Zamówienie odbioru 1s 8.3 księgowość

Firmy współpracujące ze środkami budżetowymi muszą także liczyć się z przepisami regulującymi transakcje gotówkowe.

Indywidualni przedsiębiorcy nie mogą prowadzić ewidencji takich transakcji gotówkowych w 1C. Mają jednak obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (KUDiR), gdyż dokument ten nie jest dokumentem pieniężnym.

Kasa w 1C

Program 1C ma wiele możliwości pełnej i prawidłowej pracy z dokumentami gotówkowymi. Najpierw musisz wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu gotówkowego. W tym celu należy przejść do pozycji menu „Bank i kasa”, a następnie wybrać „Dokumenty kasowe”

W dokumencie wybierasz rodzaj PKO (przekaz kasowy paragonowy) lub RKO (przekaz kasowy wyjściowy)

PKO (polecenie zapłaty z paragonem)

Księga kasowa w 1C 8.3 oferuje wybór dziesięciu typów kas fiskalnych dla różnych operacji wprowadzających:

1. Przychody detaliczne;
2. Płatność od kupującego;
3. Zwrot od dostawcy;
4. Zwrot od osoby odpowiedzialnej;
5. Odbiór gotówki z banku;
6. Uzyskanie kredytu w banku;
7. Otrzymanie pożyczki od kontrahenta;
8. Spłata pożyczki przez pracownika;
9. Spłata pożyczki przez kontrahenta;
10. Inne przybycie.

Po tytule można od razu zrozumieć istotę dokumentu.

Jednocześnie dokument PKO „Inny paragon” ma charakter uniwersalny, jednak należy go stosować jedynie w ostateczności, w przypadku, gdy transakcja paragonowa jest nietypowa.

RKO (polecenie kasowe wydatków)

Pod wieloma względami dokument ten kształtuje się analogicznie do PKO. W 1C istnieją następujące typy kas fiskalnych:

1. Wypłata wynagrodzeń
2. Wydanie osobie odpowiedzialnej
3. Płatność dostawcy
4. Spłata kredytu w banku
5. Wróć do kupującego
6. Wpłata gotówki do banku
7. Wypłata wynagrodzeń zgodnie z oświadczeniami
8. Płatność na rzecz pracownika na podstawie umowy
9. Spłata pożyczki kontrahentowi
10. Udzielenie pożyczki kontrahentowi
11. Kolekcja
12. Udzielenie pożyczki pracownikowi
13. Wypłata zdeponowanych wynagrodzeń
14. Inne koszty

Księga kasowa w 1C 8.3

Księgę kasową tworzy się na podstawie PKO i RKO, które zostały zaksięgowane w ciągu jednego dnia roboczego. W efekcie otrzymujemy raport o dokonanych transakcjach gotówkowych.

Raport z wyprzedzeniem

Ten typ dokumentu znajduje się w bloku „Kasjer”.

Wypełnia się go w następujący sposób:

W zakładce „Zaliczki” wprowadzamy informacje na podstawie wystawionego rozliczenia gotówkowego.

W zakładce „Produkty” wprowadź dane dotyczące zakupionego towaru lub materiałów.

Płatność za wcześniej zakupiony towar wpisujemy w zakładce „Płatności”.

Płatność za towar kartami płatniczymi

Akwizycja (inna nazwa procedury płatności kartą płatniczą) to nowoczesna i powszechna metoda płacenia za usługi lub towary. W 1C taką operację przeprowadza się w następujący sposób:

PKO i RKO to główne dokumenty służące do odzwierciedlenia przepływu środków w kasie. Są potrzebne w prawie każdej organizacji, a w tym artykule powiem, jak z nimi pracować w programie 1C: Enterprise Accounting 8 edycja 3.0. Dodatkowo porozmawiamy o tym jak sprawdzić poprawność transakcji gotówkowych oraz jak ustawić limit salda gotówkowego w kasie.

Aby więc odzwierciedlić otrzymanie środków w kasie, należy przejść do zakładki „Bank i kasa” i wybrać pozycję „Odbiór gotówki (CCR)”.

Dodaj nowy dokument za pomocą przycisku „Utwórz”. W formularzu, który się otworzy, należy wybrać odpowiedni rodzaj operacji; od tego zależy skład pól dokumentu, które należy wypełnić. Odzwierciedlimy transakcję „Płatność od kupującego”.

Następnie wybieramy organizację (jeśli w bazie jest ich kilka), kontrahenta (w razie potrzeby utwórz nowy), wskazujemy kwotę i konto. Do części tabelarycznej dodajemy wiersz i wskazujemy umowę, pozycję przepływów pieniężnych, kwotę, stawkę VAT, rachunki rozliczeniowe. Jeśli płatność ma zostać przypisana do różnych umów, możesz dodać kilka wierszy. Aby informacja ta znalazła odzwierciedlenie w drukowanym formularzu PQR, należy również wypełnić pole „Podstawa”.

Podczas księgowania dokumentu w naszym przypadku generowany jest ruch na rachunkach Dt 50 Kt 62.

Aby odzwierciedlić wydatek środków w programie, należy wybrać pozycję „Wypłata gotówki (gotówka)” w zakładce „Bank i kasa”.

W tym dokumencie należy również wybrać rodzaj operacji; rozważymy operację „Wypłata wynagrodzeń według wyciągów”.

Wybierz organizację i dodaj wiersz do sekcji tabeli. Jeżeli odcinek wypłaty został już utworzony, należy go zaznaczyć lub można utworzyć nowy odcinek wypłaty bezpośrednio z bieżącego dokumentu.

Lista może zostać uzupełniona automatycznie dla wszystkich pracowników po kliknięciu odpowiedniego przycisku lub możesz ręcznie dodać wymagane osoby.

Kliknij „Zaksięguj i zamknij”, kwoty w dokumencie „Wypłata gotówki” zostaną wprowadzone automatycznie na podstawie utworzonego wyciągu. Pozostaje tylko wybrać pozycję przepływu pieniężnego w polu znajdującym się pod częścią tabelaryczną.

Ten dokument tworzy księgowanie Dt 70 Kt 50.

Polecam także ustawienie w programie limitu sald gotówkowych w kasie, który będzie stosowany przy sprawdzaniu poprawności transakcji gotówkowych. Jeśli któregokolwiek dnia zostanie przekroczona, program zgłosi to. Operacji tej nie mogą jednak wykonywać mali przedsiębiorcy i indywidualni przedsiębiorcy, którzy zgodnie z nową procedurą, która weszła w życie 1 czerwca 2014 r., nie mają obowiązku kontrolowania limitu.

Wszyscy inni muszą przejść do zakładki „Główne”, wybrać „Organizacje”, kliknąć przycisk „Więcej” i „Limity salda gotówkowego”.

W tabeli, która się otworzy, kliknij przycisk „Utwórz”, aby wskazać limit i datę, od której obowiązuje.

Aby sprawdzić poprawność rozliczeń w kasie należy skorzystać z procedury „Ekspresowe sprawdzenie rozliczeń”, która znajduje się w zakładce „Raporty”.

W formularzu realizacji należy ustawić okres weryfikacji, kliknąć przycisk „Pokaż ustawienia” i zaznaczyć pole „Transakcje gotówkowe”. Następnie kliknij „Uruchom sprawdzanie”.

Program poinformuje Cię, czy w tej części księgowości występują błędy, a także przekaże informację o nich, jeśli wystąpią.

Jeśli nadal masz pytania, możesz je zadać w komentarzach do artykułu lub na naszym forum.

A jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat pracy w 1C: Enterprise Accounting 8, możesz skorzystać z naszej książkipołączyć.

Rachunkowość transakcji gotówkowych reguluje dyrektywa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej z dnia 11 marca 2014 r. N 3210-U „W sprawie procedury przeprowadzania transakcji gotówkowych przez osoby prawne oraz uproszczonej procedury przeprowadzania transakcji gotówkowych przez przedsiębiorców indywidualnych i małych biznes." Zalecamy zapoznanie się z nimi głównymi księgowymi, kasjerami i innymi pracownikami obsługi finansowej przedsiębiorstwa, którzy pracują z dokumentami kasowymi. Warto także zapoznać się z instrukcją Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej z dnia 7 października 2013 r. N 3073-U „W sprawie płatności gotówkowych”.

Odbiorcy środków budżetowych uwzględniają dodatkowo regulacje dotyczące regulacji obrotu gotówkowego w finansowaniu budżetu.

Indywidualni przedsiębiorcy nie mogą prowadzić ewidencji transakcji gotówkowych w 1C i nie powinni ustalać limitu gotówkowego. Jednocześnie należy zachować dokumenty takie jak KUDR, ponieważ nie dotyczy kas fiskalnych.

Małe przedsiębiorstwa (liczba do 100 osób i gotowe przychody do 800 mln rubli, w tym mikroprzedsiębiorstwa - organizacje do 15 osób i przychody do 150 mln rubli) nie mają obowiązku ustalania limitu gotówkowego. Inne przedsiębiorstwa ustalają limit gotówkowy, powyżej którego gotówkę należy zdeponować w banku. Wyjątek stanowią fundusze, których celem jest wypłata wynagrodzeń i podobnych płatności. W dniach wypłaty wynagrodzeń do 5 dni roboczych (dokładny termin płatności ustala kierownik przedsiębiorstwa i wskazany na liście płac) dopuszczalne jest przekroczenie limitu środków w kasie o kwoty przeznaczone na opłacenie listy płac płace, świadczenia i podobne świadczenia.

Przyjęcie środków do kasy jest rejestrowane Parafialny nakaz zapłaty(w skrócie PKO), płatności – Rozkaz gotówkowy wydatków(w skrócie RKO). Na wypłatę wynagrodzeń itp. należy wstępnie uformować lista płac Lub lista płac, nawet jeśli płatności są dokonywane na rzecz jednej osoby. Obieg dokumentów może odbywać się w formie papierowej lub elektronicznej. W tym drugim przypadku dokumenty muszą być podpisane elektronicznym podpisem cyfrowym. Pod koniec dnia księga kasowa tworzona jest na podstawie PKO i RKO. Jeżeli w ciągu dnia nie było przepływu środków przez kasę, nie ma konieczności tworzenia księgi kasowej na ten dzień.

Limit limit rozliczenia pieniężne pomiędzy kontrahentami w ramach jednej umowy 100 000 rubli. Rozliczenia z osobami fizycznymi przeprowadzane są bez ograniczeń kwotowych.

Pieniądze otrzymane przez kasę przedsiębiorstwa w drodze sprzedaży towarów, świadczenia usług lub składek ubezpieczeniowych mogą zostać wydane wyłącznie na następujące cele:

• Wypłata wynagrodzeń i świadczeń;
• Płatności odszkodowań ubezpieczeniowych fizyczny osób, które opłacały składki ubezpieczeniowe gotówka;
• Zapłata za towary, roboty budowlane, usługi;
• Wydanie gotówki na konto;
• Zwrot środków za towary, roboty, usługi opłacone wcześniej gotówką.

W innych celach należy wypłacić gotówkę z rachunku bankowego.

Naruszenie procedury przeprowadzania transakcji gotówkowych może skutkować karą grzywny (art. 15 ust. 1 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej):

• Dla urzędnika – od 4000 do 5000 rubli;
• Dla osoby prawnej – od 40 000 do 50 000 rubli.

Organy podatkowe Federacji Rosyjskiej są odpowiedzialne za sprawdzanie prawidłowości transakcji gotówkowych (art. 23 ust. 5 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej).

Dokumenty gotówkowe w 1C

Powyższa metodologia rozliczania transakcji gotówkowych nie jest wyczerpująca i zawiera podstawowe zasady pracy z gotówką.

Wybieranie pozycji menu Bank i kasa => Kasa => Dokumenty kasowe

Rysunek 1. Wybór dokumentów kasowych

W zależności od wersji programu ustawienia menu mogą się nieznacznie różnić, ale w każdym przypadku w sekcji Bank i kasa będziesz mieć dostęp do głównych dokumentów kasowych – PKO i RKO.

Rysunek 2. Przyciski umożliwiające wprowadzenie PKO i RKO

Odbiór zamówienia gotówkowego

1C oferuje dziesięć rodzajów PKO w zależności od wprowadzanej operacji. Są one następujące:

1. Płatność od kupującego;
2. Przychody detaliczne;
3. Zwrot od osoby odpowiedzialnej;
4. Zwrot od dostawcy;
5. Odbiór gotówki z banku;
6. Otrzymanie pożyczki od kontrahenta;
7. Uzyskanie kredytu w banku;
8. Spłata pożyczki przez kontrahenta;
9. Spłata pożyczki przez pracownika;
10. Inne przybycie.

Rysunek 3. Opcje dokumentu PQR

Nazwy dokumentów odzwierciedlają ich istotę i mają np. odpowiednie ustawienia Zwrot od odpowiedzialnej osoby domyślnie będzie odpowiadać wynikowi 71.

Opcja PKO Inne dochody wydaje się uniwersalny, ponieważ pozwala na wybranie dowolnego rachunku z planu kont i wykonanie dowolnej operacji. Ale metodolodzy z 1C zalecają używanie go tylko w ostateczności, w przypadku niestandardowych operacji, starając się, jeśli to możliwe, przeprowadzać dokumenty z typami operacji nr 1-9.

Poniżej znajdują się trzy możliwości formularza zgłoszeniowego PKO. Zasady ogólne – pola obowiązkowe zaznaczone są czerwoną linią.

Rysunek 4. PKO – Zwrot od osoby odpowiedzialnej

Rozdział Szczegóły drukowanego formularza można rozwinąć lub zwinąć po naciśnięciu.

Rysunek 5. PKO – gotówka z banku. Pokazano szczegóły formularza do wydrukowania

Jeżeli dokument dotyczy wyboru kontrahenta niebędącego osobą fizyczną, wypełnienie pola jest obowiązkowe Porozumienie.

Rysunek 6. PKO – Płatność od kupującego

Jeśli chcesz określić więcej niż jedną umowę, skorzystaj z funkcji Podziel płatność co pozwala na uzupełnienie danych dla kilku umów. W takim przypadku po wybraniu kontrahenta należy otworzyć sekcję tabelaryczną Podział płatności, wybrać kontrakty i wskazać kwoty dla każdego. Ogólny wynik zostanie odzwierciedlony w PQR.

Rysunek 7. Ustawienia PKO – płatność według umowy

Wartość pola Artykuł DDS uzupełnione z katalogu. Ten przewodnik umożliwia dodawanie Nazwa Artykuły DDS, ale tutaj jest znaczenie Rodzaj ruchu niedostępne do edycji. Jeżeli elementów jest zbyt wiele i chcesz je pogrupować w foldery, powinieneś skorzystać z przycisku „Utwórz grupę”. Wartości wypełnionych pól zostaną w przyszłości uwzględnione przy generowaniu formularza raportowego nr 4 „Rachunek przepływów pieniężnych”.

Rysunek 8. Katalog – pozycje przepływów pieniężnych

Wypełnijmy PQR w celu otrzymania gotówki z banku.

Rysunek 9. Przykład wypełnionego PQR

Rysunek 10. Delegacje poprzez PKO

Należy zauważyć, że w tym przypadku przepływ pieniędzy odzwierciedla się nie tylko poprzez kasę fiskalną, ale także poprzez rachunek bieżący. Aby uniknąć podwójnego obciążenia rachunku bankowego, transakcje typu Dt 50.01 - Kt 51 generowane są gotówką, a nie dokumentami bankowymi.

Nakaz gotówkowy na konto

Zlecenie gotówkowe na wydatki, czyli RKO, w dużej mierze tworzone jest według tych samych zasad, co PKO. W 1C istnieją następujące typy kas fiskalnych:

1. Płatność dostawcy
2. Wróć do kupującego
3. Wydanie osobie odpowiedzialnej
4. Wypłata wynagrodzeń zgodnie z oświadczeniami
5. Wypłata wynagrodzenia pracownikowi
6. Płatność na rzecz pracownika na podstawie umowy
7. Wpłata gotówki do banku
8. Spłata pożyczki kontrahentowi
9. Spłata kredytu w banku
10. Udzielenie pożyczki kontrahentowi
11. Kolekcja
12. Wypłata zdeponowanych wynagrodzeń
13. Udzielenie pożyczki pracownikowi
14. Inne koszty

Dla wpłat nr 4-5 paski wynagrodzeń należy przygotować z wyprzedzeniem, nawet jeśli płatność jest dokonywana na jednego pracownika.

Rysunek 11. Opcje dokumentu RKO

Wystawimy rozliczenie rozliczeniowe w sprawie wydania środków osobie odpowiedzialnej.

Rysunek 12. Wypełniony dokument kasowy

Po opublikowaniu dokumentu możesz przeglądać wpisy.

Rysunek 13. Księgowania przy kasie

Rozważmy procedurę dokonywania wypłat wynagrodzeń w 1C. Stworzymy listę płac. Jeżeli wszyscy pracownicy otrzymali zgodnie z nim wynagrodzenie, możesz skorzystać z przycisku „Wyciąg z wynagrodzenia” (na dole formularza), a rozliczenie zostanie wygenerowane automatycznie.

Rysunek 14. Opcje dokumentów kasowych na podstawie listy płac

Zasymulujmy sytuację, w której wynagrodzenie jednego pracownika jest odkładane, a reszta wypłacana. W wersji papierowej wyciągu, przy wpłaconych kwotach umieszczany jest odpowiedni znak. W 1C, rozliczając transakcje gotówkowe, należy otworzyć wyciąg i użyć przycisku Utwórz w oparciu o Następnie Depozyt wynagrodzenia. W dokumencie zeznania pozostawiamy potrzebne nazwiska.

Rysunek 15. Dokument depozytowy wynagrodzenia

Po skompletowaniu dokumentu przeglądamy wpisy.

Rysunek 16. Księgowania przy deponowaniu wynagrodzeń

Wracamy do listy i klikamy przycisk Utwórz w oparciu o tworzymy dokument Wypłata gotówki. Kwota zostanie automatycznie przeliczona i pomniejszona o wpłacone kwoty.

Rysunek 17. Wydanie dokumentu gotówkowego na podstawie listy płac

Księgowania do wystawienia wynagrodzeń zostały wygenerowane dla dwóch pracowników i tak właśnie powinno być.

Rysunek 18. Księgowania dla dokumentu Wypłata gotówki

Wpłacone kwoty można przechowywać w kasie tylko wtedy, gdy nie przekraczają limitu przechowywania gotówki. W przeciwnym razie należy je przekazać bankowi. Tworzenie RKO Wpłata gotówki do banku.

Rysunek 19. Wypełnienie dokumentu Wpłata gotówkowa do banku

Wynik dokumentu.

Rysunek 20. Księgowania według dokumentu Wpłata gotówkowa do banku

Księga kasowa w 1C 8.3

Na podstawie PKO i RKO przeprowadzonych w ciągu dnia utworzymy księgę kasową (Rysunek 21), która jest raportem o dokonanych transakcjach gotówkowych.

Mała uwaga: czasami podczas automatyzacji programiści pytają użytkowników, w jakiej formie wdrożyć tę lub inną formę - jako dokument lub jako raport. To pytanie często dezorientuje ludzi. Różnicę wyjaśnię na przykładzie dokumentów gotówkowych. PKO lub RKO to osobne dokumenty, dla których istnieje formularz wprowadzania. Zawarte w nich kwoty z reguły wprowadza sam użytkownik; w razie potrzeby może je zmienić. Księga kasowa ma charakter raportu, nie ma do niej formularza wejściowego, wypełniana jest automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w dokumentach PKO i RKO. W przypadku wprowadzenia zmian w tych dokumentach, raport po wygenerowaniu automatycznie wyświetli już zmienione kwoty.

Rysunek 21. Przycisk generowania księgi kasowej

Korzystając z tego raportu, możesz skonfigurować niezbędne ustawienia.

Rysunek 22. Ustawienia księgi kasowej

Gotowy raport.

Rysunek 23. Raport księgi kasowej

Raport z wyprzedzeniem

Kolejny dokument zawarty w bloku Kasa w programie 1C - Raport z wyprzedzeniem

Rysunek 24. Ścieżka menu do dokumentów Raport zaawansowany

Spójrzmy na przykład wypełnienia raportu zaliczkowego.

Rysunek 25. Tworzenie raportu z wydatków

Część tabelaryczna zawiera kilka zakładek. Zakładkę Zaliczki wypełniamy na podstawie wystawionego rachunku rozliczeniowego.

Rysunek 26. Wypełnianie zakładki Zaliczki

Patka Dobra uzupełnij informację o zakupionym towarze lub materiale. Jeżeli w dokumentach zaznaczony jest podatek VAT, wskazujemy te dane w raporcie zaliczkowym.

Rysunek 27. Wypełnianie zakładki Produkty

Rysunek 28. Zakładka Produkty, szczegóły konta.

Na karcie Zapłata Wykazujemy płatność za wcześniej zakupiony towar.

Rysunek 29. Wypełnianie zakładki Płatność

Dowiedz się więcej o korzystaniu z kart Dobra I Zapłata.

Jeśli kupujesz pojedynczy produkt w sklepie detalicznym, uwzględnij taki zakup w sekcji Dobra. Załóżmy jednak, że masz sytuację, w której płacisz u tego samego dostawcy gotówką lub przelewem bankowym. A chcesz mieć prawidłowe dane do obliczeń, np. do wygenerowania raportu rozliczeniowego. Wówczas faktury i faktury otrzymane od tego dostawcy w dniu zakupu za gotówkę można księgować oddzielnie od dokumentu wpłaty zaliczki Paragony (akty, faktury), a w raporcie zaliczkowym odzwierciedlają szczegóły PKO, tj. dokument płatności w zakładce Płatność.

Po opublikowaniu dokumentu możesz przeglądać wpisy. Wysokość raportu zaliczkowego wynosiła 10 180 rubli, tj. nadwyżkę w wysokości 180 rubli trzeba będzie wydać z kasy po zatwierdzeniu raportu zaliczkowego.

Rysunek 30. Księgowania według wstępnego raportu ksiąg rachunkowych i ksiąg rachunkowych

Rysunek 31. JSC – możliwość odliczenia podatku VAT

Płatność kartami płatniczymi

Płatność kartami płatniczymi lub w inny sposób zdobywanie– obecnie powszechna metoda płatności za towar lub usługę. Rozważmy procedurę przeprowadzenia takiej operacji w 1C.

Ścieżka menu: Bank i kasa => Kasa => Transakcje kartami płatniczymi.

Rysunek 32. Ścieżka menu – Transakcje kartą płatniczą

Za pomocą przycisku Tworzyć Istnieją trzy możliwe opcje dokumentu. Wybierać Płatność od kupującego, ponieważ dokument ten jest skonfigurowany tak, aby odzwierciedlał płatności od osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców. Detaliczne transakcje kartami płatniczymi wykraczają poza zakres tego artykułu.

Rysunek 33. Wybieranie opcji dokumentu

Wypełniamy dokument, tutaj wszystko jest dość proste.

Rysunek 34. Dokument zrealizowanych Transakcji Kartą Płatniczą

Przyjrzyjmy się okablowaniu. Środki pieniężne znajdują odzwierciedlenie na koncie 57.03.

Rysunek 35. Księgowania zgodnie z dokumentem Transakcje kartą płatniczą

Aby odzwierciedlić wpływ środków na rachunek bieżący, możesz utworzyć dokument na podstawie przeprowadzonej transakcji Wpływ na rachunek bieżący.

Rysunek 36. Tworzenie dokumentu Wpływ na rachunek bieżący

Bez prowizji bankowej płatności raczej nie zostaną zrealizowane, dlatego dzielimy płatność na kwotę płatności i prowizję banku oraz wskazujemy rachunek kosztów tej prowizji.

Rysunek 37. Wypełniony dokument Wpływ na rachunek bieżący

Przyjrzyjmy się okablowaniu.

Rysunek 38. Księgowania według dokumentu Wpływ na rachunek bieżący

Operacje z rejestratorem skarbowym

Rejestrator fiskalny jest urządzeniem technicznym służącym do drukowania czeków, posiada pamięć fiskalną, łączy się z komputerem i może pracować w sieci. Ścieżka menu dla połączenia Administracja => Podłączony sprzęt.

Rysunek 39. Menu Podłączony sprzęt

W rozdziale Rejestratorzy fiskalni należy określić sterownik urządzenia.

Rysunek 40. Wybieranie sterownika rejestratora fiskalnego

Jeśli prawdziwy rejestrator nie jest dostępny, możesz użyć emulatora 1C do celów testowych. Przykład uzupełnienia danych pokazano poniżej na Rysunku 41.

Rysunek 41. Przykład wypełnionej karty ustawień rejestratora fiskalnego

Po podłączeniu rejestratora fiskalnego możliwe staje się drukowanie czeków np. z dokumentów PKO Lub Transakcja kartą płatniczą.

Rysunek 42. Drukowanie paragonu w programie 1C

Na tym kończy się nasza dyskusja na temat odzwierciedlania przychodzących i wychodzących zamówień gotówkowych w programie 1C 8.3.

Jak wystawić zlecenie gotówkowe w 1C: Księgowość 8.3 (wydanie 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Zorganizowanie wypłaty gotówki z kasy firmy – wydawałoby się, że nie ma w tym nic skomplikowanego? Ale początkujący księgowi również mają tutaj pytania, jeśli chodzi o rzeczywiste sytuacje księgowe. Co napisać w bazie, co w załączniku... i tak dalej.

Dzisiaj na lekcji przeanalizujemy najczęstsze sytuacje w praktyce w programie 1C: Księgowość 8.3, wydanie 3.0.

Aby nie przegapić publikacji nowych lekcji zapisz się do newslettera.

Przypominam, że jest to lekcja, więc możesz bezpiecznie powtórzyć moje kroki w swojej bazie danych (najlepiej kopii lub szkoleniowej).

Więc zacznijmy

Zlecenie gotówkowe na wydatki (w skrócie RKO lub materiał eksploatacyjny) to dokument, za pomocą którego formalizowane jest wydawanie środków z kasy organizacji.

Forma eksploatacyjna ma ujednoliconą formę KO-2.

Numeracja materiałów eksploatacyjnych rozpoczyna się co roku od nowa i musi być ciągła: 1, 2, 3...

Odbiorca środków ma obowiązek przedstawić dokument tożsamości (na przykład paszport), którego dane wpisywane są do kasy.

Materiał eksploatacyjny jest sygnowany:

• głowa
• główny księgowy lub osoba do tego upoważniona
• kasjer
• odbiorcą środków.

Jednocześnie, jeżeli podpis kierownika znajduje się już na jednym z dokumentów dołączonych do zlecenia i upoważniających do wydania pieniędzy, wówczas jego podpis na kasie fiskalnej nie jest wymagany.

Polecenie zapłaty nie jest ostemplowane, jednakże stempel „Zapłacone” może zostać użyty, aby zapobiec ponownemu wydaniu pieniędzy w ramach tego samego polecenia.

Polecenie odbioru kasy wydawane jest w jednym egzemplarzu i pozostaje w kasie.

Rejestracja kasy fiskalnej w 1C

Aby wystawić dyspozycję obciążenia gotówkowego w programie należy przejść do sekcji „Bank i kasa”, pozycja „Dokumenty gotówkowe”:

W formularzu, który się otworzy, kliknij przycisk „Zadaj”:

Otwiera się nowy formularz dokumentu:

Przyjrzyjmy się, jak go wypełnić w różnych sytuacjach.

Płatność dostawcy

01.03.2016 40 000 rubli (bez VAT) zostało wydanych z kasy V.V. Petrovowi. tytułem zapłaty w ramach umowy nr 48 z dnia 15.02.2016 na krzesła zgodnie z dowodem dostawy nr 351 z dnia 01.03.2016r.

Pietrow V.V. działał w imieniu Dostawcy LLC zgodnie z pełnomocnictwem nr 17 z dnia 20 lutego 2016 roku.

Jako dokument identyfikacyjny Petrov V.V. przedstawił paszport Federacji Rosyjskiej serii 12 23 nr 345621, wydany przez Departament Spraw Wewnętrznych Obwodu Primorskiego w Moskwie z dnia 21 stycznia 2008 r.

Wypełnione zamówienie w ciągu 1 s:

Jego drukowana forma:

Wydanie osobie odpowiedzialnej

W dniu 01.03.2016 r. z kasy fiskalnej wydano pracownikowi Annie Grigoriewnej Belkinie kwotę 5000 rubli na wydatki domowe zgodnie z pisemnym do niej wnioskiem o zwolnienie pieniędzy za zgłoszenie z dnia 01.03.2016 r.

Jako dokument identyfikacyjny dla Belkin A.G. przedstawił paszport Federacji Rosyjskiej serii 12 23 nr 345621, wydany przez Departament Spraw Wewnętrznych Obwodu Primorskiego w Moskwie z dnia 21 stycznia 2008 r.

Wypełnione zamówienie w ciągu 1 s:

Jego drukowana forma:

Wypłata wynagrodzeń

09.10.2016 starszy kasjer Fyokla E.B. wydany kasjerowi Plyushkina I.V. 104 400 rubli na wypłatę wynagrodzeń pracownikom za sierpień 2016 r. Według listy płac nr 1 z dnia 08.09.2016 r.

Wypełnione zamówienie w ciągu 1 s:

Jego drukowana forma:

Przelew środków do banku

01.03.2016 Plyushkina I.V. otrzymał środki z kasy fiskalnej w wysokości 100 000 rubli w celu zaksięgowania na rachunku rozliczeniowym Jupiter LLC w banku „BANK GPB (JSC)”.

Jako dokument identyfikacyjny Plyushkina I.V. przedstawił paszport Federacji Rosyjskiej serii 12 23 nr 345621, wydany przez Departament Spraw Wewnętrznych Obwodu Primorskiego w Moskwie z dnia 21 stycznia 2008 r.

Wypełnione zamówienie w ciągu 1 s:

Jego drukowana forma:

Spłata pożyczki kontrahentowi

W dniu 1 marca 2016 r. Z kasy fiskalnej wydano 450 000 rubli Nesterenko L.P. tytułem spłaty zadłużenia zgodnie z umową pożyczki nr 56 z dnia 20 lutego 2016 roku.

Jako dokument identyfikacyjny Nesterenko L.P. przedstawił paszport Federacji Rosyjskiej serii 12 23 nr 345621, wydany przez Departament Spraw Wewnętrznych Obwodu Primorskiego w Moskwie z dnia 21 stycznia 2008 r.

Wypełnione zamówienie w ciągu 1 s:

Jego drukowana forma:

Inne koszty

W dniu 01.03.2016 r. z kasy fiskalnej wydano pracownikowi Nestorowi Iwanowiczowi Iwaszczence kwotę 3500 rubli w ramach pomocy finansowej.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla Iwaszczenki N.I. napisał 01.03.2016r.

Jako dokument identyfikacyjny Ivashchenko N.I. przedstawił paszport Federacji Rosyjskiej serii 12 23 nr 345621, wydany przez Departament Spraw Wewnętrznych Obwodu Primorskiego w Moskwie z dnia 21 stycznia 2008 r.

Wypełnione zamówienie w ciągu 1 s:

Jego drukowana forma.

W rachunkowości dokumenty kasowe są w większości przypadków sporządzane w 2 dokumentach: (zwanym dalej RKO) i (zwanym dalej PKO). Przeznaczone są do przyjmowania i wydawania gotówki do lub z kasy organizacji.

Spłata pożyczki przez pracownika;

Inne operacje związane z otrzymaniem środków.

Rozdzielenie to jest niezbędne do prawidłowego tworzenia zapisów księgowych i ksiąg wydatków.

Przede wszystkim musimy przyjrzeć się Zwrotowi od kupującego, Zapłacie od kupującego, Obliczeniom kredytów i pożyczek, ponieważ mają one podobną strukturę i mają również części tabelaryczne.

Wszystkie powyższe 3 typy PCO w nagłówku mają ten sam zestaw pól. Są to Numer i data (zwane dalej dla całej dokumentacji), Rachunek, kwota i Kontrahent.

Numer tworzony jest automatycznie i lepiej go nie zmieniać.

Data - bieżąca data. Tutaj należy wziąć pod uwagę, że jeśli zmienisz datę na niższą (np. dzień poprzedni) niż bieżąca, podczas drukowania księgi kasowej program ostrzeże Cię, że numeracja arkuszy w kasie książka jest niepoprawna i zaproponuje jej wystawienie. Lepiej, żeby numeracja niezbędnych dokumentów była spójna także w ciągu dnia. W tym celu można zmienić czas dokumentu.

Kontrahentem jest osoba prawna lub fizyczna, która wpłaca określone środki do kasy. Od razu zaznaczmy, że w tym polu zostanie wyświetlony dokładnie Kontrahent, dla którego będą prowadzone wzajemne rozliczenia. W rzeczywistości środki mogą zostać zdeponowane w kasie na przykład przez pracownika organizacji kontrahenta. Wybiera się go z katalogu „Osoby” w polu „Zaakceptowano od”. W takiej sytuacji na drukowanym formularzu PCO będzie widniało imię i nazwisko, od którego otrzymano finansowanie.

Konto księgowe - w samonośnym planie kont jest to zwykle „50,1”, ale domyślnie istnieje możliwość skonfigurowania innego. Odpowiedni rachunek zależy od rodzaju samej transakcji; można go pobrać z części tabelarycznej PKO.

Teraz skupmy się na zarejestrowaniu kwoty depozytu. Należy pamiętać, że „Płatność od kupującego”, „Zwrot od kupującego”, a także „Rozliczenia z tytułu kredytów i pożyczek” nie mogą być realizowane bez określenia umowy. Jednocześnie istnieje możliwość otrzymania finansowania w ramach kilku umów jednocześnie. Właśnie do tego przeznaczona jest część tabelaryczna. Kwota płatności składa się z kwot podanych w wierszach sekcji tabelarycznej. Rejestruje się tam również rachunek rozliczeniowy i rachunek zaliczek, czyli rachunki odpowiadające. Istnieje możliwość konfiguracji tych rachunków w rejestrze informacyjnym Rachunki do rozliczeń z kontrahentami.

Inne rodzaje operacji nie powinny powodować trudności. Te ostatnie nie posiadają części tabelarycznej, a całe wypełnienie PQS sprowadza się z reguły do ​​wyboru kontrahenta. Może to być instytucja bankowa, pracownik lub osoba odpowiedzialna.

Inne transakcje dotyczące otrzymania środków finansowych odzwierciedlają wszystkie inne wpływy do kasy organizacji i tworzą własne księgowania. Dowolne odpowiednie konto jest wybierane ręcznie.

Nakaz gotówkowy na konto

Ogólnie rzecz biorąc, konstrukcja RKO prawie nie różni się od konstrukcji PKO. W oprogramowaniu 1C Accounting dostępne są następujące rodzaje transakcji finansowych z kasy fiskalnej:

Wydanie płatności dostawcy;

Wydawanie finansów osobie odpowiedzialnej;

Wydanie zwrotu pieniędzy klientowi;

Gotówka do instytucji bankowej;

Wydawanie wynagrodzeń pracownikowi odrębnie lub zgodnie z oświadczeniem;

Udzielanie pożyczek i kredytów;

Wydawanie zdeponowanych wynagrodzeń;

Udzielenie pożyczki pracownikowi;

Przeprowadzanie zbiórki;

Inne operacje związane z wydawaniem pieniędzy.

Zwróćmy szczególną uwagę na wypłatę wynagrodzeń. W tego typu operacji występuje część tabelaryczna, w której należy wskazać jeden lub więcej odcinków wypłaty. Całkowita kwota RKO zostanie utworzona z ilości informacji. Bez określenia choćby jednego wyciągu niemożliwe będzie dokonanie rozliczenia gotówkowego.

Wydając wynagrodzenie, pracownik również musi zaznaczyć oświadczenie, ale tylko jedno.

W przypadku wystawienia zaliczki na zaliczkę oświadczenie nie jest wymagane.

Ustalenie limitu salda gotówkowego

Aby ustawić limit salda gotówkowego w programie „1C 8.3”, należy przejść do katalogu „Organizacje” i na zakładce „Przekaż” wybrać pozycję „Limit salda gotówkowego”:

Gdzie nacisnąć klawisz „Dodaj”, gdzie wskazać, od której daty obowiązuje ograniczenie i jego wielkość.