Podstawy biznesu 

Przekazywanie materiałów pomiędzy korespondencją KFO. Wymiana dokumentów elektronicznych

Pismo Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 18 września 2012 r. Nr 02-06-07/3798 zawierało wyjaśnienia dotyczące refleksji w rachunkowości instytucji budżetowych i autonomicznych nabywania nieruchomości w drodze dotacji na inne cele (KFO 5).

Przewiduje się, że inwestycje w nieruchomości dokonane kosztem dotacji na inne cele będą akceptowane do rozliczania w rodzaju działalności „4” (KFO 4) na podstawie Certyfikatu (f. 0504833).

Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 18 września 2012 r. nr 02-06-07/3798 dokonuje się następujących zapisów księgowych:

1. Tworzenie inwestycji w majątek poprzez dotacje na inne cele

Dt 5 106 xx 310

Kt 5 302 31 730

Dt 5 304 06 830

Kt 5 106xx 310

Pwt 4 106 xx 310

Kt 4 304 06 730

Pwt 4 101 xx 310

Kt 4 106 xx 310

Odbicie nabycia nieruchomości poprzez dotacje na inne cele w programie „1C: Rachunkowość instytucji rządowej 8”

1. Tworzenie inwestycji w majątek poprzez dotacje na inne cele.

W programie „1C: Rachunkowość instytucji publicznych 8” tworzenie inwestycji w środki trwałe znajduje odzwierciedlenie w dokumencie „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” wraz z odpowiednią operacją.

Przy zakupie środków trwałych z dotacji na inne cele w dokumencie „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” należy wskazać KFO - 5.

W zakładce „Inwestycje kapitałowe” dokumentu „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” wskazany jest element katalogu „Środki trwałe”.

Przy księgowaniu dokumentu księgi rachunkowe generowane są zgodnie z KFO 5.

2. Przyjęcie przez instytucję do rozliczania dla rodzaju działalności „4” inwestycji w nieruchomości dokonanych kosztem dotacji na inne cele (na podstawie zaświadczenia (f. 0504833))

Operację przyjmowania do rozliczenia według rodzaju działalności „4” inwestycji w nieruchomości dokonanych kosztem dotacji na inne cele w programie „1C: Rachunkowość instytucji rządowej 8” udokumentowano w dokumencie „Przeniesienie kosztów w ramach NFA do kolejny KFO, KPS.”

W nagłówku dokumentu jako szczegół „Konto” należy wybrać konto, do którego chcemy przenieść dane, w naszym przypadku - 106.31.

W zakładce „Ogólne” w grupie „Szczegóły odpisu” należy wskazać KFO i KPS, z których mają zostać przeniesione inwestycje oraz konto (Konto Odpisu), za pośrednictwem którego odpisywane są koszty ze starej KFO (KPS) i jego analityka.

W grupie „Szczegóły kapitalizacji” należy wskazać KFO i KPS, na które przekazywane są inwestycje, a także rachunek (Rachunek Kapitalizacji), za pośrednictwem którego odpisywane są koszty nowego KFO, KPS i jego analityki.

Zgodnie z postanowieniami pisma Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 18 września 2012 r. nr 02-06-07/3798 przy przenoszeniu inwestycji z KFO 5 do KFO 4 jako rachunek tranzytowy należy wskazać rachunek 304.06.

W zakładce „Inwestycje kapitałowe” należy wskazać przedmiot, dla którego inwestycje kapitałowe powinny zostać przeniesione do innego KFO. Ilość i koszt zarejestrowane dla obiektu zostaną wskazane automatycznie.

Podczas księgowania dokumentu generowane są transakcje odpisania danych ze starego KFO (KPS) w obciążenie wybranego konta odpisów, a także transakcje zaksięgowania danych do nowego KFO (KPS) z uznania kapitalizacji konto.

Z dokumentu „Przeniesienie kosztów w ramach NFA na inny KFO, KPS” można wygenerować Zawiadomienie (f. 0504805) powiadamiające menadżera o wydatkowaniu dotacji.

3. Przyjęcie środków trwałych do rozliczenia według rodzaju działalności „4”

Po przeniesieniu kosztów do KFO 5, środek trwały można przyjąć do rozliczenia na odpowiedni rachunek 101 00 „Środki trwałe” przy wykorzystaniu dokumentu „Przyjęcie do rozliczenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” bezpośrednio z dokumentu „Przeniesienie kosztów w ramach NFA do innego KFO, KPS”.

W tym celu należy kliknąć w dokumencie przycisk „Zaakceptuj rozliczenie”. Otworzy się okno realizacji usługi, w którym należy kliknąć przycisk „Generuj”.

Zostanie wygenerowany dokument „Zatwierdzenie rozliczenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”, w którym zostanie uzupełniona większość szczegółów.

Zakładki „Środki trwałe” i „Amortyzacja” są wypełnione w zwykły sposób.

Podczas księgowania dokumentu generowane są zapisy księgowe w celu przyjęcia pozycji magazynowej do rozliczenia.

Pawłowa Maria,

Konsultant w firmie ANT-HILL

Dodano odpowiednie elementy katalogu ” Rodzaje podatków i płatności", operacje na dokumentach " Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości».

Przychody i wydatki z tytułu przeszacowania wartości walut w uproszczonym systemie podatkowym

Zgodnie z ustawą federalną nr 94-FZ z dnia 25 czerwca 2012 r. przeszacowanie majątku w formie wartości w walutach obcych oraz roszczeń (zobowiązań), których wartość wyrażona jest w walucie obcej, w tym na rachunkach walutowych w bankach , w związku ze zmianami oficjalnego kursu wymiany walut obcych na walutę Federacji Rosyjskiej, dla celów rozdziału 26.2 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej nie jest przeprowadzana, przychody i wydatki z tytułu określonego przeszacowania nie są ustalane i są nie brane pod uwagę.

Od 01.01.2013 r. dokument „Przeszacowanie waluty” nie odzwierciedla w Księdze Przychodów i Rozchodów (STS) przychodów i wydatków z tytułu przeszacowania waluty w kasie oraz na rachunkach osobistych autonomicznej instytucji stosującej uproszczony system podatkowy .

Wymiana dokumentów elektronicznych

Konfiguracja zawiera wbudowany podsystem wymiany dokumentów elektronicznych z kontrahentami.

Dostępne są dwie opcje wymiany:

  • Za pośrednictwem operatora elektronicznego zarządzania dokumentami;
  • Bezpośrednia wymiana z kontrahentem.

W przypadku korzystania z bezpośredniej wymiany z kontrahentami dokumenty elektroniczne można przekazywać:

  • Poprzez udział plików;
  • Za pośrednictwem zasobu FTP;
  • E-mailem.

Wdrożono wymianę następujących dokumentów elektronicznych:

  • Świadectwo odbioru wykonanych prac (wykonanych usług);
  • TORG-12;
  • Faktura;
  • Faktura korygująca;
  • Dowolny dokument elektroniczny.

Do następujących dokumentów konfiguracyjnych dodano możliwość generowania dokumentów elektronicznych:

Skrzynka nadawcza:

  • Akt świadczenia usług. Odpowiada dokumentowi elektronicznemu „Świadectwo odbioru wykonanej pracy (świadczonej usługi)”;
  • Sprzedaż materiałów. Odpowiada dokumentowi elektronicznemu „TORG-12”;
  • Wystawiono fakturę. Odpowiada dokumentowi elektronicznemu „Faktura”;
  • Wystawiona faktura korygująca. Odpowiada dokumentowi elektronicznemu „Faktura”;
  • Wystawiona faktura korygująca. Odpowiada dokumentowi elektronicznemu „Faktura korygująca”.

W pudełku:

  • Usługi firm zewnętrznych. Generowany jest po otrzymaniu dokumentu elektronicznego „Świadectwo odbioru wykonanych prac (wykonanych usług)”;
  • Zakup materiałów. Generowane po otrzymaniu dokumentu elektronicznego „TORG-12”;
  • Otrzymano fakturę. Generowane po otrzymaniu dokumentu elektronicznego „Faktura”;
  • Otrzymano fakturę korygującą. Generowany po otrzymaniu dokumentu elektronicznego „Faktura”, który koryguje oryginalną fakturę;
  • Otrzymano fakturę korygującą. Generowane po otrzymaniu dokumentu elektronicznego „Faktura korygująca”.

Inne zmiany

Dokument „Przeniesienie kosztów w ramach NFA na inny KFO, KPS”.

Dodano automatyczne generowanie nowych kont roboczych dla nowych KFO i KPS podczas księgowania dokumentu.

Księgowanie zobowiązań

W dokumentach” Wniosek o zmianę zobowiązania budżetowego" I " Informacja o przyjętym zobowiązaniu budżetowym„Dodano możliwość wskazania „Numeru tytułu egzekucyjnego” i „Daty tytułu egzekucyjnego” w dodatkowej charakterystyce zobowiązania.

Po wskazaniu „Numeru dokumentu wykonawczego” i „Daty dokumentu wykonawczego” w drukowanym formularzu 0531702 tworzona jest sekcja 3 „Szczegóły dokumentu wykonawczego”.

Raporty „Podsumowanie danych o realizacji…”

W raportach” Podsumowanie danych o wykonaniu budżetu PBS", "Dane podsumowujące wykonanie budżetu GRBS, RBS" I " Podsumowanie danych na temat realizacji planu FHD„Dodano możliwość wyboru i grupowania według dodatkowych cech podkont „Dodatkowa klasyfikacja budżetu” i „Umowy”.

Dokumenty gotówkowe

Dla transakcji typu „Inne” dokumenty” Wniosek o wydatek pieniężny" I " Nakaz zapłaty„Dodano możliwość wyboru KPS typu „gKBK”.

W dokumencie „ Powiadomienie o wyjaśnieniu operacji klienta"Dodano możliwość wejścia na podstawie dokumentu" Wniosek o gotówkę (karta bankowa)».

Dokument „Dekodowanie niewykorzystanej gotówki wpłaconej za pośrednictwem bankomatu”

W dokumencie atrybut „Sekcja konta osobistego” został przeniesiony do części tabelarycznej zgodnie z wymogami formatu OFC album 10.0. Widoczność rekwizytów zależy od daty ważności albumu.

Dokument „Rozliczenie dochodu ze sprzedaży środków trwałych (wartości niematerialne, akty prawne)”

Do dokumentu „Odzwierciedlaj VAT według KFO 2” dodano checkbox, który określa, w którym KFO zostanie odzwierciedlona operacja obliczenia VAT. Jeżeli checkbox jest wyłączony, naliczenie zostanie dokonane według KFO określonego w dokumencie.

Dokument „Odwrócenie”

Dodano możliwość wprowadzenia dokumentu” Burza„na podstawie dokumentu” Przeniesienie kosztów NFA na inny KFO, KPS".

Katalog „Formy organizacyjno-prawne podmiotów prawa cywilnego”

Długość kodu centrali zwiększono do 5 znaków, a długość nazwy - do 120. Zmiany dokonano zgodnie z Zarządzeniem Rosstandart z dnia 16 października 2012 r. nr 505-st „W sprawie przyjęcia i wdrożenia Ogólnorosyjski klasyfikator form prawnych OK 028-2012”.

Dzienniki dokumentów

W dziennikach dokumentów linia informacyjna wyświetla informacje o autorze i użytkowniku, który jako ostatni dokonał zmian w bieżącym dokumencie. Informacje są wyświetlane w zależności od ustawienia odpowiedniego trybu w ustawieniach programu.

Regulowana sprawozdawczość księgowa

Dostawa obejmuje zestaw wersji 2.0.23.8 formularzy księgowych ustanowionych zarządzeniami Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 25 marca 2011 r. nr 33n i z dnia 28 grudnia 2010 r. nr 191n (zmienionymi rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 29 grudnia 2011 r. nr 191n).

Regulowana sprawozdawczość podatkowa

Wymiana z systemami skarbowymi i instytucjami bankowymi

Wersja 1.0.16 zawiera album wersji 10 z dnia 12.11.2012 dotyczący formatów wymiany z systemami skarbowymi (plik OFK.xml).

W dostawie wersji 1.0.16 znajduje się także plik zawierający wszystkie dotychczasowe formaty wymiany z systemami skarbowymi aż do albumu w wersji 9.0 włącznie (plik oldOFK.xml).

Przesyłanie danych z BSU 1.0 do BSU 2.0

Zasady konwersji dla wymiany z BSU wyd. 1.0 wersja 1.0.16 w BSU wyd. 2.0 wersja 2.0.7 zaktualizowana do wersji 1.16.7.1.

  1. Wydanie przeznaczone jest do aktualizacji z wersji konfiguracji 1.0.15.3 i 1.0.15.4. Procedura aktualizacji podana jest w pliku 1cv8upd.htm;
  2. Dodatkowe informacje na temat aktualizacji wydania oraz lista dodatkowych plików zawartych w dostawie wydania znajdują się w pliku ReadMe.txt;
  3. Pełna lista zmian w wydaniu i poprawek błędów znajduje się w pliku Księgowość agencji rządowej. Wersja 1.0.16. Zmiany w wersji .mxl.

W tym artykule chciałbym porozmawiać o podstawowych aktywach. Mianowicie zakupy i płatności według różnych kodów bezpieczeństwa finansowego (KFO) lub według różnych cech klasyfikacyjnych rachunków (KPS). Przecież często zdarza się, że instytucja otrzymuje środki w ramach jednego programu (a więc KFO), a za usługę montażu i dostawy może opłacić się z innego KFO. Rozważmy ten przypadek w programie 1C: Rachunkowość instytucji publicznych 8, wydanie 2.0.

Kupmy podstawowy sprzęt:

Po utworzeniu wypełnij dokument danymi:

Wypełniamy także zakładki „Dodatkowe”, „Informacje o sprzęcie”, „Prowizja”. Interesują nas zakładki „Transakcja księgowa” wybierzmy tam odpowiednią opcję:

Po wybraniu operacji dostępne stają się szczegóły do ​​wypełnienia:

Po wykonaniu dokument generuje następujące ruchy:

Po zakupie środka trwałego należy go dostarczyć, a następnie zainstalować i skonfigurować. Będziemy korzystać z usług zewnętrznych organizacji, za które zapłacimy ze środków innej instytucji finansowej:


Wypełnijmy dokument danymi:

Należy pamiętać, że usługi te są opłacane przez inną instytucję finansową.
Opublikujmy dokument i spójrzmy na wpisy:

Po zebraniu wszystkich kosztów zakupu w formie inwestycji kapitałowych należy wziąć pod uwagę środek trwały. Ponieważ jednak część kosztów pokryły różne instytucje finansowe, nie można tego zrobić bezpośrednio. W związku z tym konieczne jest przeniesienie na dyrektora finansowego kosztów, na których ten środek trwały będzie dalej przechowywany i od których naliczana będzie amortyzacja.
Aby ocenić sytuację utwórzmy bilans dla konta 106.31 (w naszym przykładzie konta, na którym skumulowane są koszty):

W tym formularzu raport nie ma charakteru informacyjnego, dlatego należy wprowadzić następujące ustawienia:

Generujemy raport ponownie, otrzymujemy następujący obraz:

Jak wynika z raportu, koszty samego środka trwałego prowadzono według jednego KFO, koszty usług organizacji zewnętrznych – według innego. I w tej sytuacji, jeśli skorzystamy z dokumentu „Przyjęcie do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, aktów prawnych”, nie będzie możliwe automatyczne wygenerowanie kosztu środka trwałego, program po prostu nie zobaczy kosztów innego KFO.
Dlatego konieczne jest przenoszenie kosztów pomiędzy dyrektorami finansowymi. Aby to zrobić, w programie 1C: Rachunkowość instytucji publicznych 8, wydanie 2.0. Istnieje specjalny dokument „Przeniesienie inwestycji do NFA”. Możesz to znaleźć:

Dokument stanowi uniwersalny mechanizm przenoszenia inwestycji z jednego CFO na drugiego lub z jednego CPS na drugiego:

Wypełnijmy dokument, który składa się z dwóch części: po lewej stronie wskazujemy dane, z których chcemy dokonać przelewu, a po prawej stronie – gdzie dokonać przelewu:

W dokumencie tym należy także wskazać rachunek transferowy, tj. rachunek, za pośrednictwem którego nastąpi przelew. Zwykle jest to rachunek 304 06 „Rozliczenia z innymi wierzycielami” (można również stosować rachunki wyniku finansowego). Należy to wskazać w dokumencie (zaleca się stosowanie tego samego KPS, co przy zakupie środków trwałych i usług dodatkowych). Odpowiednio KEC po lewej stronie wyniesie 830 – „Zmniejszenie stanu pozostałych zobowiązań”, po prawej – 730 „Zwiększenie pozostałych zobowiązań”:

Po wypełnieniu tej zakładki należy przejść do kolejnej – „Inwestycje kapitałowe”. Na tej zakładce należy określić środek trwały, który w naszym przykładzie jest przedmiotem zajęcia. Polecam skorzystać z wygodnego przycisku wyboru:

Otworzy się formularz, w którym zostaną wyświetlone potrzebne nam środki trwałe:

Po wybraniu głównego produktu należy obliczyć koszt za pomocą specjalnego przycisku:

Wypełniona zakładka wygląda następująco:

Dla kontroli utworzymy bilans. Zwróć uwagę na ustawienia. Aby zminimalizować liczbę błędów w księgowości, zalecamy analizę tego raportu po każdej mniej lub bardziej dużej transakcji. Ta procedura pozwoli Ci uniknąć błędów wynikających z nieuwagi (np. wybrania niewłaściwego CPS lub CFO):

Przeanalizujmy konto 304:

Obrót na rachunku jest prawidłowy, gdyż podczas przelewu konto pełniło funkcję konta pomocniczego.
Następnie przeanalizujmy wynik 106:

Po przeniesieniu inwestycji na konto 106.31 pobrano cały koszt środka trwałego. Teraz można to wziąć pod uwagę:

Wybierzmy następującą operację:

Wypełnijmy dokument:

Następnie przejdźmy do drugiej zakładki „Wartość inwestycji”. Na tej zakładce wybierz obiekt inwestycyjny i rachunek. Po wybraniu koszt zostanie uzupełniony automatycznie. W razie potrzeby możesz skorzystać z przycisku „Oblicz koszt”:

W kolejnej zakładce „Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, akty prawne” należy uzupełnić dane. Dodajmy główne narzędzie za pomocą przycisku:

Na tej zakładce wprowadzasz informacje o koncie księgowym, okresie użytkowania, kwocie amortyzacji, numerach inwentarzowych karty i samym środku trwałym:

Wypełnijmy informacje księgowe. Po kliknięciu hiperłącza w kolumnie o tej samej nazwie otwiera się następujący formularz:

W formularzu należy najpierw wybrać procedurę spłaty kosztu księgowego. Ponieważ nasz środek trwały kosztuje ponad 40 tysięcy rubli, w tym przypadku oblicza się amortyzację, a metoda jest liniowa. Wybieramy także konto alokacji kosztów i rodzaje kosztów.
Po zakończeniu zakładka wygląda następująco:

Po zaksięgowaniu dokument generuje następujące ruchy na rachunkach:


Tym samym do rozliczeń przyjęto nowy środek trwały.


29.03.13 wydano nową wersję 1.0.18.2 programu 1C: Przedsiębiorstwo 8 Księgowość agencji rządowej, wydanie 1.0

Nowość w wersji

Wprowadzanie zobowiązań pieniężnych

Dodano możliwość automatycznego wprowadzania dokumentów „Przyjęte zobowiązanie pieniężne” z dokumentów „Zaliczka dla osoby odpowiedzialnej” i „Odbicie wynagrodzenia w księgowości”.

Księgowość BSO

Do dokumentów księgowych BSO dodano możliwość wyboru jako konta księgowego nie tylko subkonta 03.1, ale także innych dodanych przez użytkownika subkont rachunku 03 „Ścisłe formularze raportowania”.

Księgowość środków trwałych

Dokument „Przeniesienie kosztów na inny KFO, KPS”

Przewidziano możliwość utworzenia zawiadomienia f.0504805.

Dokument „Zgoda na rozliczanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”

Dokument „Zgoda na rozliczanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” można wprowadzić z dokumentu „Przeniesienie kosztów do innego KFO, KPS”.

Do dokumentu dodano przycisk „Wypełnij”, umożliwiający wypełnienie części tabelarycznej tymi samymi numerami OS lub inwentarzowymi (w przypadku rozliczania grupowego).

Przy księgowaniu dokumentu z datą > 01.01.2013 dla nowo otrzymanych środków trwałych, rejestr informacyjny „Stawki podatku od nieruchomości” domyślnie ustawiony jest na atrybut „Nie podlega opodatkowaniu”.

Dokument „Wewnętrzny ruch systemu operacyjnego”

Dodano możliwość ręcznej edycji kwoty w wierszu w przypadku przenoszenia księgozbioru biblioteki.

Drukowany formularz „Ustawa o odpisach rzeczowych i sprzętów gospodarstwa domowego (f. 0504143)”

Formularz jest dostosowany do zarządzenia Ministra Finansów Federacji Rosyjskiej nr 173n z dnia 15 grudnia 2010 r.

Raport „Obliczanie średniorocznej wartości nieruchomości”

Do raportu dodano możliwość selekcji obiektów według pól rejestru informacyjnego „Stawki podatku od nieruchomości”.

Rachunkowość operacji produkcyjnych

Dodano możliwość ustalania przez różne instytucje finansowe i instytucje finansowe własnych podstaw podziału kosztów całkowitych.

Dokument „Zamknięcie rachunków produkcyjnych”

Dokument można teraz wygenerować z wyborem przez KFO i IFO.

Nowy dokument „Podział całkowitych kosztów produkcji”

Dokument pozwala na rozdzielenie całkowitych kosztów produkcji oddzielnie od dokumentu „Zamknięcie rachunków produkcyjnych”.

W takim przypadku istnieje możliwość ręcznego dostosowania kwot dystrybucji.

Inne zmiany

Dokument „Wniosek o gotówkę (karta bankowa)”

Wprowadzono zmiany w formularzu 0531844 dokumentu „Wniosek o gotówkę (karta bankowa)” zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr 177n.

Dokument „Zakup materiałów” i „Przyjęcie do rozliczenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”

Dokumenty można wprowadzić na podstawie umowy z wypełnionym harmonogramem finansowania. Przy wpisywaniu na podstawie większość danych jest uzupełniana automatycznie.

Dokument „Wymagania menu”

Do formularza służącego do wypełnienia dokumentu „Menu-wymaganie” dodano pole „Numer pozycji” umożliwiające wyświetlenie numerów pozycji produktów spożywczych.

Dokument „Pełnomocnictwo”

W wydrukowanej formie pełnomocnictwa, w polach „Nazwa konsumenta i jego adres” oraz „Nazwa płatnika i jego adres” wraz z NIPem wyświetlany jest punkt kontrolny.

Dokumenty „Ustawa o świadczeniu usług” i „Sprzedaż materiałów”

Do dokumentów dodano pole wyboru „Dokument zwrócony”. Flagą można posłużyć się do zarejestrowania faktu zwrotu podpisanego przez kupującego dokumentu pierwotnego. Znak znajduje odzwierciedlenie w wykazach dokumentów „Ustawa o świadczeniu usług” i „Sprzedaż materiałów”.

Dokument „Usługi stron trzecich”

Dokument jest podłączony do mechanizmu rejestracji zewnętrznego przetwarzania części tabelarycznych. Możesz zarejestrować zewnętrzne przetwarzanie części tabelarycznych dla dokumentu.

Dokument „VAT wliczony w dystrybucję”

W dokumencie przy obliczaniu kwoty sprzedaży w proporcji ustalającej udział kwoty VAT przyjętej do odliczenia wyłączone są obroty D-t 205.80.560, K-t 401.10.180 w ramach KFO 5 i 6.

Dokumenty „Transakcja księgowa”, „Transakcja (wpis sald)”, „Korekta zapisów rejestrowych”

Podczas wprowadzania wiersza w dokumentach „Transakcja księgowa”, „Operacja wprowadzania sald”, „Korekta wpisów do rejestru” dodano usługę automatycznego wypełniania kwoty waluty podczas wypełniania kwoty rubla dla rachunków walutowych.

Dodano również czek umożliwiający wypełnienie szczegółów „Waluta” i „Kwota waluty”.

Dokument „Operacja księgowa”

Istnieje możliwość generowania zapisów podatkowych na podstawie zapisów na kontach księgowych według KFO 2 (przycisk „Dodaj wpisy NU”).

Księgowość detaliczna

Dodano dziennik dokumentów do rozliczania handlu detalicznego

Katalog „Kontrahenci”

Do formularza listy katalogowej dodano możliwość wyświetlania nie tylko danych kontaktowych, ale także umów zawartych z kontrahentem.

Raport „Rejestr dokumentów płatniczych”

W raporcie znajdują się dokumenty „Rozdysponowanie gotówką” i „Przyjęcie gotówki”.

Współpraca z IS RNiP i GIS GMP

Wdrożono możliwość wykorzystania danych z katalogu „Studenci” jako identyfikatora płatnika w RNiP IS.

Do ustawienia parametrów rozliczeń dodano checkbox („Księgowość – Ustawianie parametrów rozliczeń”, zakładka „Integracja”) umożliwiający interakcję z systemem GIS GMP.

Interakcja z GIS GMP obejmuje:

  • eksport informacji o opłatach za świadczone usługi;
  • Import informacji o dokonanej przez płatnika płatności.

Wymiana z systemami skarbowymi i instytucjami bankowymi

Zaktualizowano album wersji 10 z dnia 25 stycznia 2013 roku formatów giełdowych z systemami skarbowymi (plik OFK.xml).

Regulowana sprawozdawczość księgowa

Dostawa obejmuje zestaw wersji 2.0.24.5 formularzy księgowych ustanowionych zarządzeniami Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 25 marca 2011 r. nr 33n i z dnia 28 grudnia 2010 r. nr 191n.

Opisy zmian znajdują się w pakiecie. Informacje o wersji zbiorczego sprawozdania finansowego oraz zmianach w tej wersji można uzyskać po kliknięciu przycisku „i” w formularzu „Regulowane sprawozdanie finansowe”.

Zaktualizowano proces rozładunku sprawozdań finansowych

Zestaw obejmuje przetwarzanie Rozładunku BUiAUD dla Federalnej Służby Podatkowej.epf. Przetwarzanie służy do generowania sprawozdań finansowych państwowych (miejskich) instytucji budżetowych i autonomicznych w formie elektronicznej w formatach zatwierdzonych Rozporządzeniem Federalnej Służby Podatkowej z dnia 21 marca 2013 r. nr ММВ-7-6/128@.

Sprawozdawczość regulowana „Informacje o działalności finansowej i gospodarczej”

Dostawa obejmuje zaktualizowany zestaw raportów o informacjach o działalności finansowo-gospodarczej instytucji, wersja 1.0.1.9.

Przy wypełnianiu raportu „Plan działalności finansowo-gospodarczej” uwzględniane są środki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (KFO 7).

Regulowana sprawozdawczość podatkowa

Zeznanie na podatek od nieruchomości

Dodano możliwość wypełniania oddzielnych raportów do różnych organów podatkowych.

Rozszerzenie zakresu regulowanych formularzy sprawozdawczych

Do regulowanych formularzy sprawozdawczych dodano:

  • obliczanie naliczonych i opłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne do Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej oraz na obowiązkowe ubezpieczenie medyczne do Federalnego Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Medycznego przez płatników składek ubezpieczeniowych dokonujących wpłat i innych świadczeń na rzecz osób fizycznych (formularz RSV-1 PFR) (zatwierdzone zarządzeniem Ministerstwa Pracy Rosji z dnia 28 grudnia 2012 r. nr 639n). Formularz można pobrać w wersji elektronicznej w formacie wersji 7.00. zatwierdzony zarządzeniem Zarządu Funduszu Emerytalnego z dnia 21 marca 2013 r. nr 97p; Formularz stosowany jest z raportu za I kwartał 2013 roku.
  • obliczanie naliczonych składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne do Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej i na obowiązkowe ubezpieczenie medyczne do Federalnego Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Medycznego przez głowy gospodarstw chłopskich (gospodarskich) (formularz RSV-2 PFR) (zatwierdzony zarządzeniem Ministerstwo Pracy Rosji z dnia 28 grudnia 2012 r. nr 638n) . Formularz można pobrać w wersji elektronicznej w formacie wersji 7.00. zatwierdzony zarządzeniem Zarządu Funduszu Emerytalnego z dnia 21 marca 2013 r. nr 95p. Formularz stosowany jest z raportu za rok 2012.
  • formularz statystyczny 3-inform (zatwierdzony zarządzeniem Rosstatu nr 481 z dnia 6 września 2012 r.); Formularz stosowany jest z raportu za rok 2012.

Do regulowanych formularzy sprawozdawczych dodano dokumenty potwierdzające główny rodzaj działalności ubezpieczającego” zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju Społecznego Rosji z dnia 31 stycznia 2006 r. nr 55:

  • wniosek o potwierdzenie głównego rodzaju działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie potwierdzające główny rodzaj działalności gospodarczej;
  • wniosek o podział działów ubezpieczonych na niezależne jednostki klasyfikacyjne w ramach ubezpieczonego.

Dokumenty znajdują się w grupie „Raportowanie do funduszy”, raport „Potwierdzenie rodzaju działalności”.

Zmiany metodologiczne

W przypadku zeznania podatkowego dotyczącego podatku od gier hazardowych (zatwierdzonego zarządzeniem Federalnej Służby Podatkowej Rosji z dnia 28 grudnia 2011 r. nr ММВ-7-3/985@) możliwość sprawdzenia wskaźników kontrolnych wskaźników za pomocą algorytmów opublikowanych przez Wdrożono Federalną Służbę Podatkową Rosji http://www.nalog.ru /html/docs/kc/igorn_biz.doc.

W przypadku zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych (zatwierdzonego zarządzeniem Federalnej Służby Podatkowej Rosji z dnia 22 marca 2012 r. nr ММВ-7-3/174@) możliwość sprawdzenia wskaźników kontrolnych wskaźników za pomocą algorytmów opublikowanych przez Federalną Służbę Podatkową Wdrożono Służbę Podatkową Rosji http://www.nalog.ru/html /docs/kc/prib_org.doc.

Aby obliczyć (informacje) o kwotach dochodów wypłacanych organizacjom zagranicznym i potrącanym podatkom (zatwierdzonym zarządzeniem Ministerstwa Podatków Rosji z dnia 14 kwietnia 2004 r. Nr SAE-3-23/286@), możliwość sprawdzenia kontroli wskaźniki wskaźników wykorzystujące algorytmy publikowane przez Federalną Służbę Podatkową http://www.nalog.ru/html/docs/kc/inostr_dohod.doc.

W przypadku zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego organizacji zagranicznej (zatwierdzonego rozporządzeniem Ministerstwa Podatków Rosji z dnia 01.05.2004 nr BG-3-23/1) możliwość sprawdzenia wskaźników kontrolnych wskaźników za pomocą opublikowanych algorytmów przez Federalną Służbę Podatkową Rosji http://www.nalog ru/html/docs/kc/pribil_in.doc.

Aby przeprowadzić kontrolę należy kliknąć przycisk „Sprawdź” znajdujący się w górnym pasku poleceń formularza raportu.

Zmiany w elektronicznym składaniu regulowanych formularzy sprawozdawczych

W przypadku formularzy statystycznych:

  • Lp. ZP-edukacja „Informacja o liczbie i wynagrodzeniach pracowników sektora oświaty według kategorii personelu”;
  • Lp. ZP-kultura „Informacja o liczbie i wynagrodzeniach pracowników kultury według kategorii personelu”;
  • Lp. ZP-science „Informacja o liczbie i wynagrodzeniach pracowników organizacji prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe, według kategorii personelu”;
  • formularz statystyczny nr ZP-soc „Informacja o liczbie i wynagrodzeniach pracowników sektora usług społecznych według kategorii personelu”;
  • formularz statystyczny nr ZP-zdrowie „Informacja o liczbie i wynagrodzeniach pracowników służby zdrowia według kategorii personelu”,

możliwość przesyłania w formie elektronicznej została zaimplementowana zgodnie z szablonami XML opublikowanymi na portalu internetowym Rosstat http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2013.htm.

Zmiany w mechanizmie przepływu dokumentów z organami regulacyjnymi

Dodano możliwość przesłania formularza 2-NDFL do innego organu podatkowego niż główny.

Wprowadzono obsługę wpływów z funduszu emerytalnego Rosji po otrzymaniu w kodowaniu UTF-8.

Wdrożono możliwość wysyłania następujących form raportowania regulowanego bezpośrednio z programu do Rosalkogolregulirovanie:

  • oświadczenie o wielkości sprzedaży detalicznej wyrobów alkoholowych (z wyjątkiem piwa i napojów piwnych) oraz wyrobów zawierających alkohol
  • oświadczenie o wielkości sprzedaży detalicznej piwa i napojów piwnych

UWAGA! Ta funkcja wymaga użycia platformy technologicznej 1C:Enterprise 8 w wersji nie niższej niż 8.2.18.

Wysyłanie raportów jest zautomatyzowane dla wszystkich regionów, składanie raportów odbywa się za pośrednictwem jednego portalu Rosalkogolregulirovanie, a mianowicie we wszystkich podmiotach Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem następujących:

  • Republika Buriacji.
  • Republika Tatarstanu.
  • Obwód Stawropolski.
  • Obwód Arhangelsk.
  • Region Permu.
  • Region Samara.
  • Obwód Uljanowsk.
  • Obwód Czelabińska.
  • Moskwa.
  • Sankt Petersburg.
  • Nieniecki Okręg Autonomiczny.

Aby uprościć raportowanie w powyższych regionach, istnieje możliwość pobrania podpisanych i zaszyfrowanych pakietów z raportami bezpośrednio z programu w formacie wymaganym do ich prezentacji przez Internet.

Aby przesłać raporty w tych regionach należy pobrać pakiet z raportem z programu (pozycja „Pobierz pakiet” w podmenu „Pobierz” w formularzu raportu) i ręcznie wgrać go do odpowiedniego serwisu regionalnego, postępując zgodnie z instrukcjami tam zapewnione.

Adresy stron regionalnych podano tutaj: http://service.alcolicenziat.ru

Aby uprościć składanie innych, z wyjątkiem detalicznych, deklaracji dotyczących alkoholu, program umożliwia także bezpośrednie pobieranie z niego pakietów zawierających podpisane i zaszyfrowane raporty w celu przesłania do Federalnego Portalu Rosalkogolregulirovanie.

Aby pobrać takie pakiety, należy wybrać opcję „Pobierz pakiet” w podmenu „Pobierz” odpowiedniego formularza raportu, a następnie ręcznie przesłać go do federalnego portalu Rosalkogolregulirovanie w celu otrzymania raportów.

Dla użytkowników 1C-Reporting w „Kreatorze tworzenia aplikacji połączeniowej” wdrożono możliwość wysyłania bezpośrednio z programu wniosku o wydanie certyfikatu EDS w celu raportowania do Rosalkogolregulirovanie.

Zobacz też

  1. Wydanie przeznaczone jest do aktualizacji z wersji konfiguracji 1.0.17.3, 1.0.17.4 i 1.0.17.5. Procedura aktualizacji podana jest w pliku 1cv8upd.htm;
  2. Pełna lista zmian w wydaniu i poprawek błędów znajduje się w pliku Księgowość agencji rządowej. Wersja 1.0.18. Zmiany w wersji .mxl.

Nowość w wersji 1.0.16.4 (nieplanowana)
Dokument „Wniosek o zmianę zobowiązania budżetowego” Dokument został uzupełniony o możliwość uwzględnienia przerejestrowania zobowiązań budżetowych. Dodano odpowiedni drukowany formularz (f. 0531706 według KFD).
Giełda z systemami skarbowymi i instytucjami bankowymi W albumie wersji 10 formatów giełdowych z systemami skarbowymi (plik OFK.xml) dodana została możliwość przeniesienia dokumentu „Wniosek o zmianę zobowiązania budżetowego” odzwierciedlającego przerejestrowanie zobowiązania budżetowego. Wydanie przeznaczone jest do aktualizacji z wersji konfiguracji 1.0.15.3, 1.0.15.4, 1.0.16.2 i 1.0.16.3. Procedura aktualizacji podana jest w pliku 1cv8upd.htm;
Nowość w wersji 1.0.16.3 (nieplanowana)
Naprawiono błąd w dokumencie „Odbicie wynagrodzeń w księgowości” (20012986) W trybie pracy klient-serwer pod MS SQL w dokumencie „Odbicie wynagrodzeń w księgowości” podczas księgowania pojawia się błąd DBMS.
Naprawiono błąd w dokumencie „Zmiana parametrów amortyzacji” (10119804) W dokumencie „Zmiana parametrów amortyzacji” podczas wypełniania dokumentu danymi środka trwałego pojawia się błąd.
Naprawiono błąd w formularzach dziennika dokumentów Przy zmianie rozmiaru okna dialogowego formularzy dziennika dokumentów rozmiary elementów są zmieniane nieprawidłowo. Wydanie przeznaczone jest do aktualizacji z wersji konfiguracji 1.0.15.3, 1.0.15.4 i 1.0.16.2. Procedura aktualizacji podana jest w pliku 1cv8upd.htm;
Nowość w wersji 1.0.16.2
Dokument „Korekta rozliczeń z założycielem” Nowy dokument przeznaczony do korekty kwot na rachunku 210.06 „Rozliczenia z założycielem” dla nieruchomości i szczególnie cennych ruchomości (menu „Księgowość - Regularne operacje dotyczące zakończenia okresów sprawozdawczych (podatkowych),”, interfejs „Pełny”). Do dokumentu dołączony jest wydruk Certyfikatu (f. 0504833) i Zawiadomienia (f. 0504805). Zobacz pomoc do dokumentu.
Dokument „Inwentaryzacja sald na rachunkach kasowych” Nowy dokument przeznaczony do uzupełnienia inwentarza sald na rachunkach kasowych zgodnie z formularzem 0504082.
Dokument „Przekazanie układu scalonego do bezpłatnego (zwrotnego) użytkowania” Do dokumentu dodano operacje dotyczące przekazania materiałów - majątku skarbowego do wynajęcia i bezpłatnego użytkowania.
Rachunkowość podatkowa Aby uwzględnić dodatkowe składki na część ubezpieczeniową emerytur dla pracowników wykonujących pracę określoną w art. 27 ust. 1 ustawy federalnej nr 173-FZ z dnia 17 grudnia 2001 r., wprowadzono rachunki rozliczeń podatkowych:
N69.10 „Dodatkowe składki do części ubezpieczeniowej emerytur i rent dla pracowników wykonujących pracę w niebezpiecznych warunkach pracy”;
N69.11 „Dodatkowe składki do części ubezpieczeniowej emerytur i rent dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy o trudnych warunkach pracy.” Dodano odpowiednie elementy księgi referencyjnej „Rodzaje podatków i płatności” oraz operacje dokumentu „Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości”.
Przychody i wydatki z tytułu przeszacowania aktywów walutowych w uproszczonym systemie podatkowym Zgodnie z ustawą federalną z dnia 25 czerwca 2012 r. nr 94-FZ, przeszacowanie majątku w postaci aktywów walutowych oraz roszczeń (pasywów), których wartość jest wyrażona w walucie obcej, w tym dla rachunków walutowych w bankach, w związku ze zmianą oficjalnego kursu wymiany waluty obcej na walutę Federacji Rosyjskiej, dla celów rozdziału 26.2 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej, przychody i koszty z tytułu tego przeszacowania nie są ustalane i nie są brane pod uwagę. Od 01.01.2013 r. dokument „Przeszacowanie waluty” nie odzwierciedla w Księdze Przychodów i Rozchodów (STS) przychodów i wydatków z tytułu przeszacowania waluty w kasie oraz na rachunkach osobistych autonomicznej instytucji stosującej uproszczony system podatkowy .
Wymiana dokumentów elektronicznych Konfiguracja zawiera wbudowany podsystem wymiany dokumentów elektronicznych z kontrahentami. Dostępne są dwie opcje wymiany:
Za pośrednictwem operatora elektronicznego zarządzania dokumentami;
Bezpośrednia wymiana z kontrahentem. W przypadku korzystania z bezpośredniej wymiany z kontrahentami dokumenty elektroniczne można przekazywać:
Poprzez udział plików;
Za pośrednictwem zasobu FTP;
E-mailem. Wdrożono wymianę następujących dokumentów elektronicznych:
Świadectwo odbioru wykonanych prac (wykonanych usług);
TORG-12;
Faktura;
Faktura korygująca;
Dowolny dokument elektroniczny. Do następujących dokumentów konfiguracyjnych dodano możliwość generowania dokumentów elektronicznych: Skrzynka nadawcza:
Akt świadczenia usług. Odpowiada dokumentowi elektronicznemu „Świadectwo odbioru wykonanej pracy (świadczonej usługi)”;
Sprzedaż materiałów. Odpowiada dokumentowi elektronicznemu „TORG-12”;
Wystawiono fakturę. Odpowiada dokumentowi elektronicznemu „Faktura”;
Wystawiona faktura korygująca. Odpowiada dokumentowi elektronicznemu „Faktura”;
Wystawiona faktura korygująca. Odpowiada dokumentowi elektronicznemu „Faktura korygująca”. W pudełku:
Usługi firm zewnętrznych. Generowany jest po otrzymaniu dokumentu elektronicznego „Świadectwo odbioru wykonanych prac (wykonanych usług)”;
Zakup materiałów. Generowane po otrzymaniu dokumentu elektronicznego „TORG-12”;
Otrzymano fakturę. Generowane po otrzymaniu dokumentu elektronicznego „Faktura”;
Otrzymano fakturę korygującą. Generowany po otrzymaniu dokumentu elektronicznego „Faktura”, który koryguje oryginalną fakturę;
Otrzymano fakturę korygującą. Generowane po otrzymaniu dokumentu elektronicznego „Faktura korygująca”.
Inne zmiany
Dokument „Przeniesienie kosztów w ramach NFA na inny KFO, KPS”. Dodano automatyczne generowanie nowych kont roboczych dla nowych KFO i KPS podczas księgowania dokumentu.
Rozliczanie zobowiązań W dokumentach „Wniosek o zmianę zobowiązania budżetowego” i „Informacja o przyjętym zobowiązaniu budżetowym” możliwość wskazania „Numeru dokumentu wykonawczego” i „Daty dokumentu wykonawczego” w dodatkowych cechach dodano obowiązek. Po wskazaniu „Numeru dokumentu wykonawczego” i „Daty dokumentu wykonawczego” w drukowanym formularzu 0531702 tworzona jest sekcja 3 „Szczegóły dokumentu wykonawczego”.
Raporty „Zbiorcze dane o wykonaniu...” Raporty „Zbiorcze dane o wykonaniu budżetu PBS”, „Zbiorcze dane o wykonaniu budżetu GRBS, RBS” oraz „Zbiorcze dane o wykonaniu plan FCD” z możliwością wyboru i grupowania według dodatkowych cech podkonta „Dodatkowa klasyfikacja budżetu” i „Umowy”.
Dokumenty kasowe Dla typu transakcji „Inne” dokumentów „Wniosek o wydatek gotówkowy” i „Zlecenie zapłaty” dodana została możliwość wyboru typu KPS „gKBK”. Możliwość wejścia na podstawie dokumentu „Wniosek o wydanie gotówki (karta bankowa)” została dodana do dokumentu „Powiadomienie o wyjaśnieniu transakcji klienta”.
Dokument „Dekodowanie niewykorzystanej gotówki wpłaconej za pośrednictwem bankomatu” W dokumencie szczegół „Sekcja Konto osobiste” został przeniesiony do części tabelarycznej zgodnie z wymogami formatu OFC album 10.0. Widoczność rekwizytów zależy od daty ważności albumu.
Dokument „Rozliczenie dochodu ze sprzedaży środków trwałych (wartości niematerialnych, aktów prawnych)” Do dokumentu „Odzwierciedlaj podatek VAT według KFO 2” dodano pole wyboru, które określa, w którym KFO zostanie odzwierciedlona operacja obliczenia podatku VAT. Jeżeli checkbox jest wyłączony, naliczenie zostanie dokonane według KFO określonego w dokumencie.
Dokument „Storno” Dodano możliwość wprowadzenia dokumentu „Storno” w oparciu o dokument „Przeniesienie kosztów z tytułu NFA do innego KFO, KPS”.
Katalog „Formy organizacyjno-prawne podmiotów prawa cywilnego” Zwiększa się długość oznaczenia spisu do 5 znaków, a długość nazwy – do 120. Zmiany dokonano zgodnie z Zarządzeniem Rosstandart z dnia 16 października 2012 r. Nr 505-st „W sprawie przyjęcia i wdrożenia ogólnorosyjskiego klasyfikatora form organizacyjno-prawnych OK 028-2012”.
Dzienniki dokumentów W dziennikach dokumentów linia informacyjna wyświetla informacje o autorze i użytkowniku, który jako ostatni dokonał zmian w bieżącym dokumencie. Informacje są wyświetlane w zależności od ustawienia odpowiedniego trybu w ustawieniach programu.
Regulowane sprawozdania księgowe Dostawa obejmuje zestaw wersji 2.0.23.8 formularzy księgowych ustanowionych zarządzeniami Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 25 marca 2011 r. nr 33n i z dnia 28 grudnia 2010 r. nr 191n (zmienionymi zarządzeniem Ministerstwo Finansów Rosji z dnia 29 grudnia 2011 r. nr 191n).
Regulowana sprawozdawczość podatkowa
Wymiana z systemami skarbowymi i instytucjami bankowymi Wersja 1.0.16 zawiera album wersji 10 z dnia 12.11.2012 formatów wymiany z systemami skarbowymi (plik OFK.xml). W dostawie wersji 1.0.16 znajduje się także plik zawierający wszystkie dotychczasowe formaty wymiany z systemami skarbowymi aż do albumu w wersji 9.0 włącznie (plik oldOFK.xml).
Przesyłanie danych z BSU 1.0 do BSU 2.0. Zasady konwersji dla wymiany z BSU ed. 1.0 wersja 1.0.16 w BSU wyd. 2.0 wersja 2.0.7 zaktualizowana do wersji 1.16.7.1.
Zobacz też
Wydanie przeznaczone jest do aktualizacji z wersji konfiguracji 1.0.15.3 i 1.0.15.4. Procedura aktualizacji podana jest w pliku 1cv8upd.htm;
Dodatkowe informacje na temat aktualizacji wydania oraz lista dodatkowych plików zawartych w dostawie wydania znajdują się w pliku ReadMe.txt;
Pełna lista zmian w wydaniu i poprawek błędów znajduje się w pliku Księgowość agencji rządowej. Wersja 1.0.16. Zmiany w wersji .mxl.