Novčane kazne 

Gdje u 1s 8.3 dati akontaciju zaposleniku. “1C Enterprise Accounting” izdanje “3.0”: postavljanje predujma i analiza novog dokumenta “Ovršni list. Postavljanje predujmova zaposlenicima

PAŽNJA: sličan članak na 1C ZUP 2.5 -

Pozdrav dragi posjetitelji stranice. Danas ćemo u našoj sljedećoj publikaciji nastaviti raspravljati Značajke računovodstva u 1C ZUP 3.1(3.0), naime, razgovarajmo o postavkama isplate plaća. Pogledajmo konkretne primjere akontacije (svi načini akontacije) i plaće. Pogledajmo sve mogućnosti isplate plaća koje podržava program a koje su prisutne u ZUP-u 3.0 (3.1):

  • u okviru projekta plaća - dokument “Izvod banci”,
  • prijenosom na proizvoljni bankovni račun - dokument "Izvod prijenosa na račune",
  • putem blagajne - dokument "Izjava blagajni",
  • preko distributera - dokument “Izjava o plaćanju preko distributera”.

Također ćemo razmotriti glavne značajke odražavanja isplata plaća u izdanju ZUP-a 3, koje ga razlikuju od izdanja 1C ZUP-a 2.5.

✅

✅

Ako odaberemo plaćanje putem blagajne, tada se činjenica isplate plaća zaposlenicima ove organizacije mora odraziti na dokumentu "Izvod u blagajnu" u rubrici "Plaćanja". Ako se odlučimo za isplatu plaće odobrenjem kartice, tada se ta činjenica očituje u dokumentu "Izvod banci". U našem primjeru odabrat ćemo plaćanje “Uplatom na karticu”. Ovdje ćemo odmah navesti Projekt plaća u okviru kojeg će se ova isplata odražavati. Ovo polje nije obavezno, ali ako želimo da nam program automatski omogući generiranje izravno iz 1C ZUP registri za učitavanje u banku klijenta, tada se ove informacije moraju ispuniti.

Platni projekt možemo izraditi putem odjeljka "Plaćanja" u imeniku "Platni projekti". Dodajmo, na primjer, jedan "Platni projekt" - nazovimo ga "Sberbank". Zapravo u 1C ZUP 3.0 (3.1) Možete kreirati nekoliko projekata plaća odjednom, ako organizacija koristi usluge nekoliko banaka, i odražavati plaćanja u kontekstu tih projekata, tj. moći će se generirati poseban dokument za isplatu unutar svakog platnog projekta "Izvod banci".

Dakle, u informacijama o projektu plaće morate navesti naziv banke, označite okvir Koristite elektroničku razmjenu dokumenata(ako želimo učitati platne liste u datoteku za slanje u banku i preuzeti potvrdne datoteke iz banke), ispuniti podatke o banci, kao i o sklopljenom ugovoru. Nakon što snimimo dokument "Sberbank (Projekt plaće)", on će odmah biti dostupan za odabir u polju "Projekt plaće" u postavkama "Računovodstvo i isplata plaća" u informacijama o organizaciji, kao i prilikom ispunjavanja "Izjave dokumentu Banke”.

Ako naša organizacija ima neki odjel kojem se isplata ne vrši u okviru Platnog projekta, već npr. putem blagajne, tada je potrebno postaviti ovaj način plaćanja u postavkama ovog odjela. Idemo u odjeljak "Postavke", otvorimo direktorij "Divizije", odaberemo odjeljak koji nam je potreban i na kartici "Računovodstvo i obračun plaća" Vidjet ćemo grupu postavki “Isplata plaća zaposlenicima odjela”. Prema zadanim postavkama ove su postavke postavljene na metodu navedenu u postavkama za organizaciju kao cjelinu. Ali možemo ga redefinirati. Dostupni su sljedeći načini plaćanja: putem blagajne, kreditnom karticom ili putem distributera.

Zasebno bih želio objasniti način plaćanja "Preko distributera". U postavkama za organizaciju u cjelini ova metoda nam nije bila dostupna, ali već u postavkama divizije možemo odabrati tu opciju i u polju navesti konkretnu osobu koja će biti distributer u ovoj diviziji. Ako postoji nekoliko takvih distributera, tada isplatu plaća možemo prikazati u kontekstu tih distributera. Ako se odlučimo za plaćanje preko distributera, tada je za činjenicu plaćanja potrebno koristiti dokument “Uplatnica preko distributera”(odjeljak “Plaćanja”).

U našem primjeru postoji samo jedna podjela, pa ćemo odabrati način plaćanja “Kao cijela organizacija”, tj. knjiženo na karticu u sklopu projekta plaća.

U odgovarajuće polje unesite naziv banke i broj osobnog računa. Spremimo promjene.

Sada činjenica isplate plaća zaposleniku Sidorov S.A. prikazat ćemo dokument (odjeljak "Plaćanja"). Ovaj dokument ne treba brkati s dokumentom „Izjava banci“. Dokument „Izvod prijenosa na račune” odražava uplatu na osobni bankovni račun zaposlenika, a dokument „Izvod u banku” odražava uplatu u okviru projekta plaća. Detaljnije ćemo se osvrnuti na te dokumente kada na konkretnim primjerima budemo promatrali isplate predujmova i plaća zaposlenicima.

Dakle, s vama smo pregledali sve načine isplate plaća podržane u 1C ZUP 3.0 (3.1):

  1. Preko blagajne (dokument Izvod u blagajnu)
  2. Preko distributera (dokument Isplatni list preko distributera)
  3. Prijenosom na proizvoljni bankovni račun (dokument Izvod prijenosa na račune)
  4. Dopunom kartice u sklopu projekta plaća (dokument Izjava banci)

Ponavljam da se mogu postaviti načini isplate plaće:

  • za organizaciju,
  • za jedinicu,
  • za zaposlenika.

Postavke navedene za zaposlenika imaju veći prioritet od postavki navedenih za odjel ili za organizaciju u cjelini. Postavke navedene za odjel imaju veći prioritet od postavki navedenih za organizaciju, tj. program prije svega prati koje su postavke postavljene za zaposlenika, zatim za odjel i tek onda za organizaciju.

Načini dodjele akontacije koji se koriste u programu 1C ZUP 3.1 (3.0)

✅

✅ KONTROLNA LISTA za provjeru obračuna plaća u 1C ZUP 3.1
VIDEO - mjesečna samoprovjera računovodstva:

✅ Obračun plaća u 1C ZUP 3.1
Korak po korak upute za početnike:

Uspostavili smo postavke potrebne za naš primjer za mjesta isplate plaća; sada ćemo pogledati kako prikazati činjenicu akontacije u programu. Prema zakonu, isplata plaće mora biti najmanje dva puta mjesečno, a akontacija je upravo isplata za prvu polovicu mjeseca. Najprije je potrebno odrediti način obračuna akontacije koja je neophodna našim zaposlenicima.

Predujam se može dodijeliti na 3 načina:

  1. Izračunato za prvu polovinu mjeseca
  2. Fiksni iznos
  3. Postotak plaće zaposlenika

U početku je u programu opcija isplate akontacije dodijeljena zaposleniku u dokumentu “ Zapošljavanje» na kartici „Plaćanje“ u polju Akontacija.

Prilikom odabira opcije "Fiksni iznos", u polju označavamo konkretan iznos koji će biti uključen prilikom popunjavanja dokumenta „Izjava ...“ s vrstom plaćanja „Avans“.

Prilikom odabira opcije "Postotak tarife", u polju morate naznačiti postotak koji će se obračunavati iz fonda plaća (FZ). Oni. prilikom popunjavanja dokumenta “Izjava...” s vrstom isplate “Akontacija” program će zatražiti obračun plaće zaposlenika i postotak akontacije te će na temelju tih podataka izračunati akontaciju prilikom popunjavanja “Izjave. ..”.

Prilikom odabira opcije ne morate navoditi nikakve pokazatelje, ali prije popunjavanja „Izjave ...“ za akontaciju morate unijeti još jedan međudokument (odjeljak „Plaća“ - dnevnik dokumenata „Obračuni za prvo polugodište mjeseca”).

Također je vrijedno napomenuti da program 1C ZUP 3.1 (3.0) Načini isplate akontacija dodijeljenih zaposlenicima u dokumentu „Zapošljavanje” mogu se promijeniti:

  1. Dokument Prijenos osoblja(odjeljak "Osoblje" - dnevnik dokumenata "Prijemi, premještaji, otpuštanja"). Na kartici “Plaćanje” označite kućicu i označite novi način obračuna akontacije.
  2. Dokument Promjene u plaćama(odjeljak “Plaće” - dnevnik dokumenata “Promjene u plaćama zaposlenika”). Kao iu dokumentu “Premještaj osoblja”, označite kućicu i označite novi način obračuna akontacije.
  3. Dokument Promjena unaprijed. Ovom dokumentu se može pristupiti iz glavnog izbornika “Sve funkcije” (nažalost, nije dostupan u navigacijskim panelima), omogućuje vam da odmah promijenite način obračuna akontacije iz određenog mjeseca za grupu zaposlenika, odabirom sa liste zaposlenih. Ovo je praktičniji dokument od dokumenata „Premještaj osoblja“ i „Promjena plaća“ ako nekoliko ili svi zaposlenici trebaju promijeniti način obračuna akontacije.


Obračun akontacije u dokumentu "Obračun za prvu polovicu mjeseca"

✅ Seminar “Lifehacks za 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 životnih hakova za računovodstvo u 1C ZUP 3.1:

✅ KONTROLNA LISTA za provjeru obračuna plaća u 1C ZUP 3.1
VIDEO - mjesečna samoprovjera računovodstva:

✅ Obračun plaća u 1C ZUP 3.1
Korak po korak upute za početnike:

Za sve zaposlenike, prema uvjetima iz primjera, dodijelit ćemo avansni način plaćanja - "Obračun za prvu polovinu mjeseca". Prije obračuna akontacije za mjesec listopad potrebno je u program unijeti sve međuplatne naknade i odbitke koji se plaćaju uz akontaciju. Upisati sva odstupanja od rasporeda rada (koja želimo uzeti u obzir pri obračunu akontacije), također unijeti sve kadrovske promjene i promjene planiranih vremenskih razgraničenja za razdoblje od 01. do 15.

Kreirajmo sada dokument «(odjeljak “Plaća”). Vrlo je sličan dokumentu “Obračun plaća i doprinosa”: označavamo mjesec listopad za koji će se akontacija obračunavati, datum u polju “Obračun prve polovice mjeseca do” - sredinu mjesec (15.10.2016.) automatski se popunjava u programu. Klikom na gumb “Popuni” program će obračunati akontaciju za one zaposlenike kojima je dodijeljen način plaćanja "Izračunato za prvu polovinu mjeseca."

Obračun se odvija prije navedenog datuma, tj. U obzir se uzima vrijeme koje su zaposlenici odradili za razdoblje od 01.10. do 15.10. U dokumentu " Obračun za prvu polovinu mjeseca" uključuje sva planirana vremenska razgraničenja čije postavke pokazuju da se obračunavaju pri obračunu prve polovice mjeseca. Detalje izračuna otvorite klikom na gumb "Prikaži detalje izračuna", a mi ćemo analizirati obračun naših zaposlenika. Podsjećam da je primjer na temelju kojeg razmatramo ovu temu započet u prethodnom članku:.

Na primjer, pogledajmo zaposlenika A.M.Ivanova koji je zaposlen 10. listopada. Sukladno tome, akontacija se obračunava za dane odrađene u razdoblju od 10.10 do 15.10, tj. za 5 dana. Izračun se vrši prema formuli Plaća*Udio radnika sa skraćenim radnim vremenom*Vrijeme u danima/normalnim danima:

30 000*1*5/21=7 142,86 rubalja.

Također u dokumentu " Obračun za prvu polovinu mjeseca" Obračunavaju se svi planirani odbici, te se uzima u obzir porez na dohodak (kartica poreza na dohodak) za razdoblje od 01.10. do 15.10. Na kartici “Odbici” vidimo iznos dodijeljenog odbitka prema ovršnom rješenju zaposleniku N.S.

Iznos poreza na dohodak u ovom dokumentu je kao predračun poreza tako da se akontacija popunjava s obzirom na porez na dohodak. Ali pravi porez na dohodak neće se obračunavati i obustavljati prilikom obračuna i isplate akontacije. Također, stvarni obračun plaće u dokumentu se ne provodi, već se samo obračunava iznos akontacije, tj. kod konačne isplate za cijeli mjesec (listopad), prilikom popunjavanja dokumenta „sva obračunavanja od 01.10 do 15.10. Ovdje se vrši međuizračun iznosa koji treba platiti unaprijed. Nakon popunjavanja dokumenta Obračun za prvu polovinu mjeseca" nećemo vidjeti obračune u izvješćima o plaćama, čak i ako generiramo platni list zaposlenika, također neće biti iskazan obračun i porez na dohodak za ovo razdoblje.

Dakle, pokrenimo dokument " Obračun za prvu polovinu mjeseca", i sada možemo unositi izvode za akontacije.

Predujam u programu 1C ZUP 3.0 (3.1) u dokumentima „Izvod banci“ i „Izvod prijenosa na račune“

Idemo u odjeljak "Plaćanja" i izradimo dokument "Izvod banci", u kojem označavamo mjesec plaćanja (listopad), u polju "Plati" odaberite s predloženog popisa plaćanja - Unaprijed plaćeni trošak. Obavezno označite projekt plaće, u našem primjeru to je Sberbank, i kliknite gumb "Ispuni". Program će automatski popuniti dokument s onim zaposlenicima čiji je način plaćanja dodijeljen u postavkama organizacije, tj. odobrenjem na karticu u okviru platnog projekta (u našem primjeru to su djelatnici Ivanov i Petrov). Osobni računi zaposlenika otvoreni u ovoj banci u sklopu projekta plaća bit će učitani u stupac „Broj osobnog računa“.

Kako bi se ti računi automatski učitavali u dokument "Izvod banci", potrebno je otići na karticu zaposlenika (odjeljak Osoblje - Imenik zaposlenika), otvoriti poveznicu "Plaćanja, troškovno računovodstvo" i ispuniti polje "Broj osobnog računa".

Također možete koristiti drugu opciju za unos osobnih računa u program. U odjeljku "Plaćanja" postoji posebna usluga “Unos osobnih računa”. Označavamo projekt plaće, u našem primjeru to je Sberbank, i pomoću gumba "Dodaj" popunite potrebne zaposlenike. Vrlo je zgodno koristiti ovaj dokument ako trebate unijeti osobne račune za veliki broj zaposlenika.

Sada idemo u odjeljak "Plaćanja" i kreiramo dokument unesite mjesec plaćanja listopad, u polje "Plaćanje" također ćemo odabrati s predloženog popisa plaćanja -. Unaprijed plaćeni trošak, U polju "Banka" označavamo banku koja nam je potrebna s popisa. Otvoren je račun u PJSC SBERBANK kod zaposlenika S.A. Sidorova. a u iskaznici zaposlenika to stoji uplate treba izvršiti na njegov osobni račun, otvoren u ovoj banci. Sukladno tome, kada kliknete gumb "Ispuni", program će automatski popuniti one zaposlenike koji imaju otvorene račune u ovoj banci. U našem primjeru, ovo je Sidorov S.A. Kreirajmo dokument "Izvod prijenosa na račune".

Isplata plaće za cijeli mjesec, uzimajući u obzir već isplaćenu akontaciju u programu 1C ZUP 3.0

Prije obračuna plaće za cijeli mjesec potrebno je u program unijeti sve promjene planiranih obračuna i obustava zaposlenika, kao i sva kadrovska kretanja. Registrirajte sve promjene rasporeda rada po potrebi unesite individualne rasporede za zaposlenike. Upisuju se sva odstupanja od rasporeda i sva jednokratna razgraničenja i odbitci. Sada možemo ispuniti dokument " Obračun plaća i doprinosa". U Već sam detaljno govorio o tome kako dokument automatski izračunava plaće, uzimajući u obzir utvrđena planirana obračunska razdoblja, rasporede rada, odbitke i odsutnosti zaposlenika. Današnji primjer razmatram po istoj osnovi pa nećemo analizirati obračunska razgraničenja. Idemo samo proći kroz dokument i vidjeti kako isplatiti preostali dug zaposlenicima u programu.

Kreirajmo dakle dokument "Izvod banci"(odjeljak “Plaćanja”). Navodimo mjesec isplate - listopad, datum isplate plaće - 11/05/2016 (pod pretpostavkom da se plaća u ovoj organizaciji isplaćuje 5. dan), u polju "Plati" odaberite opciju isplate iz predloženih popis "Mjesečna plaća". U polju "Platni projekt" označit ćemo Sberbank. Pritisnite gumb "Ispuni". U dokument će biti učitani oni zaposlenici kojima je način plaćanja zadan u postavkama kao za cijelu organizaciju, tj. knjiženo na karticu u sklopu projekta plaća. U našem primjeru, to je Ivanov A.M. i Petrov N.S.

Za stupac "Isplatiti se" Program automatski učitava dug prema radniku koji postoji u trenutku popunjavanja ove izjave. Detalje o nastanku ovog duga možete vidjeti dvostrukim klikom na iznos u stupcu “Plativo”, otvorit će se prozor "Uređivanje plaće zaposlenika". Na primjer, za zaposlenika A.M. Ivanova: obračunano 12.228,71 rubalja (na temelju dokumenta „Obračun plaća i doprinosa”) + 1.683,49 rubalja (na temelju dokumenta „Bolovanje”) – 6.213,86 rubalja (uplaćeno akontacije) = 7.698,34 rubalja (dug prema zaposlenik). Ovo je prilično zgodna mogućnost gledanja u programu, koja je u ZUP-u 2.5 nedostajala.

No, vratimo se našem pitanju. U prozoru “Uređivanje poreza na dohodak zaposlenika” Možete vidjeti od čega se taj iznos sastoji. Ivanov A.M. Porez na dohodak koji se prenosi iznosio je: 2.109 rubalja = 1.857 rubalja (porez na dohodak obračunat u dokumentu „Obračun plaća i doprinosa”) + 252 rublja (porez na dohodak obračunat u dokumentu „Bolovanje”). U ZUP-u 2.5 ovo je dekodiranje također jako nedostajalo, sada ga u ZUP-u 3.1 (3.0) ima.

Tako za sve zaposlenike možete vidjeti raščlanjeni nastanak duga za plaćanje i poreza na dohodak za prijenos. Vrlo je udoban. Pregledajmo dokument "Izvod banci."

Kreirajmo sada dokument u programu 1C ZUP 3.1 (3.0). “Izvod prijenosa na račune”(odjeljak “Plaćanja”). Također ćemo navesti mjesec isplate - listopad, datum isplate plaće - 05.11.2016. Zatim, u polju "Plaćanje", označavamo da ćemo platiti plaću za mjesec. Pritisnite gumb "Ispuni". Dokument će se automatski učitati kod zaposlenika na čijoj osobnoj kartici je naznačen način isplate plaće „Doznakom na žiro račun“. U našem primjeru, ovo je Sidorov S.A. U stupcu "Za plaćanje" bit će naznačen iznos koji treba platiti, a u stupcu "Porez na dohodak za prijenos" bit će naznačen iznos poreza na dohodak. Pregledajmo dokument “Izvod prijenosa na račune.”

Plaćanje po međuplatnom dokumentu „Odmor“ u programu 1C ZUP 8.3

U ovom odjeljku ćemo analizirati kako program vrši isplate prema dokumentima o međuplati (jednokratni bonusi, druga jednokratna razgraničenja, godišnji odmor, financijska pomoć itd.). Neću razmatrati sve međunaseljske dokumente, usredotočit ćemo se samo na primjer dokumenta "Odmor".

Organizirat ćemo dopust za zaposlenika S.A. Sidorova. za period od 10.11.2016 do 24.11.2016. Dokument "Odmor" je kadrovski knjigovodstveni dokument; njime se odmah izračunava iznos naknade za godišnji odmor i porez na osobni dohodak na ove naknade za godišnji odmor. Plaćanje godišnjeg odmora u skladu s člankom 136. Zakona o radu vrši se najkasnije tri dana prije njegovog početka. Program je automatski ispunio datum isplate - 07.11.2016. (tri kalendarska dana prije početka godišnjeg odmora) i označio da se uplata treba izvršiti u međuotplatnom roku. Ovo nam odgovara.

Pregledajmo dokument "Odmor". Sada, kako biste odrazili činjenicu isplate naknade za godišnji odmor, samo kliknite na gumb "Plati" u samom dokumentu "Odmor" i program će generirati “Izvod prijenosa na račune”(zaposlenik Sidorov S.A. naznačio je način isplate plaće - "Doznakom na bankovni račun") navodeći iznos koji treba platiti umanjen za porez na dohodak. Otvorit će se odgovarajući prozor “Isplata obračunate plaće” te nam preostaje samo knjižiti ovaj dokument.

Otvorimo dnevnik „Izvodi za isplatu plaće prijenosom na račun“ (rubrika „Isplate“) i vidimo da smo kreirali dokument “Izvod prijenosa na račune”. Provjerimo je li sve ispravno popunjeno. Mjesec isplate - studeni, što platiti - Odmor, datum isplate - 07.11.2016., plaća zaposleniku S.A. Sidorovu, iznos koji treba platiti - 22.548 rubalja, porez na dohodak koji se prenosi - 3.369 rubalja. Tako je. Klikom na link “Jedan dokument” otvorit će vam se prozor u kojem ćemo vidjeti za koji dokument se vrši ova uplata. U ovom primjeru, ovo je plaćanje pod dokumentom "Odmor".

Ovu izjavu možemo izraditi i ručno iz samog dnevnika „Rasporedi isplate plaća doznakom na račun“, iako je način ispunjavanja iz dokumenta „Odmor“ brži i praktičniji.

Dakle, u današnjem smo članku s vama ispitali sve moguće načine isplate plaća koje podržava program, kao i uz pomoć kojih dokumenata se činjenica plaćanja odražava u programu. Pregledali smo sve moguće načine dodjele akontacije, pogledali konkretne primjere kako se u dokumentu obračunavaju akontacija, planirani odbici i porez na dohodak. "Obračun za prvu polovicu mjeseca" a akontacija u dokumentima “Izvod banci” i “Izvod prijenosa na račune”. Pogledali smo kako u programu 1C ZUP 3.1 (3.0) radniku isplatiti preostali dug nakon uplate akontacije u dokumentima „Izvod banci“ i „Izvod prijenosa na račune“, kao i kako platiti međuračunska razgraničenja na primjeru dokumenta „Odmor“.

U sljedećoj publikaciji ću vam reći kako je organizirano računovodstvo poreza na dohodak u programu 1C ZUP 3.1 (3.0), bit će zanimljivo!) Pratite ažuriranja stranice, vidimo se sljedeći put!

Kako izračunati predujam u 1C: 8.2? Kako platiti akontaciju u 1C: 8.2?

Obračun i isplata predujmova zaposlenicima poduzeća uključuje nekoliko međusobno povezanih faza, a počinje formiranjem dokumenta "Platne liste". U ovom se članku govori o postupku popunjavanja dokumenata „Plaće za izdavanje organizacijama” i „Obračun plaće” u skraćenom obliku, s posebnim osvrtom na akontaciju.

Najprije morate otvoriti karticu “Plaće” koja se nalazi na funkcijskoj ploči. Zatim, u istoimenom dnevniku dokumenata, trebate kreirati novi dokument pomoću gumba "Dodaj". Otvorit će se polje u koje upisujete potrebne podatke. Prije kreiranja novog vremenskog razgraničenja potrebno je obratiti pozornost na ispunjavanje proizvodno reguliranog kalendara. Čim se popune podaci u zaglavlju i završi odabir djelatnika, označite kućicu “Preliminarni obračun” koja je obavezna stavka kod obračuna akontacije.

Zatim ćete morati kliknuti gumbe "Ispuni" i "Izračunaj" u ovom primjeru za zaposlenika. Podaci o odabranom djelatniku će se popunjavati uz potpuno ispunjavanje vremenskih standarda u trenutku obračuna akontacije. Zatim se dokument bilježi i knjiži:

Sada biste trebali otići u dnevnik "Plaće za isplatu", kreirati novi dokument u njemu i ispuniti njegovo zaglavlje s potrebnim detaljima. Potom je potrebno postaviti stavku „Vrsta plaćanja“ na „Avans“ i sastaviti dokument prema vrsti plaćanja.

Nakon što u automatskom načinu rada popunite podatke o obračunatom predujmu, u izborniku stupcu „Način plaćanja“ promijenite podatke iz „Preko banke“ u „Preko blagajne“. Ova radnja je neophodna za generiranje RKO (troškovni nalog) i isplatu predujma zaposleniku preko blagajne.

Zatim se dokument evidentira i knjiži, a zatim u dnevniku isprava plaća na generiranom dokumentu klikom izaberemo stavku „Temeljeno“ u kojoj je označeno „Izlazni nalog za gotovinu“, potrebno je za plaćanje preko blagajne. .

Sada ispunjavamo sve potrebne podatke u kreiranom “RKO” i izvršavamo ovaj nalog.

Nakon izvršenja svih navedenih radnji završava se obračun i isplata predujma. Ako su sve radnje obavljene pažljivo i ispravno uz ispravno popunjene tražene podatke, tada će daljnji procesi plaćanja preostalih iznosa do punog obračuna za navedeno vremensko razdoblje uzeti u obzir transakciju avansnog plaćanja.

Svaki se računovođa susreće s izračunom planiranog predujma, ali ne znaju svi kako to ispravno formalizirati u ZUP-u 2.5.

U nastavku donosimo upute za izračun planiranog predujma u ZUP-u:

ZUP je razvio dvije metode obračuna akontacije:

Predujam u fiksnom iznosu;

Predujam za prvu polovicu mjeseca razmjerno odrađenim satima

Postavke izračuna

Otvorite Alati - Računovodstvene opcije i postavite postavke vrijednosti za svoju organizaciju:

Fiksni predujam

Potrebno je na popisu imenika "Zaposlenici organizacija" u polju "Advance" navesti iznos koji će biti fiksni predujam za svakog zaposlenika.

Nakon toga, kako popuniti sve fiksne iznose za zaposlenike za isplatu akontacije. Otvori dokument " Isplativa plaća».

“Obračun plaća - Blagajna i banka - Plaće organizacijama”

Napravite novi dokument

U njemu navodimo mjesec obračuna (akontacija za koji se mjesec plaća), način plaćanja (preko blagajne ili preko banke). Najvažnije polje je polje "Plati". U njemu morate odabrati opciju “Planirano unaprijed”. Nakon toga kliknemo na gumb „Ispuni” i tabelarični dio dokumenta popunit će zaposlenici za koje smo naznačili iznos akontacije u imeniku „Zaposlenici organizacija”.

Ispunimo dokument, a zatim svaki zaposlenik koji je primio predujam formira dug prema organizaciji, tj. nalaze se dužnicima poduzeća. To se događa jer u trenutku isplate predujma glavni dio plaće još nije obračunat pomoću dokumenta „Plaća“. To se može vidjeti u izvješću „Plaće organizacije” i „Sažetak obračunatih plaća”.

Predujam za prvu polovicu mjeseca razmjerno odrađenim satima

Kada trebate platiti predujam za pola mjeseca razmjerno odrađenom vremenu, tada za to u programu 1C za upravljanje plaćama i osobljem postoji posebna funkcionalnost - dokument „Plaća” i naravno „Plaće”.

Otvorite dokument "Plaće". U njemu morate navesti mjesec obračuna i u polju "Način obračuna" obavezno odabrati "Prva polovica tekućeg mjeseca". Nakon toga kliknite na gumb "Ispuni" kako biste dobili popis zaposlenika s njihovim obračunima u tabličnom dijelu

i kliknite na gumb “Izračunaj - Cijela uplata” - obračunava se akontacija za prvu polovicu mjeseca. Napominjemo da zaposlenici nemaju samo osnovna planirana vremenska razgraničenja kao vremenska razgraničenja, već i sva dodatna planirana vremenska razgraničenja koja pripadaju zaposlenicima.

Knjiženjem dokumenta “Obračun plaća” s načinom obračuna “Prva polovica tekućeg mjeseca” zapravo se ne obračunavaju, već samo obračunavaju akontacije. Dakle, kada ovim dokumentom obračunavamo plaće na kraju mjeseca, opet će sve zaposlene računati od prvog dana u mjesecu, a ne od sredine.

Nakon obračuna predujma u dokumentu “Obračun plaća” potrebno ga je proknjižiti i pozvati se na dokument “Obveze za plaće”. U njemu označavamo mjesec obračuna i u polju "plaćanje" odabiremo "Akontacija za prvu polovicu mjeseca". Pritisnite gumb "ispuni". Slijedom toga, tablični dio popunjavat će zaposlenici za koje se obračunava akontacija za pola mjeseca umanjena za porez na dohodak.

Kao iu prvom slučaju, nakon knjiženja dokumenta "Plaće", formirat će se dug zaposlenika prema organizaciji.

Često postavljana pitanja o avansnom plaćanju:

Potrebno je da se 40% mjesečne plaće obračuna kao akontacija. Kako izračunati?

U popisu zaposlenika ili u registru podataka Predujmovi zaposlenicima organizacija (izbornik Obračun plaća po organizacijama - Blagajna i banka - Predujmovi zaposlenicima organizacija) naznačite iznos planirane akontacije od 40 iz plaće Vašeg zaposlenika.

Molimo pojasnite što treba platiti za prvu polovicu mjeseca: stvarnu akontaciju ili plaću za 1. polovicu mjeseca?

1. Ako postoji predujam, ali to NIJE OBRAČUNANJE! Ovo je ISPLATA!

Odmah kreiramo dokument Plaće za isplatu, popunjavamo ga iz fiksnog iznosa akontacije navedenog u evidenciji podataka o predujmovima zaposlenicima.

NE PLAĆAMO NDFL!

Da, nezgodno fiksan iznos.

Moguće je, da, popuniti te fiksne iznose nekom vrstom obrade.

Ili ispunite obradu ne registra podataka Predujmovi zaposlenicima, već samog dokumenta Plaće koje se isplaćuju.

2. Ako se radi o plaći za 1. polovicu mjeseca, onda se zapravo obračunava po dokumentu Obračun plaće za 1. polovicu mjeseca uzima se i plaća porez na dohodak itd. Ali mi ne naplaćujemo akontaciju kao takvu, nego dio plaće, tarifu, naknade za dio mjeseca.

To bi trebalo biti navedeno u službenim dokumentima organizacije, a ne "kako je prikladno za računovođu"

I, dopustite mi da naglasim, predujam NIJE razgraničenje. Obračunato - plaća, tarifa, dodaci.

Mi NE dodjeljujemo takvo plaćanje unaprijed i ne možemo izraditi formulu za to koristeći standardna sredstva.

Recite mi molim vas, pokušavam izračunati akontaciju za ljude, odabrao sam "planirani akontaciju" od 50% plaće i upisao za svakog zaposlenika. Onda napravim “uplatu”, odaberem “banka”, jer želim prebaciti na kartice, a onda mi se prikaže samo jedan djelatnik... u čemu je caka? iako ako odaberete “preko blagajne” sve se prikaže.. Osobni računi su svi popunjeni.

U programu možete postaviti “planski akontacija” kao tip odabrane operacije u dokumentu “Obveze za plaće”. Tada će se iznosi dodijeljeni svakom zaposleniku automatski unijeti u izvod. Štoviše, oni zaposlenici kojima niste dodijelili planirani predujam neće biti uključeni u takvu izjavu.

Nadalje, ako odaberete način plaćanja „preko blagajne“, onda ova verzija izvoda naknadno daje samo mogućnost „unosa na temelju“ dokumenta blagajne (blagajničkog dokumenta). Ovo je implementirano u Upravljanje plaćama i osobljem 8, ed. 2.5.

A ako odaberete način plaćanja - “preko banke”, tada se s desne strane otvara polje za banku drugu ugovornu stranu kojoj dostavljate izjavu o otpisu iznosa s osobnog računa na račune platnih kartica vaših zaposlenika pod projekt plaća.

U tom slučaju možete banci prenijeti uobičajeni planirani predujam.

Ali ako imate instaliranu pojednostavljenu verziju računovodstva za međusobne obračune sa zaposlenicima, tada nećete moći unijeti nalog za plaćanje (kao dokument) niti bilo što konfigurirati u bankovnom izvodu.

Osim toga, postoji još jedna mogućnost da se određeni predujam uključi u izvod za prijenos s bankovnog računa (ili prema novčanom tijeku). Da biste to učinili, morate napraviti poseban obračun (doc-volumen Obračun plaće) za prvu polovicu mjeseca. Takav izračun treba uzeti u obzir stvarni izostanak (vremenski list), odnosno isplata nije samo planirani iznos, već u manjem iznosu ako zaposlenik ne odradi u potpunosti prvu polovicu mjeseca.

Prema zakonodavstvu Ruske Federacije, plaća zaposlenika mora biti isplaćena najmanje jednom u pola mjeseca. Da biste to učinili, u programima 1C: Plaće i osoblje državne institucije 8 (izdanje 3) i 1C: Plaće i upravljanje osobljem 8 (izdanje 3) implementiran je mehanizam za obračun i isplatu akontacija, a tek onda plaća. Softver podržava tri mogućnosti obračuna akontacije: fiksni iznos, postotak od tarife i obračun za prvu polovicu mjeseca.

Opcija za izračun akontacije postavljena je u dokumentu „Zapošljavanje“. Skrećem pozornost da je opcija postavljena za zaposlenika, a ne za pojedinca. To znači da pojedinac može biti na glavnoj funkciji i raditi honorarno, te može imati različite vrste akontacija za svaku djelatnost.

U ovom članku obradit ćemo cijeli ciklus postavljanja potrebnih postavki i naplate akontacije zaposleniku po obračunu za prvu polovicu mjeseca, a na kraju članka ću se navesti i na još jednu, jednostavniju metodu. plaćanja akontacije - fiksni iznos.

Za svaku opciju prvo morate odrediti datume isplate akontacije i plaće. Da biste to učinili, slijedite hipervezu "Pojedinosti organizacije" iz odjeljka "Postavke":

Otvorit će se sljedeći prozor:


Idemo na posljednju karticu, tamo ćemo koristiti hipervezu, kao što je prikazano na slici:


Nakon postavljanja datuma akontacije, započet ćemo s radom kreiranjem novog zaposlenika u direktoriju “Zaposlenici”:

Nakon klika na gumb "Kreiraj" na popisu zaposlenika:


Ispunjavamo obrazac s potrebnim podacima, zatim na temelju njega kreiramo dokument “Zapošljavanje”:


U obrascu koji se otvori ispunite obavezna polja:


Softver automatski postavlja opciju za izračun akontacije - “Obračun za prvu polovicu mjeseca” po potrebi možete odabrati i druge opcije za izračun koje nudi program:


Nakon prijema novog zaposlenika, svi podaci o njemu su uneseni i pohranjeni, potrebno je izraditi evidenciju radnog vremena. U članku je odabrana opcija obračuna za prvu polovicu mjeseca potrebno je unijeti dokumente o radnom vremenu u razdjelu od 15 dana. To se može učiniti pomoću dokumenta "Tablet":


Kliknite gumb "Stvori" na popisu za izradu novog dokumenta:


Promijenite atribut "Podaci za" u tip "Prva polovica mjeseca":


Zatim, klikom na gumb "Ispuni", automatski će se generirati radno vrijeme zaposlenika prema proizvodnom kalendaru i rasporedu rada. Skrećem pozornost da se svi postojeći rasporedi rada moraju ispuniti i ažurirati u ustanovi (izvršava se jednom godišnje).


Prelazimo izravno na izračun akontacije. U odjeljku "Plaća" kreirajte novi dokument "Obračun za prvu polovicu mjeseca":


Potrebno je odabrati mjesec obračuna, zatim upotrijebiti gumb "Ispuni" i automatski generirati dokument:


Obračun akontacije je završen, sada ćemo isplatiti akontaciju zaposlenicima. Na početku članka, prilikom postavljanja datuma za isplatu plaća i predujmova, također je odabrana vrsta isplate „Kredit na karticu“, bez navođenja projekta plaće. Akontaciju ćemo izvršiti putem dokumenta „Izvod prijenosa na račune“. Sukladno tome, za plaćanja putem blagajne koristi se dokument „Izvod blagajni“, a ako se prijenos vrši na osobne račune kreirane u projektu obračuna plaća organizacije, koristi se dokument „Izvod banci“.

Svaki zaposlenik dužan je naznačiti vrstu isplate plaće. To možete učiniti pomoću hiperveze s kartice, kao na slici ispod:


Postavite prekidač na željeni položaj i unesite bankovni račun zaposlenika:


Kada su potrebne postavke postavljene, kreirajte dokument “Izvod prijenosa na račune”:



Kliknite gumb "Stvori" za izradu novog izvoda. U dokumentu u retku "Mjesec plaćanja" upišite tekući mjesec i promijenite podatke "Plaćanje" i dodjelu "Akontacija":


Upotrijebimo ponovno gumb "Ispuni". Ispunjavaju ga zaposlenici koji su odabrali opciju “Uplata virmanom na žiro račun”.

Pod rekvizitom “Uplati” moguće je konfigurirati udio u uplati obračunatih iznosa (kamata) s kojim će se izvod popuniti. Za izradu izvoda za akontaciju potrebno je postaviti 100 posto:


Također napominjem da ako institucija osim standardnih ima i druge obračune, tada je potrebno konfigurirati te obračune na način da budu uključeni u obračun akontacije:


U obrascu popisa naknada odaberite ono što Vam je potrebno:


U samom donjem retku obračunskog obrasca postavite oznaku u atributu "Obračunato pri obračunu prve polovice mjeseca":


U ovom članku govorilo se o svim potrebnim postavkama i dokumentima potrebnim za izračun akontacije putem opcije “Obračun za prvu polovicu mjeseca”.

I na kraju, želim dodati da se u softveru, uz razmatranu opciju za izračun akontacije, vrlo često koristi opcija "Fiksni iznos". Ako je odabrana ova opcija obračuna akontacije, ne unose se dodatni dokumenti za unos radnih sati i obračuna, već se odmah generira isplatni dokument.

U programu "1C: Upravljanje plaćama i osobljem 8" (ZUP 3.1, 3.0) moguće su 3 različite opcije isplate akontacija zaposlenicima:

  • Postotak tarife

Gdje je postavljen način isplate akontacije za radnika?

Prije svega, način se postavlja prilikom zapošljavanja zaposlenika. U dokumentu Zapošljavanje na dnu se nalazi polje Napredak. Standardno je postavljen na način rada "Obračun za prvu polovicu mjeseca". Ako je potrebno, možete odrediti drugu metodu (pogledajte snimak zaslona).

Kako promijeniti način isplate akontacije radniku?

Ukoliko želimo promijeniti način isplate akontacije pojedinom radniku, onda to možemo učiniti dokumentom Promjena plaće.

1) Kliknite gumb Kreiraj i odaberite tip operacije Promjena plaća.

2) Navedite datum promjene. Od tog datuma počinje se primjenjivati ​​novi predujam. Odaberite Organizaciju, zaposlenika i potvrdite okvir ispod Promjena akontacije. Odaberemo novu opciju plaćanja akontacije i knjižimo dokument.

Kako mogu promijeniti način isplate predujmova svim zaposlenicima istovremeno?

Za promjenu akontacije za sve zaposlenike organizacije ili zaposlenike određenog odjela odjednom koristite dokument Promjena akontacije. Naravno, nitko ne zabranjuje korištenje ovog dokumenta za promjenu akontacije za jednog zaposlenika.

1) Napravite novi dokument. U obrascu dokumenta odaberite Organizacija. Ako trebate promijeniti akontaciju samo za određenu diviziju, odaberite je u polju Divizija. U nastavku navodimo mjesec od kojeg se počinje primjenjivati ​​nova vrijednost akontacije.

2) Naznačujemo novi način obračuna akontacije (ili ostavljamo stari ako se način nije mijenjao, ali trebate promijeniti samo sam iznos akontacije).

3) Pritisnite gumb Ispuni. Tablični dio popunjavaju zaposlenici. Vrijednost trenutnog predujma bit će prikazana u stupcu Prethodna vrijednost.

4) Kako ne biste ručno postavljali iznos nove akontacije za svaki red postoji gumb Postavi veličinu. Omogućuje postavljanje iznosa akontacije svim zaposlenicima odjednom u tabličnom dijelu.

To je sve. Nakon obrade dokumenta stupaju na snagu nove vrijednosti akontacija za zaposlenike.