skrajnem primeru, če je transakcija prejema netipična.

RKO (stroškovni blagajniški nalog)

V mnogih pogledih je ta dokument oblikovan po analogiji s PKO. V 1C obstajajo naslednje vrste blagajn:

  1. Izplačilo plač
  2. Izdaja odgovorni osebi
  3. Plačilo dobavitelju
  4. Odplačilo posojila banki
  5. Vrnitev kupcu
  6. Depozit gotovine na banki
  7. Izplačilo plače po izjavah
  8. Plačilo zaposlenemu po pogodbi
  9. Vračilo posojila nasprotni stranki
  10. Izdaja posojila nasprotni stranki
  11. Zbirka
  12. Izdaja posojila zaposlenemu
  13. Izplačilo deponiranih plač
  14. Drugi stroški

Blagajna v 1C 8.3

Blagajniška knjiga se oblikuje na podlagi PKO in RKO, ki sta bila knjižena v enem delovnem dnevu. Posledično prejmemo poročilo o opravljenih gotovinskih transakcijah.



Predhodno poročilo

Ta vrsta dokumenta je vključena v blok "Blagajna".


Izpolni se na naslednji način:

V zavihek “Avansi” vnesemo podatke na podlagi izdanega denarnega obračuna.


V zavihku “Izdelki” vnesete podatke o kupljenem blagu oz.


Plačilo za predhodno kupljeno blago vnesemo v zavihek “Plačilo”.


Plačilo blaga s plačilnimi karticami

Acquiring (drugo ime za postopek plačilne kartice) je sodoben in razširjen način plačevanja storitev ali blaga. V 1C se taka operacija izvede na naslednji način:


PKO in RKO sta glavna dokumenta, ki se uporabljata za prikaz toka sredstev v blagajni. Potrebni so v skoraj vsaki organizaciji in v tem članku vam bom povedal, kako delati z njimi v programu 1C: Enterprise Accounting 8 izdaja 3.0. Poleg tega bomo govorili o tem, kako preveriti pravilnost gotovinskega poslovanja in kako postaviti limit stanja gotovine v blagajni.

Torej, da bi odražali prejem sredstev na blagajni, morate iti na zavihek »Banka in blagajna« in izbrati postavko »Gotovinski prejem (CCR)«.

Dodajte nov dokument z gumbom "Ustvari". V obrazcu, ki se odpre, morate izbrati pravilno vrsto operacije, od tega je odvisna sestava polj dokumenta, ki jih je treba izpolniti. Odražali bomo transakcijo "Plačilo od kupca".


Nato izberemo organizacijo (če jih je v bazi več), nasprotno stranko (po potrebi ustvarimo novo), navedemo znesek in račun. Tabelarnemu delu dodamo vrstico in označimo pogodbo, postavko denarnega toka, znesek, stopnjo DDV, obračunske račune. Če je treba plačilo pripisati različnim pogodbam, lahko dodate več vrstic. Izpolniti je treba tudi polje »Osnova«, da se ti podatki odražajo v natisnjenem obrazcu PQR.


Pri knjiženju dokumenta se v našem primeru ustvari gibanje na kontih Dt 50 Kt 62.

Če želite prikazati stroške sredstev v programu, morate na zavihku »Banka in blagajna« izbrati postavko »Dvig gotovine (gotovina)«.

V tem dokumentu morate izbrati tudi vrsto operacije, upoštevali bomo operacijo "Izplačilo plače po izjavah".

Izberite organizacijo in dodajte vrstico v razdelek tabele. Če je plačilna lista že izdelana, jo morate izbrati, lahko pa ustvarite novo plačilno listo neposredno iz trenutnega dokumenta.


Seznam se lahko samodejno izpolni za vse zaposlene s klikom na ustrezen gumb ali pa zahtevane osebe dodate ročno.


Kliknite »Knjiži in zapri«, zneski v dokumentu »Dvig gotovine« se samodejno vnesejo na podlagi izdelanega izpiska. Preostane le še, da v polju pod tabelarnim delom izberemo postavko denarni tok.


Ta dokument ustvari knjiženje Dt 70 Kt 50.

Priporočam tudi, da v programu določite limit stanja gotovine v blagajni, ki se bo uporabljal pri preverjanju pravilnosti blagajniškega poslovanja. Če je kateri koli dan presežen, bo program to sporočil. Vendar te operacije ne smejo opravljati mala podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki po novem postopku, ki je začel veljati 1. junija 2014, nimajo obveznosti nadzora limita.

Vsi ostali morajo iti na zavihek »Glavno«, izbrati »Organizacije«, klikniti gumb »Več« in »Omejitve stanja gotovine«.



V tabeli, ki se odpre, s klikom na gumb »Ustvari« določite omejitev in datum, od katerega velja.

Za preverjanje pravilnosti računovodstva na blagajni morate uporabiti obdelavo »Hitri pregled računovodstva«, ki se nahaja na zavihku »Poročila«.


V obrazcu za obdelavo morate nastaviti obdobje preverjanja, kliknite gumb »Prikaži nastavitve« in označite potrditveno polje »Gotinski promet«. Nato kliknite »Zaženi preverjanje«.


Program vam bo povedal, ali so v tem delu računovodstva napake, in vam bo zagotovil tudi informacije o njih, če obstajajo.


Če imate še vedno vprašanja, jih lahko postavite v komentarjih k članku ali na našem forumu.

In če potrebujete več informacij o delu v 1C: Enterprise Accounting 8, potem lahko dobite našo knjigopovezava.

Računovodstvo gotovinskih transakcij ureja direktiva Centralne banke Ruske federacije z dne 11. marca 2014 N 3210-U »O postopku za gotovinsko poslovanje pravnih oseb in poenostavljenem postopku za gotovinsko poslovanje samostojnih podjetnikov in malih podjetja." Priporočamo, da se z njim seznanijo glavni računovodje, blagajniki in drugi zaposleni v finančni službi podjetja, ki delajo z gotovinskimi dokumenti. Prav tako je vredno prebrati navodilo Centralne banke Ruske federacije z dne 7. oktobra 2013 N 3073-U "O gotovinskih plačilih."

Prejemniki proračunskih sredstev dodatno upoštevajo predpise, ki se nanašajo na ureditev gotovinskega poslovanja pri proračunskem financiranju.

Samostojni podjetniki ne smejo voditi evidence o gotovinskih transakcijah v 1C in ne smejo določiti omejitve gotovine. Hkrati je treba vzdrževati dokumente, kot je KUDR, saj ne velja za registrske blagajne.

Malim podjetjem (število do 100 ljudi in dohodek do 800 milijonov rubljev, vključno z mikropodjetji - organizacijami do 15 ljudi in dohodkom do 150 milijonov rubljev) ni treba določiti omejitve gotovine. Druga podjetja določajo gotovinski limit, nad katerim je treba gotovino položiti pri banki. Izjema so sredstva, katerih namen je izplačilo plač in podobnih izplačil. Na dan izplačila plače do 5 delovnih dni (natančen rok izplačila določi vodja podjetja in ga navede na plačilni listi) je dovoljeno preseči omejitev denarja v blagajni za zneske, namenjene izplačilu plače. plače, ugodnosti in podobna plačila.

Prejem sredstev v blagajno je registriran Župnijska blagajna(skrajšano PKO), plačila – Izdatni blagajniški nalog(skrajšano RKO). Za izplačilo plač itd. je treba predhodno oblikovati plačilne liste oz plačilna lista, tudi če so plačila opravljena eni osebi. Dokumentarni tok se lahko izvaja v papirni ali elektronski obliki. V slednjem primeru morajo biti dokumenti podpisani z elektronskim digitalnim podpisom. Na koncu dneva na podlagi PKO in RKO se oblikuje blagajniška knjiga. Če tekom dneva ni bilo gibanja sredstev skozi blagajno, za ta dan ni treba oblikovati blagajniške knjige.

Omejitev omejitev denarne poravnave med nasprotnimi strankami v okviru enega sporazuma je 100.000 rubljev. Poravnave s fizičnimi osebami se izvajajo brez omejitev zneska.

Denar, ki ga blagajna podjetja prejme s prodajo blaga, opravljanjem storitev ali kot zavarovalne premije, se lahko porabi le za naslednje namene:

  • Izplačilo plač in nadomestil;
  • Plačila zavarovalnine fizično osebe, ki so plačale zavarovalne premije gotovina;
  • Plačilo za blago, dela, storitve;
  • Izdaja gotovine na račun;
  • Vračilo sredstev za blago, dela, storitve, ki so bili predhodno plačani v gotovini.

Za druge namene je treba gotovino dvigniti z bančnega računa.

Kršitev postopka za opravljanje gotovinskih transakcij lahko privede do globe (člen 15.1 Zakonika o upravnih prekrških Ruske federacije):

  • Za uradno osebo - od 4000 do 5000 rubljev;
  • Za pravno osebo - od 40.000 do 50.000 rubljev.

Davčni organi Ruske federacije so odgovorni za preverjanje pravilnosti gotovinskih transakcij (člen 23.5 Zakonika o upravnih prekrških Ruske federacije).

Gotovinski dokumenti v 1C

Zgornja metodologija obračunavanja gotovinskih transakcij ni izčrpna in vsebuje osnovna pravila za delo z gotovino.

Izbira elementov menija Banka in blagajna => Blagajna => Gotovinski dokumenti

Slika 1. Izbira blagajniških dokumentov

Odvisno od različice programa se lahko nastavitve menija nekoliko razlikujejo, vendar v vsakem primeru v razdelku Banka in blagajna boste lahko dostopali do glavnih blagajniških dokumentov - PKO in RKO.



Slika 2. Gumbi za vnos PKO in RKO

Prejemni blagajniški nalog

1C ponuja deset vrst PKO glede na vneseno operacijo. So naslednji:

  1. Plačilo s strani kupca;
  2. Maloprodajni prihodki;
  3. Vrnitev od odgovorne osebe;
  4. Vrnitev od dobavitelja;
  5. Prejemanje gotovine na banki;
  6. Prejemanje posojila od nasprotne stranke;
  7. Pridobitev posojila pri banki;
  8. Odplačilo posojila s strani nasprotne stranke;
  9. Odplačilo posojila s strani zaposlenega;
  10. Drugi prihod.


Slika 3. Možnosti za dokument PQR

Imena dokumentov odražajo njihovo bistvo in imajo na primer ustrezne nastavitve Vrnitev od odgovorne osebe privzeto bo imel korespondenco z oceno 71.

Možnost PKO Drugi prihodki zdi univerzalen, saj omogoča izbiro poljubnega računa iz kontnega načrta in izvedbo poljubne operacije. Toda metodologi iz 1C svetujejo, da ga uporabljajo le kot zadnjo možnost, za nestandardne operacije, poskušajo, če je mogoče, izvesti dokumente s vrstami operacij št. 1-9.

Spodaj so tri možnosti za prijavni obrazec PKO. Splošna pravila – obvezna polja so označena z rdečo črto.



Slika 4. PKO - Vračilo odgovorne osebe

Odsek Podrobnosti o natisnjenem obrazcu ob pritisku se lahko odpre ali strne.



Slika 5. PKO - gotovina iz banke. Prikazane so podrobnosti obrazca za tiskanje

Če dokument vključuje izbiro nasprotne stranke, ki ni fizična oseba, je obvezno izpolnjevanje polja dogovor.


Slika 6. PKO - Plačilo s strani kupca

Če morate določiti več kot eno pogodbo, uporabite funkcijo Razdelite plačilo ki omogoča izpolnjevanje podatkov za več pogodb. V tem primeru morate po izbiri nasprotne stranke odpreti tabelarični razdelek Razčlenitev plačil, izbrati pogodbe in navesti zneske za vsako. Skupni rezultat se bo odražal v PQR.



Slika 7. Nastavitve PKO - plačilo po dogovoru

Vrednost polja članek DDS izpolnjeno iz imenika. Ta vodnik vam omogoča dodajanje Ime DDS članki, ampak tukaj je pomen Vrsta gibanja ni na voljo za urejanje. Če je predmetov preveč in jih želite združiti v mape, uporabite gumb »Ustvari skupino«. Izpolnjene vrednosti polj se bodo v prihodnje upoštevale pri izdelavi obrazca za poročanje št. 4 »Izkaz denarnih tokov«.



Slika 8. Imenik - postavke denarnega toka

Izpolnimo PQR za prejem blaga pri banki.



Slika 9. Primer izpolnjenega PQR



Slika 10. Knjižbe prek PKO

Treba je opozoriti, da se v tem primeru gibanje denarja ne odraža le prek blagajne, temveč tudi preko tekočega računa. V izogib dvojnemu bremenitvi bančnega računa se transakcije tipa Dt 50.01 - Kt 51 generirajo z gotovino in ne z bančnimi listinami.

Blagajniški nalog za račun

Blagajniški nalog ali RKO se v veliki meri oblikuje po enakih pravilih kot PKO. V 1C obstajajo naslednje vrste blagajn:

  1. Plačilo dobavitelju
  2. Vrnitev kupcu
  3. Izdaja odgovorni osebi
  4. Izplačilo plače po izjavah
  5. Izplačilo plače zaposlenemu
  6. Plačilo zaposlenemu po pogodbi
  7. Depozit gotovine na banki
  8. Vračilo posojila nasprotni stranki
  9. Odplačilo posojila banki
  10. Izdaja posojila nasprotni stranki
  11. Zbirka
  12. Izplačilo deponiranih plač
  13. Izdaja posojila zaposlenemu
  14. Drugi stroški

Za izplačila št. 4-5 je treba vnaprej pripraviti plačilne liste, tudi če gre za izplačilo enemu zaposlenemu.


Slika 11. Možnosti dokumenta RKO

Izdali bomo poravnalno poravnavo za izdajo sredstev odgovorni osebi.



Slika 12. Izpolnjen dokument blagajne

Po knjižbi dokumenta si lahko ogledate knjižbe.



Slika 13. Knjižbe za blagajniške storitve

Razmislimo o postopku izplačila plač v 1C. Ustvarili bomo plačilno listo. Če so vsi zaposleni prejeli plačo po njem, lahko uporabite gumb »Izpis plačila« (na dnu obrazca) in samodejno se ustvari obračun obračuna.



Slika 14. Možnosti blagajniških dokumentov na podlagi plačilne liste

Simulirajmo situacijo, ko je plača enega zaposlenega deponirana, ostali pa so izplačani. V papirni različici izpiska je na položenih zneskih postavljena ustrezna oznaka. V 1C pri obračunavanju gotovinskih transakcij odprite izpisek in uporabite gumb Ustvarite na podlagi potem Polog plače. Za depozitni dokument pustimo imena, ki jih potrebujemo.



Slika 15. Dokument Polog plače

Po izpolnitvi dokumenta pogledamo knjižbe.



Slika 16. Knjižbe pri deponiranju plač

Vrnemo se na seznam in kliknemo na gumb Ustvarite na podlagi izdelamo dokument Dvig gotovine. Znesek bo samodejno preračunan in zmanjšan za položene zneske.



Slika 17. Dokument Izdaja gotovine na podlagi plačilne liste

Knjižbe za izstavo plač so bile oblikovane za dva zaposlena in tako mora biti.



Slika 18. Knjižbe za dokument Dvig gotovine

Položene zneske lahko hranimo v blagajni le, če ne presegajo limita hrambe gotovine. V nasprotnem primeru jih je treba izročiti banki. Oblikovanje RKO Depozit gotovine na banki.



Slika 19. Izpolnjevanje dokumenta Polog gotovine na banko

Rezultat dokumenta.



Slika 20. Knjižbe po dokumentu Polog gotovine na banko

Blagajna v 1C 8.3

Na podlagi PKO in RKO izvedenih tekom dneva bomo izdelali knjigo blagajne (Slika 21), ki je poročilo o opravljenem gotovinskem prometu.

Majhna opomba: včasih programerji pri avtomatizaciji vprašajo uporabnike, v kakšni obliki naj izvajajo to ali ono obliko - kot dokument ali kot poročilo. To vprašanje pogosto zmede ljudi. Naj razložim razliko na primeru gotovinskih dokumentov. PKO ali RKO sta ločena dokumenta, za katera obstaja vnosni obrazec. Zneske vanje praviloma vnese uporabnik sam, po želji jih lahko spremeni. Blagajniška knjiga je poročilo, zanjo ni vnosnega obrazca, izpolnjuje se avtomatsko na podlagi vpisanih podatkov v dokumentih PKO in RKO. Če se ti dokumenti spremenijo, bo poročilo ob generiranju samodejno podalo že spremenjene zneske.



Slika 21. Gumb za generiranje blagajniške knjige

S tem poročilom lahko nastavite potrebne nastavitve.



Slika 22. Nastavitve blagajniške knjige

Pripravljeno poročilo.



Slika 23. Izpis blagajniške knjige

Predhodno poročilo

Še en dokument, vključen v blok Blagajna v programu 1C - Predhodno poročilo



Slika 24. Menijska pot do dokumentov Avansno poročilo

Oglejmo si primer izpolnjevanja vnaprejšnjega poročila.

Slika 25. Izdelava poročila o stroških

Del tabele vsebuje več zavihkov. Zavihek Avansi izpolnimo na podlagi izdanega denarnega obračuna.



Slika 26. Izpolnjevanje zavihka Predplačila

Tab Blago izpolnite podatke o kupljenem blagu ali materialu. Če je v dokumentih poudarjen DDV, ta podatek navedemo v akontaciji.



Slika 27. Izpolnjevanje zavihka Izdelki



Slika 28. Zavihek Izdelki, podrobnosti računa.

Na zavihku Plačilo Prikazujemo plačilo za predhodno kupljeno blago.



Slika 29. Izpolnjevanje zavihka Plačilo

Več o uporabi zavihkov Blago in Plačilo.

Če kupite en izdelek v trgovini na drobno, navedite tak nakup v razdelku Blago. Toda recimo, da imate situacijo, ko istemu dobavitelju plačate z gotovino ali z bančnim nakazilom. In želite imeti pravilne podatke za izračune, na primer za ustvarjanje poročila o uskladitvi. Potem lahko račune in račune, prejete od tega dobavitelja na dan nakupa za gotovino, knjižimo ločeno od avansnega dokumenta. potrdila (akta, računi), in v predhodnem poročilu odražajo podrobnosti PKO, tj. plačilni dokument na zavihku Plačilo.

Po knjižbi dokumenta si lahko ogledate knjižbe. Znesek predujma je znašal 10.180 rubljev, tj. presežek 180 rubljev bo treba izdati na blagajni po odobritvi predujma.



Slika 30. Knjižbe po akontaciji računovodstva in knjigovodskih evidenc



Slika 31. JSC - odbitek DDV

Plačilo s plačilnimi karticami

Plačilo s plačilnimi karticami ali na drug način pridobivanje– trenutno zelo razširjen način plačevanja blaga ali storitev. Razmislimo o postopku za izvedbo takšne operacije v 1C.

Pot menija: Banka in blagajna => Blagajna => Transakcije s plačilnimi karticami.



Slika 32. Menijska pot - Transakcije s plačilnimi karticami

Z gumbom Ustvari Možne so tri možnosti dokumenta. Izberite Plačilo s strani kupca, Ker ta dokument je konfiguriran tako, da odraža plačila pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Transakcije s plačilnimi karticami za maloprodajo so izven obsega tega članka.



Slika 33. Izbira možnosti dokumenta

Izpolnimo dokument, tukaj je vse precej preprosto.



Slika 34. Dokument Opravljeni transakcije s plačilnimi karticami

Poglejmo ožičenje. Denarna sredstva se odražajo na računu 57.03.



Slika 35. Knjižbe po dokumentu Poslovanje s kartico

Če želite prikazati prejem sredstev na tekoči račun, lahko ustvarite dokument na podlagi opravljene transakcije Prejem na TRR.



Slika 36. Kreiranje dokumenta Prejem na TRR

Brez bančne provizije plačila verjetno ne bodo izvedena, zato plačilo razdelimo na znesek plačila in bančno provizijo ter navedemo stroškovni račun te provizije.



Slika 37. Izpolnjen dokument Prejem na TRR

Poglejmo ožičenje.



Slika 38. Knjižbe po dokumentu Prejem na TRR

Operacije z davčnim registrarjem

Fiskalni registrator je tehnična naprava za tiskanje čekov, ima fiskalni pomnilnik, povezuje se z računalnikom in deluje preko mreže. Menijska pot za povezavo Administracija => Povezana oprema.



Slika 39. Meni Povezana oprema

V poglavju Fiskalni registratorji navesti je treba gonilnik naprave.



Slika 40. Izbira gonilnika fiskalnega registrarja

Če pravi snemalnik ni na voljo, lahko za namene testiranja uporabite emulator iz 1C. Primer izpolnjevanja podatkov je prikazan spodaj na sliki 41.



Slika 41. Primer izpolnjene nastavitvene kartice fiskalnega registrarja

Po priključitvi davčnega registrarja je mogoče tiskati čeke, na primer iz dokumentov PKO oz Transakcija s plačilno kartico.



Slika 42. Tiskanje potrdila v programu 1C

S tem zaključujemo našo razpravo o temi odražanja vhodnih in izhodnih blagajniških nalogov v programu 1C 8.3.

Kako izdati blagajniški nalog v 1C: Računovodstvo 8.3 (izdaja 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Dogovarjanje o dvigu gotovine na blagajni podjetja - zdi se, da v tem ni nič zapletenega? Toda računovodje začetniki imajo tudi tukaj vprašanja, ko gre za resnične računovodske situacije. Kaj napisati v osnovo, kaj v prilogo ... in tako dalje.

Danes bomo v lekciji analizirali najpogostejše situacije v praksi v programu 1C: Računovodstvo 8.3, izdaja 3.0.

Da ne bi zamudili izdaje novih lekcij, se naročite na glasilo.

Naj vas spomnim, da je to lekcija, tako da lahko varno ponovite moje korake v svoji bazi podatkov (po možnosti kopija ali učna).

Pa začnimo

Blagajniški nalog (skrajšano RKO ali potrošni material) je dokument, s pomočjo katerega se formalizira izdaja sredstev iz blagajne organizacije.

Obrazec potrošnega materiala ima poenoten obrazec KO-2.

Številčenje potrošnega materiala se začne vsako leto znova od ena in mora biti neprekinjeno: 1, 2, 3...

Prejemnik sredstev mora predložiti identifikacijski dokument (na primer potni list), katerega podatki se vnesejo v blagajno.

Potrošni material je podpisan:

  • glavo
  • glavni računovodja ali za to pooblaščena oseba
  • blagajnik
  • prejemnik sredstev.

Hkrati, če je podpis upravitelja že na enem od dokumentov, priloženih nalogu, in dovoljuje izdajo denarja, potem njegov podpis na blagajni ni potreben.

Debetni nalog ni žigosan, lahko pa se uporabi žig »Plačano«, da se prepreči ponovna izdaja denarja na istem nalogu.

Blagajniški nalog se izda v enem izvodu in ostane v blagajni.

Registracija blagajne v 1C

Za izdajo naloga za obremenitev gotovine v programu pojdite na razdelek »Banka in blagajna«, postavka »Blagajniški dokumenti«:

V obrazcu, ki se odpre, kliknite gumb »Izdaj«:

Odpre se nov obrazec dokumenta:

Poglejmo, kako ga izpolniti v različnih situacijah.

Plačilo dobavitelju

01.03.2016 40.000 rubljev (brez DDV) je bilo izdanih iz blagajne V.V. kot plačilo po pogodbi št. 48 z dne 15.02.2016 za stole po dobavnici št. 351 z dne 01.03.2016.

Petrov V.V. deloval v imenu Supplier LLC v skladu s pooblastilom št. 17 z dne 20. februarja 2016.

Kot identifikacijski dokument je Petrov V.V. je predložil potni list Ruske federacije serije 12 23 št. 345621, ki ga je izdal Oddelek za notranje zadeve Primorskega okrožja Moskve z dne 21. januarja 2008.

Izpolnjeno naročilo v 1s:

Njegova tiskana oblika:

Izdaja odgovorni osebi

01.03.2016 je bilo zaposleni Anni Grigorievni Belkini iz blagajne izdanih 5000 rubljev za gospodinjske stroške v skladu z vlogo, ki ji je bila napisana za sprostitev denarja za poročanje z dne 01.03.2016.

Kot identifikacijski dokument za Belkin A.G. je predložil potni list Ruske federacije serije 12 23 št. 345621, ki ga je izdal Oddelek za notranje zadeve Primorskega okrožja Moskve z dne 21. januarja 2008.

Izpolnjeno naročilo v 1s:

Njegova tiskana oblika:

Izplačilo plač

09/10/2016 višji blagajnik Fyokla E.B. izdan blagajni Plyushkina I.V. 104.400 rubljev za izplačilo plač zaposlenim za avgust 2016 po plačilni listi št. 1 z dne 08.09.2016.

Izpolnjeno naročilo v 1s:

Njegova tiskana oblika:

Prenos sredstev na banko

01.03.2016 Plyushkina I.V. prejel sredstva iz blagajne v višini 100.000 rubljev za dobropis na poravnalni račun Jupiter LLC v banki "BANK GPB (JSC)".

Kot identifikacijski dokument Plyushkina I.V. je predložil potni list Ruske federacije serije 12 23 št. 345621, ki ga je izdal Oddelek za notranje zadeve Primorskega okrožja Moskve z dne 21. januarja 2008.

Izpolnjeno naročilo v 1s:

Njegova tiskana oblika:

Vračilo posojila nasprotni stranki

1. marca 2016 je bilo 450.000 rubljev izdanih iz blagajne Nesterenko L.P. kot poplačilo dolga po posojilni pogodbi št. 56 z dne 20. februarja 2016.

Kot identifikacijski dokument Nesterenko L.P. je predložil potni list Ruske federacije serije 12 23 št. 345621, ki ga je izdal Oddelek za notranje zadeve Primorskega okrožja Moskve z dne 21. januarja 2008.

Izpolnjeno naročilo v 1s:

Njegova tiskana oblika:

Drugi stroški

01.03.2016 je bilo zaposlenemu Nestorju Ivanoviču Ivaščenku iz blagajne izdanih 3500 rubljev kot finančna pomoč.

Vloga za izdajo finančne pomoči Ivashchenku N.I. zapisal 3.1.2016.

Kot identifikacijski dokument je Ivashchenko N.I. je predložil potni list Ruske federacije serije 12 23 št. 345621, ki ga je izdal Oddelek za notranje zadeve Primorskega okrožja Moskve z dne 21. januarja 2008.

Izpolnjeno naročilo v 1s:

Njena tiskana oblika.

V računovodstvu so gotovinski dokumenti v večini primerov sestavljeni v dveh dokumentih: (v nadaljevanju RKO) in (v nadaljevanju PKO). Namenjeni so sprejemanju in izdajanju gotovine na blagajno organizacije ali iz nje.

Odplačilo posojila s strani zaposlenega;

Drugi posli v zvezi s prejemom sredstev.

To ločevanje je potrebno za pravilno oblikovanje knjigovodskih knjižb in stroškovnih knjig.

Najprej moramo upoštevati Vračilo od kupca, Plačilo od kupca, Obračune za posojila in posojila, saj so po strukturi podobni in imajo tudi tabelarične dele.

Vse zgornje 3 vrste PCO v glavi imajo enak niz polj. To so številka in datum (v nadaljevanju za vso dokumentacijo), račun, znesek in nasprotna stranka.

Številka se ustvari samodejno in je bolje, da je ne spreminjate.

Datum - trenutni datum. Pri tem morate upoštevati, da če spremenite datum na nižji datum (na primer prejšnji dan) od trenutnega, vas bo programski izdelek pri tiskanju blagajniške knjige opozoril, da je oštevilčenje listov v blagajni knjiga ni pravilna in bo ponudila seznam. Bolje je, da je številčenje potrebnih dokumentov enakomerno ves dan. V ta namen lahko spremenite čas dokumenta.

Nasprotna stranka je pravna ali fizična oseba, ki v blagajno prispeva določena denarna sredstva. Naj takoj opozorimo, da bo v tem polju prikazana točno nasprotna stranka, za katero se bodo izvajale medsebojne poravnave. Pravzaprav lahko sredstva v blagajno položi na primer zaposleni v organizaciji nasprotne stranke. Izbere se iz imenika z imenom »Posamezniki« v polju z imenom »Sprejeto od«. V tem primeru bo v natisnjenem obrazcu PCO navedeno polno ime osebe, od katere je bilo prejeto financiranje.

Računovodski konto - v samonosnem kontnem načrtu je to običajno “50.1”, privzeto pa je možno nastaviti še enega. Korespondentni račun je odvisen od vrste samega posla, lahko ga vzamemo iz tabelarnega dela PKO.

Zdaj pa se posvetimo obdelavi zneska depozita. Pomembno je upoštevati, da "Plačilo s strani kupca", "Vračilo s strani kupca" kot tudi "Poravnave za posojila in posojila" ni mogoče izvršiti brez navedbe pogodbe. Hkrati je možno prejeti sredstva hkrati po več pogodbah. Prav temu je namenjen tabularni del. Znesek plačila je sestavljen iz zneskov v vrsticah tabelarnega dela. Tam sta zapisana tudi poravnalni račun in račun akontacije, torej pripadajoči računi. Te račune je mogoče konfigurirati v informacijskem registru Računi za obračune z nasprotnimi strankami.

Druge vrste operacij ne bi smele povzročati težav. Slednji nimajo tabelarnega dela in vse izpolnjevanje PQS se praviloma zmanjša na izbiro nasprotne stranke. To je lahko bančna ustanova, uslužbenec ali odgovorna oseba.

Druge transakcije za prejem financ odražajo vse druge prejemke v blagajno organizacije in ustvarijo lastne knjižbe. In poljuben ustrezni račun se izbere ročno.

Blagajniški nalog za račun

Na splošno se zasnova RKO skoraj ne razlikuje od zasnove PKO. V programskem izdelku 1C Računovodstvo obstajajo naslednje vrste finančnih izdaj iz blagajne:

Izdaja plačila dobavitelju;

Izdajanje financ odgovorni osebi;

Izdaja povračila kupcu;

Gotovina bančni instituciji;

Izdajanje plače posebej zaposlenemu ali po obračunu;

Izdajanje posojil in kreditov;

Izdaja deponiranih plač;

Izdaja posojila zaposlenemu;

Izvajanje zbiranja;

Druge operacije za izdajo denarja.

Poglejmo si posebej izplačilo plač. Pri tovrstnem poslovanju je tabelarični del, v katerem je potrebno navesti eno ali več plačilnih list. Iz zneskov informacij bo oblikovan skupni znesek RKO. Brez navedbe vsaj ene izjave bo nemogoče izvesti denarno poravnavo.

Pri izplačilu plače mora delavec označiti tudi izjavo, vendar le eno.

V primeru izdaje deponiranih plač izjava ni potrebna.

Nastavitev omejitve stanja gotovine

Če želite nastaviti omejitev denarnega stanja v programu "1C 8.3", morate iti v imenik "Organizacije" in na zavihku z imenom "Naprej" izbrati postavko z imenom "Omejitev stanja gotovine":

Kje pritisniti tipko z imenom »Dodaj«, kje označiti, od katerega datuma velja omejitev, ter njeno velikost.