W procesie pracy w każdej organizacji dochodzi do interakcji z innymi firmami (organizacjami). Należy dokonać płatności za zaległe towary, roboty budowlane, usługi, podatki i inne płatności. Obecnie proces ten odbywa się poprzez system Klient-Bank. Program ten jest instalowany przez pracowników banku na komputerze pracownika firmy w celu dokonywania płatności i ładowania zleceń płatniczych do programu, w którym prowadzona jest księgowość. Przyjrzyjmy się, jak wyciągi bankowe są ładowane do 1C.

Przesyłanie wyciągów z programu Klient-Bank

Aby pobrać wyciąg z programu Klient-Bank należy:

• Wygeneruj wyciąg za wymagany okres;
• Wyeksportuj go do pliku tekstowego, aby przesłać dane.

Eksport następuje po kliknięciu przycisku „Eksportuj”, „Eksportuj” lub podobnego w różnych programach Klienta-Banku, przycisk ten nazywa się inaczej. Wygenerowany plik jest przesyłany w celu eksportu do żądanego folderu, wzdłuż określonej ścieżki.

Przed tabelaryczną częścią dokumentu, w prawym rogu znajduje się przycisk „Więcej”, kliknij na niego, pojawi się okno z listą funkcji, wybierz w nim pozycję „Wymień z bankiem”.

• Organizacja, za pośrednictwem której będą pobierane zlecenia płatnicze;
• Konto bankowe organizacji.

Kliknij „Pobierz” u dołu dokumentu, a następnie w części tabelarycznej wszystkie wyciągi bankowe zostaną załadowane do programu „1C: Księgowość”. Następnie przeglądamy raport o przesłanym pliku i przystępujemy do realizacji zleceń płatniczych.

Możesz ustawić automatyczne przetwarzanie dokumentów płatniczych po otrzymaniu i obciążeniu. Aby to zrobić, musisz skonfigurować.

Możesz wybrać dokument „Konfiguracja z Klientem-Bankiem”:

• Klikając przycisk „Ustawienia” znajdujący się na dole dokumentu „Wymiana z bankiem”;

• W arkuszu „Wyciągi bankowe” po kliknięciu przycisku „Więcej” wybierz z listy pozycję „Załóż wymianę z bankiem”.

W ustawieniach wypełnij pola:

• Wskazujemy rachunek bankowy, z którego będą pobierane wyciągi;
• Nazwa programu jest wybierana z listy dostarczonej przez programistów - to jest program, z którym pracujesz. Następnie otwierają się pola „Prześlij plik z 1C Accounting” i „Pobierz plik z 1C Accounting”. „Prześlij plik z księgowości 1C” tylko wtedy, gdy w bazie danych 1C zostaną wygenerowane wychodzące zlecenia płatnicze, a następnie przesłane do Klienta-Banku;

Warunkiem, który należy spełnić, jest nazwa pliku do pobrania w 1C, musi ona odpowiadać nazwie pliku do pobrania z programu Klient-Bank.

• Na dole ustawień otwierają się dwa pola, lewe pokazuje dane do przesłania, a prawe dane do pobrania.

W polu „Po zaksięgowaniu automatycznie księguj” wskazane jest zaznaczenie dwóch checkboxów na pozycjach „Wpływ na rachunek bieżący” i „Odpisanie z rachunku bieżącego”, w tym przypadku zlecenia płatnicze będą realizowane automatycznie, co w przypadku przyszłość należy jedynie dwukrotnie sprawdzić, bez wchodzenia w każdy z nich.

Po wgraniu zleceń płatniczych należy dokładnie sprawdzić „Rodzaj transakcji” oraz utworzone zapisy księgowe i w przypadku wykrycia błędów wprowadzić poprawki.

Przesyłanie wyciągów z programu bankowego do 1C to bardzo wygodna procedura, która znacznie ułatwia pracę działu księgowości, znacznie oszczędzając czas pracowników.

Jak skonfigurować rozładunek i ładowanie banku klienta w 1C 8.3

Spójrzmy na konfigurację banku klienta w 1C Enterprise 8.2.

Konfiguracja klienta banku jest bardzo ważnym ustawieniem systemu 1C. Znacząco upraszcza życie księgowego od prostej i rutynowej pracy. W tym artykule dowiesz się o konfigurowaniu ładowania danych do 1C Enterprise Accounting 8.2 z plików klienta bankowego. Nie będziemy brać pod uwagę pobierania danych z banku klienta – w każdym banku jest to inne. Przyjrzyjmy się, jak pobrać wyciągi od klienta banku w 1c.

Konfigurowanie klienta bankowego w 1C

Aby założyć bank klienta w 1C 8.3, musisz:

Przejdź do menu „Bank” - „Wyciągi bankowe” - „Pobierz”:

System poinformuje Cię, że w systemie nie ma żadnych ustawień, kliknij tak:

W sekcji Prowadzony rachunek bankowy należy wskazać rachunek, na który będą przesyłane zlecenia płatnicze. Na liście Nazwa programu wybierz program, z którego pobierasz plik. W przypadku Sbierbanku jest to zautomatyzowane miejsce pracy Klienta Klienta-Sberbank AS Sbierbanku Rosji.

Prześlij/prześlij plik - konfiguracja miejsca na dysku, na którym będą wymieniane zlecenia płatnicze między bankiem klienta a 1C 8.3. Domyślnie pliki mają nazwy kl_to_1c.txt i 1c_to_kl.txt.

To wszystko. Konfigurowanie klienta banku zostało zakończone.

Ładowanie zleceń płatniczych

Jeśli Twój bank klienta jest skonfigurowany, ładowanie kart płatniczych do 1C 8 jest bardzo proste:

Jeśli nie możesz skonfigurować klienta banku lub musisz skonfigurować klienta banku, który nie jest przewidziany w standardowej konfiguracji 1C, lub potrzebujesz innych modyfikacji, możesz zwrócić się o pomoc do profesjonalnego programisty 1C.

Lista banków, które mogą wymieniać dane z 1C:

• Sberbank
• VTB 24
• Rosselchozbank
• Otwarcie banku
• Bank Moskwy
• UniCredit
• Rosbanku
• Alfa Banku
• LOKO-Bank
• MPI-Bank
• BANK „JUGO-WOSTOK”
• Sbierbank Rosji
• BANKU NOMOS
• Lefko-Bank
• Awangarda
• Moskiewski Bank Przemysłowy
• Prio-Wniesztorgbank
• PROMSVYAZBANK
• Uralwnesztorgbank
• Bankowy „Nowy Symbol”
• Raiffeisenbanku
• IMPEXBANK
• Sofia
• i wiele innych

Na podstawie materiałów: programmist1s.ru

W tym materiale porozmawiamy o tym, jak korzystać z funkcjonalności wyciągów bankowych w oprogramowaniu o nazwie „1C 8.3 Księgowość 3.0” i wymieniać się z bankiem klienta:

Jeżeli interfejs oprogramowania zawiera dokumentację bankową;

Jak utworzyć nowe zlecenie płatnicze;

Jak przesłać dowody wpłaty do banku klienta;

Jak pobrać potwierdzenia płatności i zlecenia płatnicze przychodzące z banku klienta.

Współpraca z instytucją bankową

Ogólny schemat pracy z wyciągami 1C na jeden dzień jest następujący:

Wykonujemy pobieranie z banku klienta w oprogramowaniu 1C: rachunki za poprzedni dzień i potwierdzenie wczorajszych płatności wychodzących, a także prowizje.

Generujemy zlecenia płatnicze, które należy opłacić dzisiaj;

Przesyłamy je do banku klienta.

I zgodnie z tą zasadą codziennie lub w dowolnym innym okresie.

W interfejsie dziennik wyciągów bankowych zlokalizowany jest w sekcji „Bank i Kasa”:

Jak wygenerować wstępne zlecenie płatnicze

Polecenie płatnicze to dokument tworzony w celu wysłania go do instytucji bankowej. Zlecenie to można wydrukować w standardowym formularzu bankowym.

Wprowadza się go na podstawie „Faktury”, „Odbioru towarów i usług” oraz innego rodzaju dokumentacji. Podkreślamy, że dokument nie generuje żadnych zapisów księgowych. Natomiast następujący dokument „Odpis z rachunku bieżącego”, który znajduje się w tym łańcuchu, tworzy transakcje.
Aby wygenerować nowy dokument należy przejść do dziennika o nazwie „Zlecenia płatnicze” (sekcja wskazana powyżej), a następnie nacisnąć klawisz „Utwórz”. W wyniku wykonanych operacji otworzy się nowy formularz dokumentu.

Musisz zacząć od wyboru rodzaju operacji. Wybór przyszłej analityki zależy od tego:

Na przykład wybierz „Płatność dla dostawcy”. Istnieją obowiązkowe wymagania dotyczące tego rodzaju płatności. Wśród nich są następujące:

Organizacja i jej konto to dane naszej firmy;

Odbiorca, została zawarta umowa i faktura - dane wymaganego kontrahenta-odbiorcy;

stawka VAT, kwota i cel płatności;

Po wypełnieniu wszystkich pól należy sprawdzić, czy wszystkie dane są prawidłowe.

Jak przesłać zlecenia płatnicze z 1C do banku klienta?

Kolejnym etapem jest przekazanie informacji o nowych płatnościach do instytucji bankowej. Z reguły w przedsiębiorstwach przybiera to następującą formę: w ciągu dnia księgowi generują dużą ilość dokumentacji i o określonej godzinie osoba odpowiedzialna ładuje dokumenty płatnicze do oprogramowania bankowego. Przesyłanie odbywa się za pomocą specjalnego pliku - 1c_to_kl.txt.

Aby przesłać, przejdź do arkusza zleceń płatniczych i kliknij pod tytułem „Prześlij”. Otworzy się specjalne przetwarzanie, w którym musisz określić organizację i jej konto. Następnie wskaż daty, dla których musisz przesłać i gdzie zapisać wynikowy plik 1c_to_kl.txt:

Należy go załadować do banku klienta.

Prawie wszyscy klienci banku obsługują pobieranie pliku takiego jak „KL_TO_1C.txt”. Zawiera wszystkie niezbędne dane dotyczące płatności wyjściowych i przychodzących za wymagany okres. Aby go pobrać należy przejść do dziennika „Wyciągi bankowe”, a następnie nacisnąć klawisz „Pobierz”.

W sekcji, która zostanie otwarta, wybierz organizację, jej konto i lokalizację samego pliku (który wcześniej pobrałeś z banku klienta). Kliknij przycisk „Aktualizuj wyciągi”:

Następnie do wygenerowania zobaczysz listę dokumentów: zarówno wyjściowych, jak i wejściowych (w szczególności usług instytucji bankowej). Po zakończeniu kontroli należy kliknąć przycisk „Pobierz” - system automatycznie utworzy niezbędne dokumenty zgodnie z listą zawierającą niezbędne dowody księgowe.

Jeśli zdarzy się, że system nie znajdzie kontrahenta w bazie 1C, utworzy nowego. Jest nawet możliwe, że kontrahent istnieje w bazie, ale z innymi szczegółami.

Jeśli korzystasz z pozycji przepływu środków pieniężnych, pamiętaj o ich wypełnieniu na liście.

Jeżeli w istniejących dokumentach nie ma kont księgowych, wypełnij je w rejestrze informacyjnym o nazwie „Rachunki do rozliczeń z kontrahentami”. Można je ustawić zarówno dla umowy czy kontrahenta, jak i dla całej dokumentacji.

Jak skonfigurować ładowanie wyciągów bankowych w 1C, a także przesyłanie i jak sporządzić wyciąg w 1C 8.3?

Zacznijmy od utworzenia zlecenia płatniczego:

• Na podstawie dokumentu odbioru towarów i usług, faktur itp.;
• Poprzez utworzenie nowego zlecenia płatniczego/PP.

W bloku „Bank i kasa – PP”.

Ryc.1

W otwartym oknie pojawi się arkusz z płatnościami, w którym możesz, dokonując odpowiedniej selekcji, przefiltrować potrzebne dokumenty, np. wyświetlić listę według konkretnej organizacji, rachunku bankowego, daty czy kontrahenta.

Ryc.2

Wypełnianie głównych pól tutaj rozpoczyna się od „Rodzaju operacji”. W zależności od tego, co zostanie wybrane, zmieni się struktura dokumentu, a także wymagane pola analityczne.

Po uzupełnieniu podstaw otwieramy i zamykamy dokument przyciskiem „Opublikuj i zamknij”.

Ryc.3

System płatności nie dokonuje żadnych transakcji w 1C 8.3; są one generowane przez „Odpis z konta”, który można również utworzyć na podstawie wygenerowanego przez nas odcinka płatności lub ręcznie, tworząc nowy odpis.

Tworzenie paragonu/debetu z rachunku bieżącego

Pierwszą opcją jest utworzenie go ręcznie poprzez blok „Bank i kasa – Wyciągi bankowe”.

Ryc.4

Pojawiający się dziennik pokazuje wszystkie wpływy i obciążenia z konta. Aby praca z nim była wygodniejsza, możesz ustawić filtry:

Ryc.5

Aby wystawić potrzebny nam dokument, kliknij „Potwierdzenie” lub „Odpisanie”, w zależności od tego, czego potrzebujemy.

Ryc.6

Tutaj wypełniamy główne pola analogicznie jak przy wypełnianiu zlecenia płatniczego:

Ryc.7

Po wypełnieniu wszystkich pól należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i kliknąć „Nagraj-Wyślij”.

W dokumentach „Wpływ na rachunek bieżący” i „Odpisanie z rachunku bieżącego” dokonujemy przeglądu transakcji i sprawdzamy poprawność ich wyświetlenia poprzez przycisk „DtKt”. Transakcje zostaną wyświetlone w otwartym oknie „Przesunięcia dokumentów”.

Ryc.8

Po sprawdzeniu poprawności transakcji kliknij „Wyślij i zamknij”.

Ryc.9

Drugi sposób tworzenia „Wpływu na rachunek bieżący” i „Odpisu z rachunku bieżącego” poprzez przesłanie wyciągu bankowego

Przejdźmy do wysyłania dokumentów do banku. Będąc w dzienniku „Wyciągi bankowe”, kliknij „WIĘCEJ – Wymień z bankiem”.

Ryc.10

W otwartym oknie „Wymień z Bankiem”, aby przesłać dokumenty do banku klienta, wybierz zakładkę „Wyślij do Banku”:

• Wybieramy firmę, z której będziemy przesyłać dokumenty;
• Wskazujemy rachunek bankowy;
• Wybieramy okres, za który musimy pobrać wyciąg bankowy;
• Wybierz lokalizację do przesłania pliku.

Ryc.11

Część tabelaryczna tutaj zostanie wypełniona rachunkami do zapłaty.

Przy każdej karcie płatniczej, którą chcemy zapłacić, umieszczamy „Flagę” i klikamy przycisk „Prześlij”. Otworzy się okno „Sprawdź ataki wirusów”, w którym klikamy „Sprawdź”.

Ryc.12

Zostanie wygenerowany plik w formacie „1c_to_kl.txt”, który należy wgrać do banku klienta.

W oknie „Wymień z Bankiem” możesz zobaczyć raport o przesłanych dokumentach płatniczych, dla którego kliknij „Prześlij raport”. W powstałym raporcie zostaną wyświetlone płatności, które zostały przesłane do pliku w celu pobrania do „banku klienta”. Można go zapisać w dowolnym formacie lub wydrukować.

Ryc.13

Ładowanie ekstraktu w 1C 8.3

Pierwsza opcja znajduje się w zakładce „Pobierz wyciąg bankowy”.

Ryc.14

Wskazujemy:

• Organizacja
• konto bankowe
• Pobieranie pliku

Kliknij w przycisk „Aktualizuj z wyciągu”.

Część tabelaryczna zostanie wypełniona danymi z pliku, natomiast linie podświetlone na czerwono oznaczają, że program nie odnalazł w katalogach danych (rachunek ewidencyjny, kontrahent po dopasowaniu NIP i punkt kontrolny), do których wpływają wpływy lub odpisy z konto powinno zostać rozdane. Prawidłowo rozmieszczone dokumenty są podświetlone na czarno.

Obok każdego dokumentu, który chcemy załadować, umieszczamy „Flagę”. W dolnej części okna zostanie wyświetlona informacja o liczbie dokumentów do wczytania oraz „Suma wpływów/zaciążeń na kwotę”. Kliknij „Pobierz”.

Ryc.15

Jeśli wyciąg bankowy w 1C 8.3 został częściowo pobrany, system wyświetli te informacje w tabelarycznej części okna „Wymiana z bankiem”. Dokumenty, które nie zostały pobrane, zostaną wyświetlone z wartością „Nie pobrane” w kolumnie „Dokument”; w przypadku dokumentów pobranych, z informacją „Obciążenie rachunku bieżącego lub Wpłata na rachunek bieżący” oraz przypisanym do niego numerem i datą. zostanie wyświetlone.

Ryc.16

Możesz wyświetlić raport na temat pobranych dokumentów. W tym celu należy kliknąć przycisk „Pobierz raport”.

Ryc.17

Rozważmy drugą opcję, jak załadować instrukcje do 1C 8.3.

W dzienniku „Wyciągi bankowe” kliknij „Pobierz”.

Ryc.18

Tutaj szukamy pliku do pobrania ekstraktu i klikamy „Otwórz”.

Ryc.19

Program automatycznie pobierze i zaksięguje dokumenty z wyciągu oraz wyświetli liczbę pobranych dokumentów, a także całkowitą kwotę paragonu i łączną kwotę odpisu.

Ryc.20

Dokumenty w dzienniku wyciągów bankowych oznaczone zieloną flagą są księgowane i księgowane.

Ryc.21

Oświadczenie będziesz musiał zamieścić i zamieścić samodzielnie, jeśli nie jest ono oznaczone zielonym znacznikiem: otwórz dokument, który nie został wysłany, wypełnij podstawowe pola wymagane do wysłania dokumentu, sprawdź poprawność wprowadzonych danych, kliknij na przycisku „Opublikuj”, a następnie „Opublikuj i zamknij”.

Ryc.22

Dokument został przetworzony i rozpowszechniony.

Jeżeli w arkuszu wyciągów chcesz wyświetlić salda początkowe na początek i koniec dnia oraz sumę wpływów i odpisów za dany dzień, kliknij „WIĘCEJ – Pokaż/Ukryj sumy”.

Ryc.23

Na dole dziennika wyświetlone zostaną salda początkowe na początek i koniec dnia oraz suma wpływów i odpisów na dany dzień.

Przyjrzyjmy się, jak pracować z wyciągami bankowymi i zleceniami płatniczymi za pomocą banku klienta zintegrowanego z 1C. Jest to konieczne, aby zautomatyzować przesyłanie pasków płatności oraz pobieranie zestawień obciążeń i wpływów środków na rachunek bieżący.

Umownie codzienną pracę z bankiem można podzielić na:

• tworzenie zleceń płatniczych na dzień bieżący;
• przesyłanie/pobieranie danych bankowych o wpływach i obciążeniach za dzień poprzedni;
• odbicie wyciągu bankowego z rachunku bieżącego w 1C.

Na początek wygenerujemy polecenia zapłaty w celu spłaty istniejących długów. W sekcji „Bank i kasa” wybierz pozycję „Zlecenia płatnicze”, w otwierającym się arkuszu ze zleceniami płatniczymi skorzystamy z automatycznego generowania zleceń płatniczych za pomocą przycisku „Zapłać”:

Za towary i usługi zapłacimy (wybierz ten typ z rozwijanego menu przycisku „Zapłać”). Program będzie oferował generowanie płatności za istniejące długi. Można to zrobić dla wszystkich dokumentów, można dokonać selektywnych płatności.

Automatycznie generowane zlecenia płatnicze wypełniane są danymi z dokumentu „Odbiór towarów i usług”. Jednak przed wysłaniem go do banku należy dokument sprawdzić i dopiero po weryfikacji przesłać do banku.

Zlecenie do banku wysyłane jest po kliknięciu przycisku „Wyślij do banku” znajdującego się w górnym panelu dziennika zleceń:

Po kliknięciu przycisku otwiera się lista zleceń dostępnych do wysłania:

Należy wybrać okres, na jaki będzie realizowana wysyłka oraz wybrać z listy zamówień te, które mają zostać wysłane.

Przesyłanie danych do banku odbywa się poprzez przesłanie pliku w formacie *.txt. Aby dokonać wymiany z bankiem należy utworzyć taki plik.

Konfiguracja przygotowania pliku dla banku odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Ustawienia”. W oknie, które zostanie otwarte, możesz określić:

„Nazwa programu” – wersja klient-bank;

„Prześlij plik do Banku”, „Prześlij plik z Banku” – lokalizacja pliku na dysku twardym;

„Grupa dla nowych kontrahentów” – do której grupy będą należeć nowo utworzeni kontrahenci. Jeśli pozostawisz to pole puste, program utworzy nową grupę;

„Domyślny artykuł DDS jest skonfigurowany w katalogu”;

Ustawienia wskazują również, które dokumenty należy przesłać, czy kontrolować numery dokumentów, czy tworzyć nowych kontrahentów w przypadku nie znalezienia danych, czy automatycznie wykonywać wpływy i obciążenia z rachunku bieżącego.

Warto zwrócić uwagę na checkbox „Pokaż formularz „Wymień z bankiem” przed załadunkiem.” Dzięki temu przed pobraniem można sprawdzić, czy oświadczenie jest prawidłowo wypełnione. Jeżeli checkbox nie zostanie zaznaczony, wyciąg zostanie pobrany automatycznie, bez możliwości wstępnej weryfikacji.

Aby zapisać plik utwórz go (np. na pulpicie lub w innym katalogu) lub wybierz gotowy plik:

Wszystkie dane dotyczące zleceń płatniczych są przygotowane do przesłania do banku; można je przesłać poprzez system klient-bank. Aby wyświetlić informacje o zamówieniach, które znalazły się w pliku, dostępny jest „Raport wgrania”:

Aby załadować dane z banku klienta do 1C, musisz najpierw pobrać odpowiedni dokument i zapisać go. Następnie plik ten jest wybierany w polu „Pobierz plik”:

Trzeba sprawdzić, czy wszyscy kontrahenci i dokumenty zostały znalezione prawidłowo.

Jeśli 1C nie będzie w stanie znaleźć kontrahentów, dla których znajdują się dane w wyciągu, zaproponowane zostanie utworzenie nowych. Kontrahent mógł jednak zostać już utworzony, jednak jego dane różnią się od wskazanych w wyciągu.

Wymagają również sprawdzenia pól tabeli. W razie potrzeby można je dostosować. Jeśli wszystko zostało poprawnie wypełnione, możesz kliknąć przycisk „Pobierz”.

Potwierdzenie pomyślnego załadowania danych poprzez pojawienie się linku do dokumentu paragonu. Klikając w link dokument się otworzy, będzie można sprawdzić poprawność danych, rachunków księgowych i innych danych.