Grzywny 

Gdzie w 1s 8.3 dać zaliczkę pracownikowi. „1C Enterprise Accounting” wydanie „3.0”: ustawienie zaliczki i analiza nowego dokumentu „Nakaz egzekucyjny. Ustanawianie zaliczek dla pracowników

UWAGA: podobny artykuł na temat 1C ZUP 2.5 -

Witam drodzy odwiedzający witrynę. Dziś w kolejnej publikacji będziemy kontynuować dyskusję Funkcje rachunkowości w 1C ZUP 3.1(3.0), a mianowicie porozmawiajmy o ustawieniach wypłaty wynagrodzeń. Przyjrzyjmy się konkretnym przykładom zaliczki (wszystkie metody zaliczki) i wynagrodzenia. Przyjrzyjmy się wszystkim opcjom wypłaty wynagrodzeń obsługiwanym przez program, które są obecne w ZUP 3.0 (3.1):

  • w ramach projektu wynagrodzeń – dokument „Wyciąg do Banku”,
  • przelewem na dowolny rachunek bankowy – dokument „Wyciąg przelewów na rachunki”,
  • za pośrednictwem kasy fiskalnej – dokument „Wyciąg do kasjera”,
  • za pośrednictwem dystrybutora – dokument „Wyciąg z płatności za pośrednictwem dystrybutora”.

Rozważymy również główne cechy odzwierciedlania wypłat wynagrodzeń w wydaniu ZUP 3, które odróżniają go od wydania 1C ZUP 2.5.

✅

✅

Jeśli wybierzemy płatność za pośrednictwem kasy fiskalnej, fakt wypłaty wynagrodzeń pracownikom tej organizacji musi zostać odzwierciedlony w dokumencie „Wyciąg do kasy” w sekcji „Płatności”. Jeśli zdecydujemy się na wypłatę wynagrodzenia poprzez kredytowanie karty, wówczas fakt ten znajdzie odzwierciedlenie w dokumencie „Wyciąg do banku”. W naszym przykładzie wybierzemy płatność metodą „Kredyt na kartę”. Tutaj natychmiast wskażemy projekt wynagrodzeń, w ramach którego ta płatność zostanie odzwierciedlona. To pole jest opcjonalne, jeśli jednak chcemy, aby program automatycznie pozwalał nam na generowanie bezpośrednio z Rejestry 1C ZUP do przesłania do banku klienta, wówczas dane te należy wypełnić.

Projekt wynagrodzeń możemy utworzyć poprzez sekcję „Płatności” w katalogu „Projekty płacowe”. Dodajmy na przykład jeden „Projekt wynagrodzeń” - nazwijmy go „Sbierbank”. Właściwie w 1C ZUP 3.0 (3.1) Możesz utworzyć kilka projektów wynagrodzeń na raz, jeśli organizacja korzysta z usług kilku banków i uwzględnić płatności w kontekście tych projektów, tj. w ramach każdego projektu wynagrodzeń możliwe będzie wygenerowanie osobnego dokumentu do zapłaty „Wyciąg do banku”.

Dlatego w informacji o projekcie wynagrodzeń musisz podać nazwę banku, zaznaczyć pole Skorzystaj z elektronicznej wymiany dokumentów(jeśli chcemy załadować paski wynagrodzeń do pliku do wysłania do banku i pobrać z banku pliki potwierdzające), wypełnić informacje o banku, a także o zawartej umowie. Po zarejestrowaniu dokumentu „Sbierbank (projekt wynagrodzeń)” będzie on natychmiast dostępny do wyboru w polu „Projekt wynagrodzeń” w ustawieniach „Księgowość i wypłata wynagrodzeń” w informacjach organizacji, a także podczas wypełniania „Wyciągu do Banku”.

Jeśli w naszej organizacji istnieje jakiś oddział, do którego płatność dokonywana jest nie w ramach Projektu Wynagrodzeń, ale np. poprzez kasę fiskalną, wówczas konieczne jest ustawienie tej metody płatności w ustawieniach tego działu. Przejdźmy do sekcji „Ustawienia”, otwórz katalog „Podziały”, wybierz potrzebny podział i na zakładce „Księgowość i płace” Zobaczymy grupę ustawień „Wypłata wynagrodzeń pracownikom działu”. Domyślnie te ustawienia są ustawione na metodę określoną w ustawieniach dla całej organizacji. Ale możemy to na nowo zdefiniować. Dostępne są następujące formy płatności: poprzez kasę fiskalną, kredytem karty lub za pośrednictwem dystrybutora.

Osobno chciałbym wyjaśnić metodę płatności „Za pośrednictwem dystrybutora”. W ustawieniach dla organizacji jako całości ta metoda nie była dla nas dostępna, ale w ustawieniach dywizji możemy już wybrać tę opcję i wskazać w polu konkretną osobę, która będzie dystrybutorem w tym dywizji. Jeśli jest kilku takich dystrybutorów, możemy odzwierciedlić wypłatę wynagrodzeń w kontekście tych dystrybutorów. Jeśli zdecydujemy się na dokonanie płatności za pośrednictwem dystrybutora, to dla faktu płatności konieczne jest skorzystanie z dokumentu „Arkusz płatności za pośrednictwem dystrybutora”(sekcja „Płatności”)

W naszym przykładzie jest tylko jeden podział, dlatego wybierzemy metodę płatności „Jak cała organizacja”, tj. zapisywane na karcie w ramach projektu wynagrodzeń.

W odpowiednim polu wpisz nazwę banku i numer konta osobistego. Zapiszmy zmiany.

Teraz fakt wypłaty wynagrodzenia pracownikowi Sidorov S.A. odzwierciedlimy dokument (sekcja „Płatności”). Dokumentu tego nie należy mylić z dokumentem „Wyciąg do Banku”. Dokument „Wyciąg z rachunków” odzwierciedla wpłatę na osobisty rachunek bankowy pracownika, a dokument „Wyciąg do banku” odzwierciedla wpłatę w ramach projektu wynagrodzeń. Dokumentom tym przyjrzymy się bliżej, przyglądając się wypłacie zaliczek i wynagrodzeń pracownikom na konkretnych przykładach.

Dlatego sprawdziliśmy z Tobą wszystkie metody wypłaty wynagrodzeń obsługiwane w 1C ZUP 3.0 (3.1):

  1. Poprzez kasę fiskalną (dokument Wyciąg do kasy)
  2. Za pośrednictwem dystrybutora (dokument Arkusz wypłat za pośrednictwem dystrybutora)
  3. Przelewem na dowolny rachunek bankowy (dokument Zestawienie przelewów na rachunki)
  4. Uznając kartę w ramach projektu wynagrodzeń (dokument Oświadczenie do banku)

Powtarzam, że metody wypłaty wynagrodzenia można ustawić:

  • za organizację,
  • dla jednostki,
  • dla pracownika.

Ustawienia określone dla pracownika mają wyższy priorytet niż ustawienia określone dla działu lub organizacji jako całości. Ustawienia określone dla działu mają wyższy priorytet niż ustawienia określone dla organizacji, tj. program w pierwszej kolejności śledzi, jakie ustawienia są ustawione dla pracownika, potem dla działu, a dopiero potem dla organizacji.

Metody przydzielania zaliczki stosowane w programie 1C ZUP 3.1 (3.0).

✅

✅ LISTA KONTROLNA do sprawdzania obliczeń płac w 1C ZUP 3.1
WIDEO - comiesięczna samokontrola księgowości:

✅ Obliczanie płac w 1C ZUP 3.1
Instrukcje krok po kroku dla początkujących:

Ustaliliśmy ustawienia niezbędne dla naszego przykładu dla miejsc, w których wypłacane są pensje; teraz przyjrzymy się, jak odzwierciedlić fakt zaliczki w programie. Zgodnie z prawem wypłaty wynagrodzenia należy dokonywać co najmniej dwa razy w miesiącu; zaliczka jest właśnie wypłatą za pierwszą połowę miesiąca. W pierwszej kolejności należy ustalić sposób naliczania zaliczki niezbędnej naszym pracownikom.

Zaliczkę można przypisać na 3 sposoby:

  1. Obliczane dla pierwszej połowy miesiąca
  2. Stała kwota
  3. Procent wynagrodzenia pracownika

Początkowo w programie możliwość wpłacenia zaliczki jest przypisana pracownikowi w dokumencie „ Rekrutacja» w zakładce „Płatność” w polu Zaliczka.

Przy wyborze opcji „stała kwota”, w polu wskazujemy konkretną kwotę, która będzie uwzględniona przy wypełnianiu dokumentu „Wyciąg...” z rodzajem płatności „Zaliczka”.

Przy wyborze opcji „Procent taryfy”, w polu należy wskazać procent, który będzie naliczany z Funduszu Płac (WF). Te. wypełniając dokument „Wyciąg...” z typem płatności „Zaliczka”, program poprosi o zestawienie wynagrodzeń pracownika oraz procent zaliczki i na podstawie tych danych wyliczy zaliczkę przy wypełnianiu „Wyciągu”. ..”.

Wybierając opcję, nie musisz wskazywać żadnych wskaźników, ale przed wypełnieniem „Wyciągu…” w sprawie zaliczki należy wprowadzić inny dokument pośredni (sekcja „Wynagrodzenie” - dziennik dokumentów „Rozliczenia międzyokresowe za pierwszą połowę miesiąca").

Warto również zauważyć, że program 1C ZUP 3.1 (3.0) Zmiany sposobów wpłacania zaliczek przypisanych pracownikom w dokumencie „Zatrudnienie” można dokonać:

  1. Dokument Transfer personelu(sekcja „Personel” - dziennik dokumentów „Przyjęcia, przeniesienia, zwolnienia”). W zakładce „Płatność” zaznacz pole i wskaż nowy sposób wyliczenia zaliczki.
  2. Dokument Zmiany w płacach(sekcja „Wynagrodzenia” – księga dokumentów „Zmiany wynagrodzeń pracowników”). Podobnie jak w dokumencie „Przeniesienie personelu” należy zaznaczyć pole i wskazać nowy sposób naliczenia zaliczki.
  3. Dokument Zmiana z wyprzedzeniem. Dostęp do tego dokumentu można uzyskać z menu głównego „Wszystkie funkcje” (niestety nie jest on dostępny w panelach nawigacyjnych), pozwala na natychmiastową zmianę sposobu naliczania zaliczki od danego miesiąca dla grupy pracowników, poprzez wybór z listy pracowników. Jest to dokument wygodniejszy niż dokumenty „Przeniesienie personelu” i „Zmiana wynagrodzeń”, jeśli kilku lub wszyscy pracownicy muszą zmienić sposób naliczania zaliczki.


Obliczanie zaliczki w dokumencie „Naliczenie za pierwszą połowę miesiąca”

✅ Seminarium „Lifehacks dla 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 hacków życiowych do księgowości w 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLNA do sprawdzania obliczeń płac w 1C ZUP 3.1
WIDEO - comiesięczna samokontrola księgowości:

✅ Obliczanie płac w 1C ZUP 3.1
Instrukcje krok po kroku dla początkujących:

Wszystkim pracownikom zgodnie z warunkami z przykładu przypiszemy sposób wpłaty zaliczki - „Obliczenia za pierwszą połowę miesiąca”. Przed obliczeniem zaliczki za miesiąc październik należy wprowadzić do programu wszystkie opłaty i potrącenia międzyspłatne płacone wraz z zaliczką. Wprowadź wszystkie odstępstwa od harmonogramu pracy (które chcemy uwzględnić przy obliczaniu zaliczki), wprowadź także wszystkie zmiany kadrowe i zmiany w planowanych rozliczeniach międzyokresowych za okres od 01 do 15.

Teraz utwórzmy dokument «(sekcja „Wynagrodzenie”). Jest bardzo podobny do dokumentu „Naliczanie wynagrodzeń i składek”: wskazujemy miesiąc październik, za który naliczana będzie zaliczka, datę w polu „Naliczanie pierwszej połowy miesiąca do” - środek miesiąca miesiąc (15.10.2016) jest wpisywany w programie automatycznie. Po kliknięciu przycisku „Wypełnij” program wyliczy zaliczkę tym pracownikom, którym przypisano metodę płatności „Obliczane dla pierwszej połowy miesiąca.”

Kalkulacja następuje przed określonym terminem, tj. Uwzględniany jest czas przepracowany przez pracowników za okres od 01.10. do 15.10. W dokumencie „ Naliczenie za pierwszą połowę miesiąca” obejmuje wszystkie planowane rozliczenia międzyokresowe, których ustawienia wskazują, że są naliczane przy obliczaniu pierwszej połowy miesiąca. Otwórz szczegóły obliczeń klikając na przycisk „Pokaż szczegóły obliczeń”, a my przeanalizujemy obliczenia naszych pracowników. Przypominam, że przykład, na podstawie którego rozważamy ten temat, został zapoczątkowany w poprzednim artykule:

Spójrzmy na przykład na pracownika A.M. Iwanowa, który został zatrudniony 10 października. Odpowiednio zaliczka naliczana jest za dni przepracowane w okresie od 10.10 do 15.10, tj. w ciągu 5 dni. Obliczenia dokonuje się zgodnie ze wzorem Wynagrodzenie* Udział pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin* TimeInDays/NormalDays:

30 000*1*5/21=7142,86 rubli.

Również w dokumencie „ Naliczenie za pierwszą połowę miesiąca” Naliczane są wszystkie planowane odliczenia i brany pod uwagę podatek dochodowy od osób fizycznych (zakładka podatku dochodowego od osób fizycznych) za okres od 01.10. do 15.10. W zakładce „Potrącenia” widzimy kwotę przypisanego odliczenia zgodnie z tytułem egzekucyjnym na rzecz pracownika N.S.

Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych w tym dokumencie jest swego rodzaju wstępną kalkulacją podatku tak, że zaliczka jest wypełniana z uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Ale prawdziwy podatek dochodowy od osób fizycznych nie będzie naliczany i potrącany przy naliczeniu i wpłacie zaliczki. Nie przeprowadza się również faktycznego obliczenia wynagrodzenia w dokumencie, a jedynie wylicza się kwotę zaliczki, tj. po dokonaniu płatności końcowej za cały miesiąc (październik), podczas wypełniania dokumentu „wszystkie rozliczenia międzyokresowe od 01.10 do 15.10 zostaną przeliczone ponownie. W tym miejscu następuje pośrednie obliczenie kwoty do zapłaty z góry. Po skompletowaniu dokumentu Naliczenie za pierwszą połowę miesiąca” w raportach wynagrodzeń nie zobaczymy żadnych rozliczeń międzyokresowych, nawet jeśli wygenerujemy odcinek wypłaty pracownika, to nie będzie w nim również wykazywanych rozliczeń międzyokresowych i podatku dochodowego od osób fizycznych za ten okres.

Uruchommy więc dokument „ Rozliczenie za pierwsze półrocze miesiąca”, i teraz możemy wprowadzać wyciągi z tytułu zaliczek.

Zaliczka w programie 1C ZUP 3.0 (3.1) w dokumentach „Wyciąg do banku” i „Wyciąg z przelewów na rachunki”

Przejdźmy do sekcji „Płatności” i utwórzmy dokument „Wyciąg do banku”, w którym wskazujemy Miesiąc płatności (październik), w polu „Zapłać” wybierz z proponowanej listy płatności - Wydatek opłacony z góry. Pamiętaj, aby wskazać projekt wynagrodzeń, w naszym przykładzie jest to Sberbank i kliknąć przycisk „Wypełnij”. Program automatycznie wypełni dokument tymi pracownikami, którym przypisano sposób płatności w ustawieniach organizacji, tj. poprzez zasilenie karty w ramach projektu wynagrodzeń (w naszym przykładzie jest to pracownik Iwanow i Pietrow). Konta osobiste pracowników otwarte w tym banku w ramach projektu płacowego zostaną wczytane w kolumnie „Numer konta osobistego”.

Aby te faktury były automatycznie ładowane do dokumentu „Wyciąg do banku” należy przejść do karty pracownika (sekcja Personel – Katalog pracowników), otworzyć odnośnik „Płatności, rozliczanie kosztów” i wypełnić pole „Numer konta osobistego”.

Możesz także skorzystać z innej opcji wprowadzania kont osobistych w programie. W sekcji „Płatności” dostępna jest specjalna usługa „Wprowadzanie kont osobistych”. Wskazujemy projekt wynagrodzeń, w naszym przykładzie jest to Sbierbank i za pomocą przycisku „Dodaj” uzupełniamy niezbędnych pracowników. Korzystanie z tego dokumentu jest bardzo wygodne, jeśli chcesz wprowadzić konta osobiste dla dużej liczby pracowników.

Przejdźmy teraz do sekcji „Płatności” i utwórz dokument. Wprowadź miesiąc płatności październik, w polu „Zapłać” wybierzemy również z proponowanej listy płatności - Wydatek opłacony z góry, W polu „Bank” wskazujemy bank, którego potrzebujemy z listy. W PJSC SBERBANK otwarto konto z pracownikiem S.A. Sidorowem. i karta pracownika tak stwierdza wpłat należy dokonywać na jego konto osobiste, otwarty w tym banku. W związku z tym po kliknięciu przycisku „Wypełnij” program automatycznie uzupełni tych pracowników, którzy otworzyli konta w tym konkretnym banku. W naszym przykładzie jest to S.A. Sidorow. Stwórzmy dokument „Wyciąg przelewów na rachunki”.

Wypłata wynagrodzeń za cały miesiąc, z uwzględnieniem zaliczki już wpłaconej w programie 1C ZUP 3.0

Przed obliczeniem wynagrodzeń za cały miesiąc należy wprowadzić do programu wszystkie zmiany w planowanych rozliczeniach międzyokresowych i potrąceniach pracowników, a także wszystkie ruchy personelu. Rejestruj wszelkie zmiany w harmonogramach pracy, jeśli zajdzie taka potrzeba, wprowadzaj indywidualne harmonogramy dla pracowników. Wprowadź wszystkie odstępstwa od harmonogramów oraz wszystkie jednorazowe opłaty i potrącenia. Teraz możemy wypełnić dokument „ Naliczanie wynagrodzeń i składek”. W Omówiłem już szczegółowo, w jaki sposób dokument automatycznie oblicza wynagrodzenia, biorąc pod uwagę ustalone planowane rozliczenia międzyokresowe, harmonogramy pracy, potrącenia i nieobecności pracowników. Dzisiejszy przykład rozważam na tej samej podstawie, więc nie będziemy analizować rozliczeń międzyokresowych. Wystarczy przejrzeć dokument i zobaczyć, jak spłacić pozostałe zadłużenie wobec pracowników w programie.

Stwórzmy więc dokument „Wyciąg do banku”(sekcja „Płatności”) Wskazujemy miesiąc wypłaty - październik, datę wypłaty wynagrodzenia - 11.05.2016 (zakładając, że wynagrodzenie w tej organizacji jest wypłacane 5 dnia), w polu „Wynagrodzenie” wybierz opcję płatności z proponowanych lista „Wynagrodzenie miesięcznie”. W polu „Projekt wynagrodzeń” wskażemy Sbierbank. Kliknij przycisk „Wypełnij”. Do dokumentu zostaną wczytani ci pracownicy, którym w ustawieniach przypisano sposób płatności jak dla całej organizacji, tj. zapisywane na karcie w ramach projektu wynagrodzeń. W naszym przykładzie jest to Iwanow A.M. i Petrov N.S.

Do kolumny "Spłacić" Program automatycznie wczytuje pracownikowi zadłużenie istniejące w momencie wypełniania tego wyciągu. Możesz zobaczyć szczegóły powstania tego długu, klikając dwukrotnie kwotę w kolumnie „Do zapłaty”, otworzy się okno „Edycja wynagrodzenia pracownika”. Na przykład dla pracownika A.M. Iwanowa: naliczone 12 228,71 rubli (na podstawie dokumentu „Naliczanie wynagrodzeń i składek”) + 1683,49 rubli (na podstawie dokumentu „Zwolnienie chorobowe”) – 6 213,86 rubli (zaliczka wypłacona) = 7 698,34 rubli (dług wobec Pracownik). Jest to dość wygodna funkcja przeglądania w programie, której bardzo brakowało w ZUP 2.5.

Wróćmy jednak do naszego pytania. W oknie „Edytowanie podatku dochodowego od osób fizycznych pracownika” Widać z czego składa się ta kwota. Iwanow A.M. Podatek dochodowy od osób fizycznych do przeniesienia wynosił: 2109 rubli = 1857 rubli (podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony w dokumencie „Naliczanie wynagrodzeń i składek”) + 252 ruble (podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony w dokumencie „Zwolnienie chorobowe”). W ZUP 2.5 tego odszyfrowania również bardzo brakowało, teraz w ZUP 3.1 (3.0) już jest.

Tym samym dla wszystkich pracowników można zobaczyć zestawienie powstawania długów do zapłaty i podatku dochodowego od osób fizycznych do przekazania. To jest bardzo wygodne. Przejrzyjmy dokument „Wyciąg do banku”.

Utwórzmy teraz dokument w programie 1C ZUP 3.1 (3.0). „Wyciąg z przelewów na rachunki”(sekcja „Płatności”) Wskażemy także miesiąc wypłaty – październik, termin wypłaty wynagrodzenia – 11.05.2016. Następnie w polu „Wynagrodzenie” wskazujemy, że będziemy wypłacać wynagrodzenie za dany miesiąc. Kliknij przycisk „Wypełnij”. Dokument zostanie automatycznie załadowany z pracownikiem, którego karta imienna wskazuje sposób wypłaty wynagrodzenia „Przelewem na rachunek bankowy”. W naszym przykładzie jest to S.A. Sidorow. W kolumnie „Do zapłaty” wskaże się kwotę do zapłaty, a w kolumnie „Podatek dochodowy od osób fizycznych do przekazania” wskaże się kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych. Przejrzyjmy dokument „Wyciąg z przelewów na rachunki.”

Płatność w ramach dokumentu międzypłatniczego „Wakacje” w programie 1C ZUP 8.3

W tej sekcji przeanalizujemy, w jaki sposób program dokonuje płatności zgodnie z dokumentami międzypłatowymi (jednorazowe premie, inne jednorazowe rozliczenia międzyokresowe, urlop, pomoc finansowa itp.). Nie będę rozpatrywał wszystkich dokumentów międzyrozliczeniowych; skupimy się jedynie na przykładzie dokumentu "Wakacje".

Zorganizujemy urlop dla pracownika S.A. Sidorov. za okres od 11.10.2016 do 24.11.2016. Dokument „Urlop” jest dokumentem księgowym personelu; od razu oblicza kwotę wynagrodzenia urlopowego i podatku dochodowego od osób fizycznych od tego wynagrodzenia urlopowego. Płatność za urlop zgodnie z art. 136 Kodeksu pracy następuje nie później niż na trzy dni przed jego rozpoczęciem. Program automatycznie wpisał datę płatności - 7 listopada 2016 r. (trzy dni kalendarzowe przed rozpoczęciem urlopu) i wskazał, że płatność powinna zostać dokonana w okresie międzypłatniczym. To nam odpowiada.

Przejrzyjmy dokument "Wakacje". Teraz, aby odzwierciedlić fakt wypłaty wynagrodzenia urlopowego, wystarczy kliknąć przycisk „Zapłać” w samym dokumencie „Urlop”, a program wygeneruje „Wyciąg z przelewów na rachunki”(pracownik Sidorov S.A. wskazał sposób wypłaty wynagrodzenia – „Przelewem na rachunek bankowy”) wskazując kwotę do zapłaty pomniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych. Otworzy się odpowiednie okno „Wypłata naliczonego wynagrodzenia” i wystarczy, że zamieścimy ten dokument.

Otwórzmy dziennik „Wyciągi o wypłatę wynagrodzeń przelewem na konto” (sekcja „Płatności”) i sprawdźmy, czy rzeczywiście utworzyliśmy dokument „Wyciąg z przelewów na rachunki”. Sprawdźmy czy wszystko zostało poprawnie wypełnione. Miesiąc płatności - listopad, co zapłacić - Urlop, termin płatności - 11.07.2016, zapłacić pracownikowi S.A. Sidorov, kwota do zapłaty - 22 548 rubli, podatek dochodowy od osób fizycznych do przekazania - 3369 rubli. Zgadza się. Po kliknięciu w link „Jeden dokument” otworzy się okno, w którym sprawdzimy, za jaki konkretny dokument dokonywana jest dana płatność. W tym przykładzie jest to płatność w ramach dokumentu „Urlop”.

Wyciąg ten moglibyśmy również utworzyć ręcznie z samego arkusza „Harmonogramy wypłaty wynagrodzeń przelewem na konto”, choć sposób jego wypełnienia z dokumentu „Urlopy” jest szybszy i wygodniejszy.

Dlatego w dzisiejszym artykule sprawdziliśmy z Państwem wszystkie możliwe metody wypłaty wynagrodzeń wspieranych przez program, a także za pomocą jakich dokumentów fakt wypłaty jest odzwierciedlany w programie. Przyjrzeliśmy się wszystkim możliwym sposobom przekazania zaliczki, przyjrzeliśmy się konkretnym przykładom sposobu naliczania zaliczki, planowanych odliczeń i podatku dochodowego od osób fizycznych w dokumencie „Naliczenie za pierwszą połowę miesiąca” oraz wpłata zaliczki w dokumentach „Wyciąg do Banku” i „Wyciąg z przelewów na rachunki”. Przyjrzeliśmy się, jak w programie 1C ZUP 3.1 (3.0) spłacić pozostały dług pracownikowi po wpłaceniu zaliczki w dokumentach „Wyciąg do banku” i „Wyciąg z przelewów na rachunki”, a także jak opłać rozliczenia międzykontowe na przykładzie dokumentu „Wakacje”.

W następnej publikacji opowiem, jak zorganizowana jest księgowość podatku dochodowego od osób fizycznych w programie 1C ZUP 3.1 (3.0), będzie ciekawie!) Bądź na bieżąco z aktualizacjami strony, do zobaczenia następnym razem!

Jak obliczyć zaliczkę w 1C: 8,2? Jak wpłacić zaliczkę w 1C: 8.2?

Obliczanie i wypłata zaliczek na rzecz pracowników przedsiębiorstwa obejmuje kilka powiązanych ze sobą etapów i rozpoczyna się od utworzenia dokumentu „Lista płac”. W tym artykule omówiono procedurę wypełniania dokumentów „Wynagrodzenia wydawane organizacjom” i „Obliczanie wynagrodzeń” w formie skróconej, w szczególności w odniesieniu do zaliczki.

Najpierw musisz otworzyć zakładkę „Płace”, która znajduje się na panelu funkcyjnym. Następnie w dzienniku dokumentów o tej samej nazwie należy utworzyć nowy dokument za pomocą przycisku „Dodaj”. Otworzy się pole, w którym możesz wpisać wymagane dane. Przed utworzeniem nowego rozliczenia należy zwrócić uwagę na wypełnienie kalendarza regulowanego produkcją. Po uzupełnieniu danych w nagłówku i zakończeniu wyboru pracownika należy zaznaczyć checkbox „Wstępna kalkulacja”, który stanowi obowiązkową pozycję przy wyliczaniu zaliczki.

Następnie będziesz musiał kliknąć przyciski „Wypełnij” i „Oblicz” w tym przykładzie dla pracownika. Dane o wybranym pracowniku zostaną uzupełnione z pełnym dotrzymaniem norm czasowych obowiązujących w momencie naliczania zaliczki. Następnie dokument jest rejestrowany i księgowany:

Teraz należy przejść do dziennika „Wynagrodzenia do wypłaty”, utworzyć w nim nowy dokument i wypełnić jego nagłówek niezbędnymi szczegółami. Następnie musisz ustawić pozycję „Rodzaj płatności” na „Zaliczka” i sporządzić dokument zgodnie z rodzajem płatności.

Po uzupełnieniu informacji o naliczonej zaliczce w trybie automatycznym należy w kolumnie menu „Metoda płatności” zmienić dane z „Przez bank” na „Przez kasę”. Czynność ta jest konieczna do wygenerowania RKO (nakazu wydatku gotówkowego) i wypłacenia pracownikowi zaliczki za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Następnie dokument jest rejestrowany i księgowany, a następnie w dzienniku dokumentów płacowych na wygenerowanym dokumencie, klikając, wybierz pozycję „Na podstawie”, w której zaznaczona jest „Zlecenie wydawania gotówki”, jest to niezbędne do wypłaty za pośrednictwem kasy fiskalnej .

Teraz wypełniamy wszystkie wymagane dane w utworzonym „RKO” i realizujemy to zamówienie.

Po wykonaniu wszystkich powyższych operacji naliczanie i wypłata zaliczki zostaje zakończona. Jeżeli wszystkie czynności zostały wykonane starannie i poprawnie oraz poprawnie uzupełniono wymagane dane, wówczas dalsze procesy spłaty pozostałych kwot aż do pełnego naliczenia za określony okres czasu będą uwzględniały transakcję zaliczki.

Każdy księgowy staje przed obliczeniem planowanej zaliczki, jednak nie każdy wie, jak poprawnie to sformalizować w ZUP 2.5.

Poniżej znajduje się instrukcja obliczania planowanej zaliczki w ZUP:

ZUP opracował dwie metody obliczania zaliczki:

Zaliczka w stałej kwocie;

Zaliczka za pierwszą połowę miesiąca proporcjonalnie do przepracowanych godzin

Ustawienia obliczeń

Otwórz Narzędzia – Opcje księgowe i skonfiguruj ustawienia wartości dla swojej organizacji:

Zaliczka w stałej kwocie

Na liście katalogu „Pracownicy organizacji” w polu „Zaliczka” należy wskazać kwotę, która będzie stałą zaliczką dla każdego pracownika.

Potem jak wypełnić wszystkie stałe kwoty dla pracowników na wypłatę zaliczki. Otwórz dokument” Wynagrodzenie płatne».

„Obliczanie płac - Kasjer i bank - Wynagrodzenia należne organizacjom”

Utwórz nowy dokument

Wskazujemy w nim miesiąc naliczenia (zaliczka, za który miesiąc jest płacona), sposób płatności (poprzez kasę fiskalną lub za pośrednictwem banku). Najważniejszym polem jest pole „Zapłać”. W nim musisz wybrać opcję „Planowany zaliczka”. Następnie należy kliknąć przycisk „Wypełnij”, a część tabelaryczna dokumentu zostanie wypełniona przez pracowników, dla których wskazaliśmy wysokość zaliczki w katalogu „Pracownicy organizacji”.

Uzupełnijmy dokument, wówczas każdy pracownik, który otrzymał zaliczkę, tworzy dług wobec organizacji, tj. czują się zadłużeni wobec przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, ponieważ w momencie wypłaty zaliczki główna część wynagrodzenia nie została jeszcze naliczona przy użyciu dokumentu „Lista płac”. Można to zobaczyć w raporcie „Lista płac organizacji” i „Podsumowanie naliczonych wynagrodzeń”.

Zaliczka za pierwszą połowę miesiąca proporcjonalnie do przepracowanych godzin

Kiedy musisz wpłacić zaliczkę na pół miesiąca proporcjonalnie do przepracowanego czasu, w tym celu w programie zarządzania wynagrodzeniami i personelem 1C dostępna jest specjalna funkcjonalność - dokument „Lista płac” i oczywiście „Wynagrodzenia”.

Otwórz dokument „Płace”. Należy w nim wskazać miesiąc naliczenia, a w polu „Tryb naliczania” należy wybrać „Pierwsza połowa bieżącego miesiąca”. Następnie kliknij przycisk „Wypełnij”, aby wyświetlić listę pracowników wraz z ich rozliczeniami międzyokresowymi w sekcji tabelarycznej

i kliknij przycisk „Oblicz – Pełna płatność” – zostanie wyliczona zaliczka za pierwsze półrocze miesiąca. Należy pamiętać, że pracownicy mają nie tylko podstawowe planowane rozliczenia międzyokresowe jako rozliczenia międzyokresowe, ale także wszystkie dodatkowe planowane rozliczenia międzyokresowe należne pracownikom.

Zaksięgowanie dokumentu „Lista płac” w trybie memoriałowym „Pierwsza połowa bieżącego miesiąca” w rzeczywistości nie powoduje żadnych rozliczeń, a jedynie wylicza kwoty zaliczek. Dlatego też, gdy na koniec miesiąca wykorzystamy ten dokument do naliczenia wynagrodzeń, ponownie będzie on liczył wszystkich pracowników od pierwszego dnia miesiąca, a nie od połowy.

Po obliczeniu zaliczki w dokumencie „Wynagrodzenia” należy ją zaksięgować i zapoznać się z dokumentem „Wynagrodzenia”. Wskazujemy w nim miesiąc naliczenia, a w polu „wynagrodzenie” wybieramy „Zaliczka za pierwszą połowę miesiąca”. Kliknij przycisk „wypełnij”. W rezultacie część tabelaryczną wypełnią pracownicy, dla których naliczana jest zaliczka za pół miesiąca pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podobnie jak w pierwszym przypadku, po zaksięgowaniu dokumentu „Wynagrodzenie płatne” powstanie dług pracownika wobec organizacji.

Często zadawane pytania dotyczące płatności zaliczki:

Konieczne jest, aby 40% miesięcznego wynagrodzenia było naliczane w formie zaliczki. Jak obliczyć?

Na liście pracowników lub w rejestrze informacji Zaliczki dla pracowników organizacji (menu Obliczanie płac według organizacji - Kasa i bank - Zaliczki dla pracowników organizacji) wskaż kwotę planowanej zaliczki w wysokości 40 z wynagrodzenia pracownika.

Proszę o wyjaśnienie, co należy płacić za pierwszą połowę miesiąca: faktyczną zaliczkę czy wynagrodzenie za pierwszą połowę miesiąca?

1. Jeśli jest zaliczka, ale NIE JEST to NAGRODA! To jest WYPŁATA!

Niezwłocznie tworzymy dokument Wynagrodzenie do wypłaty, wypełniamy go z kwoty stałej zaliczki określonej w rejestrze informacyjnym Zaliczek dla Pracowników.

NIE PŁACIMY NDFL!

Tak, niewygodnie stała kwota.

Tak, możliwe jest wypełnienie tych ustalonych kwot jakimś rodzajem przetwarzania.

Lub wypełnij przetwarzanie nie rejestru informacji Zaliczki dla pracowników, ale sam dokument Wynagrodzenia należne.

2. Jeżeli jest to wynagrodzenie za pierwszą połowę miesiąca, to faktycznie jest ono obliczane na podstawie dokumentu. Naliczone wynagrodzenie za pierwszą połowę miesiąca jest pobierane i opłacane z podatku dochodowego od osób fizycznych itp. Ale nie pobieramy zaliczki jako takiej, ale część wynagrodzenia, taryfy, dodatków za część miesiąca.

Należy to podać w oficjalnych dokumentach organizacji, a nie „jak jest to wygodne dla księgowego”

I, chciałbym podkreślić, zaliczka NIE jest naliczeniem międzyokresowym. Obliczane jest wynagrodzenie, taryfa, dodatki.

NIE przypisujemy takiej zaliczki i nie możemy stworzyć na nią wzoru za pomocą standardowych środków.

Proszę mi powiedzieć, próbuję wyliczyć zaliczkę dla osób, wybrałem „planowaną zaliczkę” w wysokości 50% wynagrodzenia i wpisałem ją dla każdego pracownika. Następnie dokonuję „płatności”, wybieram „bank”, bo chcę przelać ją na karty, i wtedy wyświetla się tylko jeden pracownik… gdzie jest haczyk? chociaż jeśli wybierzesz „przez kasę”, wszystko się wyświetli.. Wszystkie konta osobiste zostaną wypełnione.

W programie możesz ustawić „zaliczkę planowaną” jako rodzaj wybranej operacji w dokumencie „Wynagrodzenia”. Wtedy kwoty przypisane każdemu pracownikowi zostaną automatycznie ujęte na wyciągu. Ponadto ci pracownicy, którym nie przydzieliłeś planowanej zaliczki, nie zostaną ujęci w takim zestawieniu.

Ponadto, jeśli wybierzesz metodę płatności „za pośrednictwem kasy”, wówczas ta wersja wyciągu zapewnia później jedynie możliwość „wejścia na podstawie” dokumentu kasowego (dokumentu kasowego). Jest to zaimplementowane w Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8, wyd. 2.5.

A jeśli wybierzesz metodę płatności - „za pośrednictwem banku”, to po prawej stronie otworzy się pole dla banku kontrahenta, do którego składasz oświadczenie o odpisaniu kwoty z konta osobistego na rachunki kart wynagrodzeń swoich pracowników w ramach Projekt Wynagrodzeń.

W takim przypadku możesz przekazać do banku zwykle planowaną zaliczkę.

Jeśli jednak masz zainstalowaną uproszczoną wersję rozliczania wzajemnych rozliczeń z pracownikami, nie będziesz mógł wprowadzić zlecenia płatniczego (jako dokumentu) ani niczego skonfigurować na wyciągu bankowym.

Dodatkowo istnieje możliwość uwzględnienia określonej zaliczki w zestawieniu przelewu z rachunku bankowego (lub według przepływów pieniężnych). Aby to zrobić, musisz dokonać osobnego obliczenia (dokument-volume Naliczenie wynagrodzenia) za pierwszą połowę miesiąca. Takie obliczenie powinno uwzględniać faktyczną absencję (kartę czasu pracy), to znaczy płatność to nie tylko planowana kwota, ale w mniejszej kwocie, jeśli pracownik nie przepracuje w pełni pierwszej połowy miesiąca.

Zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej wynagrodzenie pracownika musi być wypłacane co najmniej raz na pół miesiąca. Aby to zrobić, w programach 1C: Wynagrodzenia i personel instytucji rządowej 8 (wydanie 3) oraz 1C: Wynagrodzenia i zarządzanie personelem 8 (wydanie 3) wdrożono mechanizm naliczania i wypłacania zaliczek, a dopiero potem wynagrodzeń. Program obsługuje trzy możliwości wyliczenia zaliczki: kwotę stałą, procent od taryfy oraz kalkulację za pierwszą połowę miesiąca.

Możliwość naliczenia zaliczki ustawiana jest w dokumencie „Zatrudnienie”. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że opcja jest ustawiona dla pracownika, a nie dla osoby fizycznej. Oznacza to, że dana osoba może zajmować główne stanowisko i pracować w niepełnym wymiarze godzin, a na każdą czynność może mieć inny rodzaj zaliczek.

W tym artykule omówimy cały cykl ustawiania niezbędnych ustawień i pobierania zaliczki od pracownika poprzez rozliczenie za pierwszą połowę miesiąca, a na końcu artykułu zrobię zastrzeżenie również o innej, prostszej metodzie wpłacenia zaliczki – stała kwota.

W przypadku dowolnej opcji należy najpierw ustalić daty wypłaty zaliczki i wynagrodzenia. Aby to zrobić, kliknij hiperłącze „Szczegóły organizacji” z sekcji „Ustawienia”:

Otworzy się następujące okno:


Przejdźmy do ostatniej zakładki, tam skorzystamy z hiperłącza, jak pokazano na rysunku:


Po ustaleniu terminu wpłaty zaliczki przystąpimy do pracy tworząc nowego pracownika w katalogu „Pracownicy”:

Po kliknięciu przycisku „Utwórz” na liście pracowników:


Wypełniamy formularz niezbędnymi danymi, następnie na ich podstawie tworzymy dokument „Zatrudnienie”:


W formularzu, który się otworzy, wypełnij wymagane pola:


Program automatycznie ustawia opcję wyliczenia zaliczki - „Kalkulacja za pierwszą połowę miesiąca” w razie potrzeby można wybrać inne opcje rozliczeń udostępniane przez program:


Po przyjęciu nowego pracownika wszystkie informacje na jego temat zostały wprowadzone i zapisane, konieczne jest utworzenie dokumentów czasu pracy. W artykule wybrano opcję rozliczenia za pierwszą połowę miesiąca, przy czym wymagane jest wprowadzanie dokumentów czasu pracy w rozbiciu na 15 dni. Można to zrobić za pomocą dokumentu „Tablet”:


Kliknij przycisk „Utwórz” na liście, aby utworzyć nowy dokument:


Zmień atrybut „Dane za” na typ „Pierwsza połowa miesiąca”:


Następnie po kliknięciu przycisku „Wypełnij” godziny pracy pracowników zostaną automatycznie wygenerowane zgodnie z kalendarzem produkcji i harmonogramem pracy. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że wszystkie obowiązujące w placówce harmonogramy pracy muszą być uzupełnione i aktualizowane (uzupełnianie raz w roku).


Przechodzimy bezpośrednio do obliczenia zaliczki. W sekcji „Wynagrodzenie” utwórz nowy dokument „Rozliczenie za pierwszą połowę miesiąca”:


Musisz wybrać miesiąc naliczenia, następnie użyć przycisku „Wypełnij” i automatycznie wygenerować dokument:


Naliczanie zaliczki zostało zakończone, teraz będziemy wypłacać zaliczkę pracownikom. Na początku artykułu przy ustalaniu terminów wypłaty wynagrodzeń i zaliczek wybrano także rodzaj płatności „Kredyt na kartę”, bez wskazania projektu wynagrodzenia. Zaliczkę dokonamy na podstawie dokumentu „Wyciąg przelewów na rachunki”. Odpowiednio w przypadku płatności za pośrednictwem kasy fiskalnej stosuje się dokument „Wyciąg do kasjera”, a w przypadku przelewu na konta osobiste utworzone w projekcie płacowym organizacji stosuje się dokument „Wyciąg do banku”.

Każdy pracownik ma obowiązek wskazać rodzaj wypłacanego wynagrodzenia. Można to zrobić korzystając z hiperłącza znajdującego się na karcie, jak na poniższym rysunku:


Ustaw przełącznik w żądanej pozycji i wprowadź numer rachunku bankowego pracownika:


Po skonfigurowaniu niezbędnych ustawień utwórz dokument „Wyciąg przelewów na rachunki”:



Kliknij przycisk „Utwórz”, aby utworzyć nowy wyciąg. W dokumencie w wierszu „Miesiąc płatności” wpisz bieżący miesiąc i zmień szczegóły „Zapłata” oraz przypisanie „Zaliczka”:


Użyjmy ponownie przycisku „Wypełnij”. Wypełniają go ci pracownicy, którzy wybrali opcję „Płatność przelewem na rachunek bankowy”.

W ramach wymogu „Zapłać” istnieje możliwość skonfigurowania udziału w płatności naliczonych kwot (odsetek), jakim będzie wypełniany wyciąg. Aby utworzyć wyciąg z tytułu zaliczki należy ustawić 100 procent:


Chciałbym również zauważyć, że jeśli instytucja oprócz standardowych ma inne rozliczenia międzyokresowe, konieczne jest skonfigurowanie tych rozliczeń międzyokresowych w taki sposób, aby były one również uwzględnione w kalkulacji zaliczki:


W formularzu listy opłat wybierz tę, której potrzebujesz:


W dolnej linii formularza naliczania ustaw flagę w atrybucie „Naliczone przy obliczaniu pierwszej połowy miesiąca”:


W artykule omówiono wszystkie niezbędne ustawienia i dokumenty wymagane do wyliczenia zaliczki przy użyciu opcji „Kalkulacja za pierwszą połowę miesiąca”.

Na zakończenie dodam, że w oprogramowaniu oprócz rozważanej opcji wyliczenia zaliczki dość często wykorzystywana jest opcja „Stała kwota”. W przypadku wybrania tej opcji obliczania zaliczki dodatkowe dokumenty do wpisania godzin pracy i rozliczeń międzyokresowych nie są wprowadzane, a dokument płatności jest natychmiast generowany.

W programie „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8” (ZUP 3.1, 3.0) możliwe są 3 różne opcje wypłaty zaliczek pracownikom:

  • Procent taryfy

Gdzie ustala się sposób wpłacania zaliczki na rzecz pracownika?

Przede wszystkim metodę ustala się przy zatrudnianiu pracownika. W dokumencie Zatrudnienie na dole znajduje się pole Zaliczka. Domyślnie ustawiony jest tryb „Kalkulacja za pierwszą połowę miesiąca”. W razie potrzeby możesz określić inną metodę (patrz zrzut ekranu).

Jak zmienić sposób wpłacania zaliczki pracownikowi?

Jeśli chcemy zmienić sposób wpłacania zaliczki na rzecz konkretnego pracownika, można to zrobić za pomocą dokumentu Zmiana wynagrodzenia.

1) Kliknij przycisk Utwórz i wybierz rodzaj operacji Zmiana wynagrodzeń.

2) Wskazać datę zmiany. Od tego dnia zacznie obowiązywać nowa zaliczka. Wybierz Organizację, pracownika i zaznacz pole poniżej Zmień zaliczkę. Wybieramy nową opcję wpłaty zaliczki i wysyłamy dokument.

Jak zmienić sposób wypłaty zaliczek wszystkim pracownikom jednocześnie?

Aby zmienić zaliczkę dla wszystkich pracowników organizacji lub pracowników określonego działu jednocześnie, skorzystaj z dokumentu Zmień zaliczkę. Oczywiście nikt nie zabrania wykorzystania tego dokumentu do zmiany zaliczki na jednego pracownika.

1) Utwórz nowy dokument. W formularzu dokumentu wybierz opcję Organizacja. Jeśli chcesz zmienić zaliczkę tylko dla konkretnego działu, zaznacz ją w polu Oddział. Poniżej wskazujemy miesiąc, od którego zacznie obowiązywać nowa wartość zaliczki.

2) Wskazujemy nowy sposób wyliczania zaliczki (lub pozostawiamy stary, jeśli metoda się nie zmieniła, a wystarczy jedynie zmienić wysokość samej zaliczki).

3) Kliknij przycisk Wypełnij. Część tabelaryczną wypełnią pracownicy. Wartość aktualnej zaliczki zostanie wyświetlona w kolumnie Poprzednia wartość.

4) Aby nie ustawiać ręcznie kwoty nowej zaliczki dla każdej linii, dostępny jest przycisk Ustaw wielkość. Umożliwia ustawienie kwoty zaliczki dla wszystkich pracowników jednocześnie w części tabelarycznej.

To wszystko. Po rozpatrzeniu dokumentu zaczną obowiązywać nowe wartości zaliczek dla pracowników.