Dokumentacija 

Kvito užsakymas 1s 8.3 apskaita

Įmonės, dirbančios su biudžeto lėšomis, taip pat turi atsižvelgti į grynųjų pinigų operacijas reglamentuojančius teisės aktus.

Individualūs verslininkai negali tvarkyti tokių grynųjų pinigų operacijų įrašų 1C. Tačiau jie privalo vesti pajamų ir išlaidų knygą (KUDiR), nes šis dokumentas nelaikomas grynųjų pinigų dokumentu.

Kasa 1C

1C programa turi daug galimybių pilnai ir teisingai dirbti su grynųjų pinigų dokumentais. Pirmiausia turite pasirinkti tinkamą grynųjų pinigų dokumento tipą. Norėdami tai padaryti, eikite į meniu punktą „Bankas ir kasa“ ir pasirinkite „Kasos dokumentai“.


Dokumente pasirenkate PKO (kasos orderio gavimo) arba RKO (išvedimo kasos orderio) tipą.

PKO (kvitavimo grynųjų pinigų pavedimas)

1C 8.3 kasos knygoje galima rinktis iš dešimties tipų kasos aparatų, skirtų įvairioms įvadinėms operacijoms:

  1. Mažmeninės prekybos pajamos;
  2. Apmokėjimas iš pirkėjo;
  3. Grąžinimas iš tiekėjo;
  4. Grąžinimas iš atskaitingo asmens;
  5. Grynųjų pinigų gavimas iš banko;
  6. Paskolos gavimas iš banko;
  7. Paskolos gavimas iš sandorio šalies;
  8. Darbuotojo paskolos grąžinimas;
  9. sandorio šalies paskolos grąžinimas;
  10. Kitas atvykimas.

Pagal pavadinimą galite iš karto suprasti dokumento esmę.

Tuo pačiu metu PKO dokumentas „Kitas kvitas“ yra universalus, tačiau jis turėtų būti naudojamas tik kraštutiniu atveju, jei kvito operacija yra netipinė.

RKO (išlaidų kasos orderis)

Daugeliu atžvilgių šis dokumentas sudarytas pagal analogiją su PKO. 1C yra šių tipų kasos aparatai:

  1. Darbo užmokesčio mokėjimas
  2. Išdavimas atskaitingam asmeniui
  3. Mokėjimas tiekėjui
  4. Paskolos grąžinimas bankui
  5. Grąžinti pirkėjui
  6. Pinigai į banką
  7. Darbo užmokesčio mokėjimas pagal išrašus
  8. Apmokėjimas darbuotojui pagal sutartį
  9. Paskolos grąžinimas sandorio šaliai
  10. Paskolos išdavimas sandorio šaliai
  11. Kolekcija
  12. Paskolos išdavimas darbuotojui
  13. Deponuoto darbo užmokesčio mokėjimas
  14. Kitos išlaidos

Kasos knyga 1C 8.3

Kasos knyga sudaroma PKO ir RKO pagrindu, kurie buvo paskelbti per vieną darbo dieną. Dėl to gauname ataskaitą apie atliktas grynųjų pinigų operacijas.



Išankstinė ataskaita

Šio tipo dokumentai yra įtraukti į „Kasos“ bloką


Jis pildomas taip:

Skirtuke „Avansai“ įvedame informaciją pagal išduotą grynųjų pinigų atsiskaitymą.


Skirtuke „Prekės“ įveskite duomenis apie įsigytas prekes ar medžiagas.


Mokėjimą už anksčiau įsigytas prekes įrašome skirtuke „Apmokėjimas“.


Atsiskaitymas už prekes mokėjimo kortelėmis

Acquiring (kitas mokėjimo kortelės mokėjimo tvarkos pavadinimas) yra modernus ir plačiai paplitęs atsiskaitymo už paslaugas ar prekes būdas. 1C tokia operacija atliekama taip:


PKO ir RKO yra pagrindiniai dokumentai, kuriais atsispindi lėšų srautai kasoje. Jų reikia beveik bet kurioje organizacijoje, ir šiame straipsnyje aš jums pasakysiu, kaip su jais dirbti programoje „1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0“. Be to, kalbėsime apie tai, kaip patikrinti grynųjų pinigų operacijų teisingumą ir kaip nustatyti grynųjų pinigų likučių limitą kasoje.

Taigi, norint atspindėti lėšų gavimą kasoje, reikia eiti į skirtuką „Bankas ir kasa“ ir pasirinkti elementą „Grynųjų pinigų gavimas (CCR)“.

Pridėkite naują dokumentą naudodami mygtuką „Sukurti“. Atsidariusioje formoje turite pasirinkti tinkamą operacijos tipą, kurį reikia užpildyti. Mes atspindėsime operaciją „Apmokėjimas iš pirkėjo“.


Tada pasirenkame organizaciją (jei duomenų bazėje jų yra kelios), sandorio šalį (jei reikia, sukuriame naują), nurodome sumą ir sąskaitą. Lentelės dalį pridedame eilute ir nurodome sutartį, pinigų srauto punktą, sumą, PVM tarifą, atsiskaitomąsias sąskaitas. Jei mokėjimą reikia priskirti skirtingoms sutartims, galite pridėti kelias eilutes. Kad ši informacija atsispindėtų spausdintoje PQR formoje, taip pat turi būti užpildytas laukas „Pagrindinis“.


Registruojant dokumentą, pas mus, sąskaitose sugeneruojamas judėjimas Dt 50 Kt 62.

Norėdami atspindėti programos lėšų sąnaudas, skirtuke „Bankas ir kasa“ turite pasirinkti elementą „Grynųjų pinigų išėmimas (grynieji pinigai)“.

Šiame dokumente taip pat reikia pasirinkti operacijos tipą, nagrinėsime operaciją „Darbo užmokesčio mokėjimas pagal išrašus“.

Pasirinkite organizaciją ir į lentelės skyrių pridėkite eilutę. Jei darbo užmokesčio žiniaraštis jau buvo sudarytas, turite jį pasirinkti arba galite sukurti naują darbo užmokesčio žiniaraštį tiesiai iš esamo dokumento.


Sąrašas gali būti automatiškai pildomas visiems darbuotojams, paspaudus atitinkamą mygtuką, arba galima rankiniu būdu įtraukti reikiamus žmones.


Spauskite „Paskelbti ir uždaryti“, sumos „Grynųjų pinigų išėmimo“ dokumente įvedamos automatiškai pagal sukurtą išrašą. Belieka pasirinkti pinigų srauto elementą laukelyje, esančiame po lentelės dalimi.


Šiuo dokumentu sukuriamas siuntimas Dt 70 Kt 50.

Taip pat rekomenduoju programoje nustatyti limitą grynųjų pinigų likučiams kasoje, kuris bus naudojamas tikrinant kasos operacijų teisingumą. Jei bet kurią dieną jis bus viršytas, programa apie tai praneš. Bet šios operacijos negali atlikti smulkus verslas ir individualūs verslininkai, kurie pagal 2014 m. birželio 1 d. įsigaliojusią naują tvarką neturi pareigos kontroliuoti limito.

Visi kiti turi eiti į skirtuką „Pagrindinis“, pasirinkti „Organizacijos“, paspausti mygtuką „Daugiau“ ir „Pinigų likučių limitai“.



Atsidariusioje lentelėje spustelėkite mygtuką „Sukurti“, kad nurodytumėte limitą ir datą, nuo kurios jis galioja.

Norint patikrinti apskaitos teisingumą kasos aparate, reikia naudoti „Skubus buhalterinės apskaitos čekio“ apdorojimą, kuris yra skirtuke „Ataskaitos“.


Apdorojimo formoje turite nustatyti patvirtinimo laikotarpį, spustelėti mygtuką „Rodyti nustatymus“ ir pažymėti žymimąjį laukelį „Grynųjų pinigų operacijos“. Tada spustelėkite „Vykdyti patikrą“.


Programa pasakys, ar šioje apskaitos skiltyje yra klaidų, taip pat pateiks informaciją apie jas, jei tokių yra.


Jei vis dar turite klausimų, galite juos užduoti straipsnio komentaruose arba mūsų forume.

Ir jei jums reikia daugiau informacijos apie darbą 1C: Enterprise Accounting 8, galite gauti mūsų knygąnuoroda.

Grynųjų pinigų operacijų apskaitą reglamentuoja Rusijos Federacijos centrinio banko 2014 m. kovo 11 d. direktyva N 3210-U „Dėl juridinių asmenų grynųjų pinigų operacijų atlikimo tvarkos ir supaprastintos individualių verslininkų ir smulkaus verslo grynųjų pinigų operacijų atlikimo tvarkos. verslui“. Rekomenduojame su tuo susipažinti vyriausiesiems buhalteriams, kasininkams ir kitiems įmonės finansų tarnybos darbuotojams, dirbantiems su kasos dokumentais. Taip pat verta perskaityti Rusijos Federacijos centrinio banko 2013 m. spalio 7 d. nurodymą N 3073-U „Dėl mokėjimų grynaisiais“.

Biudžeto lėšų gavėjai papildomai atsižvelgia į grynųjų pinigų operacijų reglamentavimo nuostatas finansuojant biudžetą.

Individualūs verslininkai negali registruoti grynųjų pinigų operacijų 1C ir neturėtų nustatyti grynųjų pinigų limito. Tuo pačiu metu tokie dokumentai kaip KUDR turi būti saugomi, nes netaikomas kasos aparatams.

Mažoms įmonėms (iki 100 žmonių ir gatavos pajamos iki 800 milijonų rublių, įskaitant labai mažas įmones - organizacijas, kuriose dirba iki 15 žmonių ir pajamos iki 150 milijonų rublių) nereikia nustatyti grynųjų pinigų limito. Kitos įmonės nustato grynųjų pinigų limitą, kurį viršijus grynieji turi būti įnešti į banką. Išimtis daroma fondams, kurių paskirtis yra mokėti darbo užmokestį ir panašias išmokas. Darbo užmokesčio mokėjimo dienomis iki 5 darbo dienų (tikslų mokėjimo terminą nustato įmonės vadovas ir nurodo darbo užmokesčio žiniaraštyje) leidžiama viršyti pinigų limitą kasoje sumomis, skirtomis atlyginti už darbo užmokestį. darbo užmokestis, pašalpos ir panašūs mokėjimai.

Lėšų gavimas į kasą registruojamas Parapijos kasos orderis(sutrumpintai PKO), mokėjimai – Išlaidų kasos orderis(sutrumpintai RKO). Dėl darbo užmokesčio mokėjimo ir kt. turėtų būti iš anksto suformuotas darbo užmokestis arba darbo užmokestis, net jei mokėjimai atliekami vienam asmeniui. Dokumentų srautas gali būti vykdomas popierine arba elektronine forma. Pastaruoju atveju dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu skaitmeniniu parašu. Dienos pabaigoje PKO ir RKO pagrindu formuojama kasos knyga. Jeigu dieną per kasą nejudėjo lėšos, tai dienai kasos knygos kurti nereikia.

Riba riba atsiskaitymai grynaisiais pinigais tarp sandorio šalių pagal vieną sutartį yra 100 000 rublių. Atsiskaitymai su asmenimis vykdomi neribojant sumos.

Lėšos, gautos į įmonės kasą parduodant prekes, teikiant paslaugas ar kaip draudimo įmokas, gali būti naudojamos tik šiems tikslams:

  • Darbo užmokesčio ir pašalpų mokėjimas;
  • Draudimo kompensacijų išmokos fizinis asmenys, sumokėję draudimo įmokas grynaisiais pinigais;
  • Apmokėjimas už prekes, darbus, paslaugas;
  • Grynųjų pinigų išdavimas į sąskaitą;
  • Lėšų už prekes, darbus, paslaugas, anksčiau apmokėtas grynaisiais pinigais, grąžinimas.

Kitais tikslais grynieji pinigai turėtų būti išimami iš banko sąskaitos.

Už grynųjų pinigų operacijų atlikimo tvarkos pažeidimą gali būti skirta bauda (Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodekso 15.1 straipsnis):

  • Pareigūnui – nuo ​​4000 iki 5000 rublių;
  • Juridiniam asmeniui - nuo 40 000 iki 50 000 rublių.

Rusijos Federacijos mokesčių administratorius yra atsakingas už grynųjų pinigų operacijų teisingumo patikrinimą (Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodekso 23.5 straipsnis).

Kasos dokumentai 1C

Aukščiau pateikta grynųjų pinigų operacijų apskaitos metodika nėra baigtinė ir apima pagrindines darbo su grynaisiais pinigais taisykles.

Meniu elementų pasirinkimas Bankas ir kasa => Kasa => Kasos dokumentai

1 pav. Kasos dokumentų pasirinkimas

Priklausomai nuo programos versijos, meniu nustatymai gali šiek tiek skirtis, bet bet kuriuo atveju skyriuje Bankas ir kasa galėsite susipažinti su pagrindiniais kasos dokumentais – PKO ir RKO.



2 pav. PKO ir RKO įvedimo mygtukai

Kasos orderio kvitas

1C siūlo dešimt PKO tipų, priklausomai nuo įvedamos operacijos. Jie yra tokie:

  1. Apmokėjimas iš pirkėjo;
  2. Mažmeninės prekybos pajamos;
  3. Grąžinimas iš atskaitingo asmens;
  4. Grąžinimas iš tiekėjo;
  5. Grynųjų pinigų gavimas iš banko;
  6. Paskolos gavimas iš sandorio šalies;
  7. Paskolos gavimas iš banko;
  8. sandorio šalies paskolos grąžinimas;
  9. Darbuotojo paskolos grąžinimas;
  10. Kitas atvykimas.


3 pav. PQR dokumento parinktys

Pavyzdžiui, dokumentų pavadinimai atspindi jų esmę ir turi atitinkamus nustatymus Grąžinti iš atskaitingo asmens pagal numatytuosius nustatymus atitiks 71 balą.

PKO parinktis Kitos pajamos atrodo universalus, nes leidžia pasirinkti bet kurią sąskaitą iš sąskaitų plano ir atlikti bet kokią operaciją. Tačiau 1C metodininkai pataria jį naudoti tik kraštutiniu atveju, nestandartinėms operacijoms, stengiantis, jei įmanoma, atlikti dokumentus su operacijų tipais Nr. 1-9.

Žemiau pateikiamos trys PKO registracijos formos parinktys. Bendrosios taisyklės – privalomi laukai pažymėti raudona linija.



4 pav. PKO – atskaitingo asmens grįžimas

skyrius Išsami informacija apie spausdintą formą paspaudus galima išplėsti arba sutraukti.



5 pav. PKO – grynieji pinigai iš banko. Rodoma spausdinamos formos informacija

Jei dokumente pasirenkama kita sandorio šalis, kuri nėra fizinis asmuo, privaloma užpildyti lauką susitarimas.


6 pav. PKO – mokėjimas iš pirkėjo

Jei reikia nurodyti daugiau nei vieną sutartį, naudokite funkciją Padalinkite mokėjimą kuri leidžia pildyti kelių sutarčių duomenis. Tokiu atveju, pasirinkus sandorio šalį, reikėtų atidaryti Mokėjimų suskirstymo lentelės skiltį, pasirinkti sutartis ir kiekvienai nurodyti sumas. Bendras rezultatas atsispindės PQR.



7 pav. PKO nustatymai – apmokėjimas pagal susitarimą

Lauko vertė DDS straipsnis užpildytas iš katalogo. Šis vadovas leidžia pridėti vardas DDS straipsniai, bet čia yra prasmė Judėjimo tipas negalima redaguoti. Jei elementų yra per daug ir norite juos sugrupuoti į aplankus, naudokite mygtuką „Sukurti grupę“. Į užpildytas laukelių reikšmes bus atsižvelgta ateityje formuojant ataskaitos formą Nr. 4 „Pinigų srautų ataskaita“.



8 pav. Katalogas – pinigų srautų straipsniai

Užpildykime grynųjų pinigų kvito iš banko PQR.



9 pav. Užbaigto PQR pavyzdys



10 pav. Skelbimai per PKO

Pažymėtina, kad tokiu atveju pinigų judėjimas atsispindi ne tik per kasą, bet ir per einamąją sąskaitą. Siekiant išvengti dvigubo pinigų nurašymo iš banko sąskaitos, Dt 50.01 - Kt 51 tipo operacijos generuojamos grynaisiais, o ne banko dokumentais.

Sąskaitos grynųjų pinigų orderis

Išlaidų grynųjų pinigų orderis arba RKO iš esmės sudaromas pagal tas pačias taisykles kaip ir PKO. 1C yra šių tipų kasos aparatai:

  1. Mokėjimas tiekėjui
  2. Grąžinti pirkėjui
  3. Išdavimas atskaitingam asmeniui
  4. Darbo užmokesčio mokėjimas pagal išrašus
  5. Darbo užmokesčio mokėjimas darbuotojui
  6. Apmokėjimas darbuotojui pagal sutartį
  7. Pinigai į banką
  8. Paskolos grąžinimas sandorio šaliai
  9. Paskolos grąžinimas bankui
  10. Paskolos išdavimas sandorio šaliai
  11. Kolekcija
  12. Deponuoto darbo užmokesčio mokėjimas
  13. Paskolos išdavimas darbuotojui
  14. Kitos išlaidos

Išmokoms Nr.4-5 reiktų iš anksto parengti darbo užmokesčio žiniaraščius, net jei išmokama vienam darbuotojui.


11 pav. RKO dokumento parinktys

Atsiskaitomąjį atsiskaitymą už lėšų išdavimą išrašysime atskaitingam asmeniui.



12 pav. Užpildytas kasos dokumentas

Paskelbę dokumentą, galite peržiūrėti skelbimus.



13 pav. Kasos aparatų siuntimai

Panagrinėkime darbo užmokesčio mokėjimo tvarką 1C. Sukursime darbo užmokesčio sąrašą. Jei visi darbuotojai gavo atlyginimą pagal jį, galite pasinaudoti mygtuku „Mokėjimo ataskaita“ (formos apačioje), ir bus automatiškai sugeneruota atsiskaitymo atsiskaitymas.



14 pav. Kasos dokumentų pasirinkimai pagal darbo užmokestį

Imituojame situaciją, kai vienam darbuotojui deponuojamas atlyginimas, o likusiems išmokama. Popierinėje išrašo versijoje ant įmokėtų sumų dedamas atitinkamas ženklas. 1C, apskaitydami grynųjų pinigų operacijas, turėtumėte atidaryti ataskaitą ir naudoti mygtuką Kurti remiantis tada Atlyginimo depozitas. Deponavimo dokumentui paliekame mums reikalingus vardus.



15 pav. Atlyginimo užstato dokumentas

Užpildę dokumentą, žiūrime į skelbimus.



16 pav. Komandiruotės deponuojant atlyginimus

Grįžtame į sąrašą ir paspaudžiame mygtuką Kurti remiantis sukuriame dokumentą Grynųjų pinigų išsiėmimas. Suma bus perskaičiuojama automatiškai ir sumažinama įneštomis sumomis.



17 pav. Dokumentas Pinigų išdavimas pagal darbo užmokestį

Komandiruotės dėl atlyginimų išrašymo buvo sugeneruotos dviem darbuotojams, taip ir turi būti.



18 pav. Dokumento registravimas Grynųjų pinigų išėmimas

Įneštas sumas kasoje galima laikyti tik tuo atveju, jei jos neviršija grynųjų pinigų saugojimo limito. Priešingu atveju jie turėtų būti perduoti bankui. RKO formavimas Pinigai į banką.



19 pav. Dokumento pildymas Grynųjų pinigų įnašas į banką

Dokumento rezultatas.



20 pav. Sąskaitos pagal dokumentą Grynųjų pinigų įnašas į banką

Kasos knyga 1C 8.3

Remiantis per dieną atliktais PKO ir RKO, sudarysime kasos knygą (21 pav.), kuri yra atliktų kasos operacijų ataskaita.

Maža pastaba: kartais automatizuodami programuotojai klausia vartotojų, kokia forma įdiegti tą ar kitą formą - kaip dokumentą ar kaip ataskaitą. Šis klausimas dažnai glumina žmones. Leiskite paaiškinti skirtumą naudodamas grynųjų pinigų dokumentų pavyzdį. PKO arba RKO yra atskiri dokumentai, kuriems yra įvesties forma. Jose esančias sumas, kaip taisyklė, įveda pats vartotojas, jei pageidauja, gali jas pakeisti. Kasos knyga yra ataskaita, kuri pildoma automatiškai, remiantis PKO ir RKO dokumentuose įrašytais duomenimis. Jei šiuose dokumentuose bus atlikti pakeitimai, sugeneruota ataskaita automatiškai pateiks jau pakeistas sumas.



21 pav. Kasos knygos generavimo mygtukas

Naudodami šią ataskaitą galite nustatyti reikiamus nustatymus.



22 pav. Kasos knygos nustatymai

Paruošta ataskaita.



23 pav. Kasos knygos ataskaita

Išankstinė ataskaita

Kitas dokumentas įtrauktas į bloką Kasos aparatas 1C programoje - Išankstinė ataskaita



24 pav. Meniu kelias į dokumentus Išankstinė ataskaita

Pažvelkime į išankstinės ataskaitos pildymo pavyzdį.

25 pav. Išlaidų ataskaitos sudarymas

Lentelės dalyje yra keli skirtukai. Skirtuką Avansai pildome pagal išduotą atsiskaitymą grynaisiais.



26 pav. Skirtuko Advances užpildymas

Skirtukas Prekės užpildyti informaciją apie įsigytas prekes ar medžiagas. Jei dokumentuose PVM yra paryškintas, šiuos duomenis nurodome avansinėje ataskaitoje.



27 pav. Skirtuko Produktai užpildymas



28 pav. Produktų skirtukas, sąskaitos informacija.

Skirtuke Mokėjimas Rodome apmokėjimą už anksčiau įsigytas prekes.



29 pav. Skirtuko Mokėjimas užpildymas

Sužinokite daugiau apie skirtukų naudojimą Prekės Ir Mokėjimas.

Jei mažmeninėje parduotuvėje perkate vieną produktą, nurodykite tokį pirkinį skyriuje Prekės. Bet tarkime, kad turite situaciją, kai atsiskaitote su tuo pačiu tiekėju grynaisiais arba banko pavedimu. Ir jūs norite turėti teisingus duomenis skaičiavimams, pavyzdžiui, sutikrinimo ataskaitai generuoti. Tada pirkimo dieną iš šio tiekėjo gautos sąskaitos faktūros už grynuosius pinigus gali būti skelbiamos atskirai nuo avansinio mokėjimo dokumento Kvitai (aktai, sąskaitos faktūros), ir avansinėje ataskaitoje atspindėti PKO duomenis, t.y. mokėjimo dokumentą skirtuke Mokėjimas.

Paskelbę dokumentą, galite peržiūrėti skelbimus. Avansinės ataskaitos suma buvo 10 180 rublių, t.y. 180 rublių perteklius turės būti išrašytas iš kasos patvirtinus avanso ataskaitą.



30 pav. Komandiruotės pagal avansinę apskaitos ir apskaitos įrašų ataskaitą



31 pav. UAB - PVM atskaita

Atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis

Atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis ar kitu būdu įsigyjant– šiuo metu plačiai paplitęs atsiskaitymo už prekes ar paslaugas būdas. Panagrinėkime tokios operacijos atlikimo tvarką 1C.

Meniu kelias: Bankas ir kasa => Kasa => Mokėjimo kortelių operacijos.



32 pav. Meniu kelias – Mokėjimo kortelių operacijos

Pagal mygtuką Sukurti Galimi trys dokumento variantai. Pasirinkite Apmokėjimas iš pirkėjo, nes šis dokumentas sukonfigūruotas taip, kad atspindėtų juridinių asmenų ir individualių verslininkų mokėjimus. Mažmeninės mokėjimo kortelių operacijos nepatenka į šio straipsnio taikymo sritį.



33 pav. Dokumento parinkties pasirinkimas

Užpildome dokumentą, čia viskas gana paprasta.



34 pav. Atliktų mokėjimo kortele operacijų dokumentas

Pažiūrėkime į laidus. Pinigai atsispindi sąskaitoje 57.03.



35 pav. Sąrašai pagal mokėjimo kortelės dokumentą

Norėdami atspindėti lėšų gavimą į einamąją sąskaitą, galite sukurti dokumentą pagal atliktą operaciją Kvitas į einamąją sąskaitą.



36 pav. Dokumento sukūrimas Kvitas į einamąją sąskaitą

Be banko komisinio mokėjimai greičiausiai nebus atlikti, todėl mokėjimą skaidome į mokėjimo sumą ir banko komisinį mokestį bei nurodome šio komisinio sąnaudų sąskaitą.



37 pav. Užpildytas dokumentas Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą

Pažiūrėkime į laidus.



38 pav. Siuntimai pagal dokumentą Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą

Operacijos su mokesčių registratoriumi

Fiskalinis registratorius yra techninis čekių spausdinimo įrenginys, turi fiskalinę atmintį, jungiasi prie kompiuterio ir gali dirbti tinkle. Prisijungimo meniu kelias Administravimas => Prijungta įranga.



39 pav. Meniu Prijungta įranga

Skyriuje Fiskaliniai registratoriai turi būti nurodyta įrenginio tvarkyklė.



40 pav. Fiskalinio registratoriaus tvarkyklės pasirinkimas

Jei tikro įrašymo nėra, testavimo tikslais galite naudoti emuliatorių iš 1C. Duomenų pildymo pavyzdys pateiktas žemiau 41 pav.



41 pav. Užpildytos fiskalinio registratoriaus nustatymų kortelės pavyzdys

Prijungus fiskalinį registratorių, atsiranda galimybė atsispausdinti čekius, pavyzdžiui, iš dokumentų PKO arba Operacija mokėjimo kortele.



42 pav. Kvito spausdinimas programoje 1C

Tai baigia mūsų diskusiją apie gaunamų ir išeinančių grynųjų pinigų pervedimų atspindėjimą programoje 1C 8.3.

Kaip išduoti grynųjų pinigų pavedimą naudojant 1C: Apskaita 8.3 (3.0 leidimas)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Susitvarkyti grynųjų pinigų išėmimą iš įmonės kasos – atrodytų, nieko sudėtingo? Tačiau pradedantiesiems buhalteriams čia taip pat kyla klausimų, kai kalbama apie realias buhalterines situacijas. Ką rašyti bazėje, ką priede... ir t.t.

Šiandien pamokoje analizuosime dažniausiai pasitaikančias situacijas praktikoje programoje 1C: Apskaita 8.3, leidimas 3.0.

Kad nepraleistumėte naujų pamokų, užsiprenumeruokite naujienlaiškį.

Leiskite jums priminti, kad tai yra pamoka, todėl galite saugiai kartoti mano veiksmus savo duomenų bazėje (pageidautina kopiją arba mokomąją).

Taigi pradėkime

Kasos išlaidų orderis (sutrumpintai RKO arba vartojimo reikmenys) yra dokumentas, kurio pagalba įforminamas lėšų išdavimas iš organizacijos kasos.

Vartojimo forma turi vieningą formą KO-2.

Eksploatacinių medžiagų numeracija kiekvienais metais prasideda iš naujo nuo vienos ir turi būti ištisinė: 1, 2, 3...

Lėšų gavėjas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, pasą), kurio duomenys įrašomi į kasą.

Vartojimo medžiaga pasirašoma:

  • galva
  • vyriausiasis buhalteris arba tam įgaliotas asmuo
  • kasininkė
  • lėšų gavėjas.

Tuo pačiu metu, jei vadovo parašas jau yra ant vieno iš dokumentų, pridedamų prie įsakymo ir leidžiančių išleisti pinigus, tada jo parašas kasoje nereikalingas.

Debeto pavedimas nėra antspauduojamas, tačiau antspaudas „Sumokėtas“ gali būti naudojamas siekiant užkirsti kelią pakartotiniam pinigų išdavimui pagal tą patį pavedimą.

Kasos pajamų orderis išrašomas vienu egzemplioriumi ir lieka kasoje.

Kasos aparato registracija 1C

Norėdami programoje išduoti grynųjų pinigų debeto pavedimą, eikite į skyrių „Bankas ir kasa“, „Grynųjų pinigų dokumentai“:

Atsidariusioje formoje spustelėkite mygtuką „Problema“:

Atsidaro nauja dokumento forma:

Pažiūrėkime, kaip jį užpildyti įvairiose situacijose.

Mokėjimas tiekėjui

2016-03-01 iš kasos V. V. Petrovui buvo išduota 40 000 rublių (be PVM). kaip apmokėjimas pagal 2016-02-15 sutartį Nr.48 už kėdes pagal 2016-01-03 važtaraštį Nr.351.

Petrovas V.V. veikė Tiekėjo LLC vardu pagal 2016-02-20 įgaliojimą Nr.17.

Kaip asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Petrovas V.V. pateikė Rusijos Federacijos pasą, serija 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008 m. sausio 21 d.

Užsakymas pildomas per 1s:

Jo spausdinta forma:

Išdavimas atskaitingam asmeniui

2016-01-03 pagal jai rašytą prašymą dėl pinigų grąžinimo už atskaitomybę darbuotojui Annai Grigorievnai Belkinai 2016-01-03 iš kasos buvo išduota 5000 rublių buitinėms išlaidoms apmokėti.

Kaip Belkin A.G. tapatybę patvirtinantis dokumentas. pateikė Rusijos Federacijos pasą, seriją 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008 m. sausio 21 d.

Užsakymas pildomas per 1s:

Jo spausdinta forma:

Darbo užmokesčio mokėjimas

2016-10-09 vyresnioji kasininkė Fyokla E.B. išduotas kasininkei Plyushkina I.V. 104 400 rublių mokėti darbo užmokestį darbuotojams už 2016 m. rugpjūčio mėn. pagal 2016-08-09 darbo užmokesčio žiniaraštį Nr.

Užsakymas pildomas per 1s:

Jo spausdinta forma:

Lėšų pervedimas į banką

2016-03-01 Plyushkina I.V. iš kasos aparato gavo 100 000 rublių lėšų įskaitymui į Jupiter LLC atsiskaitomąją sąskaitą banke „BANK GPB (JSC)“.

Kaip asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, Plyushkina I.V. pateikė Rusijos Federacijos pasą, seriją 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008 m. sausio 21 d.

Užsakymas pildomas per 1s:

Jo spausdinta forma:

Paskolos grąžinimas sandorio šaliai

2016-03-01 Nesterenko L.P. iš kasos buvo išduota 450 000 rublių. kaip skolos grąžinimas pagal 2016-02-20 paskolos sutartį Nr.56.

Kaip asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas Nesterenko L.P. pateikė Rusijos Federacijos pasą, serija 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008 m. sausio 21 d.

Užsakymas pildomas per 1s:

Jo spausdinta forma:

Kitos išlaidos

2016-03-01 iš kasos darbuotojui Nestorui Ivanovičiui Ivaščenkai kaip finansinė pagalba buvo išduota 3500 rublių.

Prašymas dėl finansinės pagalbos išdavimo Ivaščenkai N.I. rašė 2016-03-01.

Kaip asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, Ivaščenka N.I. pateikė Rusijos Federacijos pasą, serija 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008 m. sausio 21 d.

Užsakymas pildomas per 1s:

Jo spausdinta forma.

Apskaitoje kasos dokumentai dažniausiai surašomi 2 dokumentais: (toliau – RKO) ir (toliau – PKO). Jie skirti grynųjų pinigų priėmimui ir išdavimui į organizacijos kasą arba iš jos.

Darbuotojo paskolos grąžinimas;

Kitos operacijos, susijusios su lėšų gavimu.

Šis atskyrimas būtinas norint teisingai sudaryti apskaitos įrašus ir išlaidų knygas.

Visų pirma, turime atsižvelgti į Grąžinimą iš pirkėjo, Mokėjimą iš pirkėjo, Paskolų ir paskolų skaičiavimus, nes jie yra panašios struktūros ir taip pat turi lentelių dalis.

Visi pirmiau minėti 3 PCO tipai antraštėje turi tą patį laukų rinkinį. Tai yra numeris ir data (toliau – visa dokumentacija), sąskaita, suma ir sandorio šalis.

Numeris sukuriamas automatiškai ir geriau jo nekeisti.

Data – dabartinė data. Čia reikia atsižvelgti į tai, kad pakeitus datą į mažesnę datą (pavyzdžiui, ankstesnę dieną) nei dabartinė, spausdinant kasos knygą programinės įrangos produktas įspės, kad kasos lapų numeracija knyga yra neteisinga ir pasiūlys juos išvardyti. Geriau, kad reikiamų dokumentų numeracija būtų nuosekli visą dieną. Šiuo tikslu dokumento laikas gali būti keičiamas.

Sandorio šalis – juridinis arba fizinis asmuo, įnešantis į kasą tam tikras lėšas. Iš karto atkreipkime dėmesį, kad šiame lauke bus rodoma tiksliai kita sandorio šalis, už kurią bus vykdomi tarpusavio atsiskaitymai. Tiesą sakant, lėšas į kasą gali įnešti, pavyzdžiui, kitos sandorio šalies organizacijos darbuotojas. Jis pasirenkamas iš katalogo „Asmenys“ lauke „Priimta iš“. Tokiu atveju spausdintoje PCO formoje bus nurodytas visas pavadinimas, iš kurio buvo gautas finansavimas.

Buhalterinė sąskaita - savarankiškame sąskaitų plane tai paprastai yra „50.1“, tačiau pagal nutylėjimą galima konfigūruoti kitą. Atitinkama sąskaita priklauso nuo pačios operacijos tipo, ją galima paimti iš PKO lentelės.

Dabar atkreipkime dėmesį į indėlio sumos apdorojimą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad „Apmokėjimas iš pirkėjo“, „Grąžinimas iš pirkėjo“, taip pat „Atsiskaitymai už paskolas ir paskolas“ negali būti vykdomi nenurodant sutarties. Tuo pačiu metu galima gauti finansavimą vienu metu pagal kelias sutartis. Būtent tam ir yra skirta lentelės dalis. Mokėjimo sumą sudaro lentelės skyriaus eilutėse nurodytos sumos. Ten taip pat pažymima atsiskaitomoji sąskaita ir avansų sąskaita, ty atitinkamos sąskaitos. Šias sąskaitas galima konfigūruoti informaciniame registre Sąskaitos atsiskaitymams su sandorio šalimis.

Kitų tipų operacijos neturėtų sukelti sunkumų. Pastarosiose nėra lentelės dalies, o PQS pildymas paprastai priklauso nuo sandorio šalies pasirinkimo. Tai gali būti banko įstaiga, darbuotojas arba atskaitingas asmuo.

Kitos finansų gavimo operacijos atspindi visus kitus įplaukas į organizacijos kasą ir sukuria savo įrašus. Ir savavališkai atitinkama paskyra pasirenkama rankiniu būdu.

Sąskaitos grynųjų pinigų orderis

Apskritai RKO dizainas beveik nesiskiria nuo PKO dizaino. 1C apskaitos programinės įrangos gaminyje yra šių tipų finansinės išlaidos iš kasos aparato:

Mokėjimo tiekėjui išdavimas;

Finansų išdavimas atskaitingam asmeniui;

Pinigų grąžinimas klientui;

Pinigai į banko įstaigą;

Darbo užmokesčio išrašymas darbuotojui atskirai arba pagal išrašą;

Paskolų ir kreditų išdavimas;

Deponuoto darbo užmokesčio išdavimas;

Paskolos išdavimas darbuotojui;

Surinkimo vykdymas;

Kitos pinigų išleidimo operacijos.

Atskirai pažvelkime į darbo užmokesčio mokėjimą. Šio tipo operacijose yra lentelės dalis, kurioje būtina nurodyti vieną ar kelis darbo užmokesčio lapelius. Iš informacijos kiekių susidarys bendra RKO suma. Nenurodžius bent vieno išrašo, atsiskaityti grynaisiais bus neįmanoma.

Išrašant darbo užmokestį darbuotojui taip pat reikia pažymėti pažymą, bet tik vieną.

Išrašant deponuotą darbo užmokestį, išrašas nereikalingas.

Grynųjų pinigų likučio limito nustatymas

Norėdami nustatyti grynųjų pinigų likučio limitą programoje „1C 8.3“, turite eiti į katalogą „Organizacijos“ ir skirtuke „Persiųsti“ pasirinkite elementą pavadinimu „Grynųjų pinigų likučio limitas“:

Kur paspausti klavišą „Pridėti“, kur nurodyti, nuo kurios datos taikomas apribojimas, taip pat jo dydį.