Bøter 

Hvor i 1s 8.3 å gi forskudd til en ansatt. "1C Enterprise Accounting"-utgave "3.0": oppsett av forskuddsbetaling og analysering av det nye dokumentet "Stiftelse. Sette opp forskudd til ansatte

MERK FØLGENDE: lignende artikkel om 1C ZUP 2.5 -

Hei kjære besøkende på nettstedet. I dag i vår neste publikasjon vil vi fortsette å diskutere Funksjoner ved regnskap i 1C ZUP 3.1(3.0), nemlig la oss snakke om innstillingene lønnsutbetalinger. La oss se på konkrete eksempler på forskuddsbetaling (alle metoder for forskuddsbetaling) og lønn. La oss se på alle lønnsbetalingsalternativene som støttes av programmet som finnes i ZUP 3.0 (3.1):

  • innenfor rammen av lønnsprosjektet - dokumentet "Erklæring til banken",
  • ved overføring til en vilkårlig bankkonto - dokumentet "Statement for overføringer til kontoer",
  • gjennom kassaapparatet - dokumentet "Erklæring til kassereren",
  • gjennom distributøren - dokumentet "Betalingsuttalelse gjennom distributøren".

Vi vil også vurdere hovedtrekkene ved å reflektere lønnsutbetalinger i ZUP utgave 3, som skiller den fra 1C ZUP utgave 2.5.

✅

✅

Hvis vi velger betaling gjennom kassaapparatet, må faktumet om betaling av lønn til ansatte i denne organisasjonen gjenspeiles i et dokument "Utskrift til kassa" i delen "Betalinger". Hvis vi velger å betale lønn ved å kreditere et kort, gjenspeiles dette i dokumentet "Uttalelse til banken". I vårt eksempel vil vi velge betaling "Ved kreditering til kortet". Her vil vi umiddelbart angi lønnsprosjektet innenfor rammen av hvilken denne utbetalingen vil bli reflektert. Dette feltet er valgfritt, men hvis vi ønsker at programmet automatisk skal tillate oss å generere direkte fra 1C ZUP registrerer for opplasting til klientbanken, så må denne informasjonen fylles ut.

Vi kan opprette et lønnsprosjekt gjennom delen "Betalinger" i katalogen "Lønnsprosjekter". La oss for eksempel legge til ett "Lønnsprosjekt" - la oss kalle det "Sberbank". Faktisk i 1C ZUP 3.0 (3.1) Du kan opprette flere lønnsprosjekter samtidig, hvis organisasjonen bruker tjenestene til flere banker, og reflekterer utbetalinger i sammenheng med disse prosjektene, dvs. det vil være mulig å generere et eget dokument for utbetaling innenfor hvert lønnsprosjekt "Uttalelse til banken".

Så i informasjonen om lønnsprosjektet må du angi navnet på banken, merk av i boksen Bruk elektronisk dokumentutveksling(hvis vi ønsker å laste opp lønnsslipper til fil for sending til banken og laste ned bekreftelsesfiler fra banken), fyll ut informasjon om banken, samt om inngått avtale. Etter at vi har registrert dokumentet "Sberbank (Lønnsprosjekt)", vil det umiddelbart være tilgjengelig for valg i feltet "Lønnsprosjekt" i innstillingene "Regnskap og lønnsbetaling" i organisasjonens informasjon, samt når du fyller ut "Oppgaven" til banken»-dokumentet.

Hvis organisasjonen vår har en avdeling som betaling skjer til ikke innenfor rammen av lønnsprosjektet, men for eksempel gjennom et kasseapparat, er det nødvendig å angi denne betalingsmåten i innstillingene for denne divisjonen. La oss gå til delen "Innstillinger", åpne katalogen "Divisioner", velg divisjonen vi trenger og på fanen "Regnskap og lønn" Vi vil se gruppen med innstillinger "Utbetaling av lønn til avdelingsansatte". Som standard er disse innstillingene satt til metoden angitt i innstillingene for organisasjonen som helhet. Men vi kan omdefinere det. Følgende betalingsmåter er tilgjengelige: gjennom et kasseapparat, ved å kreditere et kort eller gjennom en distributør.

Separat vil jeg gjerne forklare betalingsmåten "Gjennom distributøren". I innstillingene for organisasjonen som helhet var denne metoden ikke tilgjengelig for oss, men i divisjonsinnstillingene kan vi allerede velge dette alternativet og angi i feltet den spesifikke personen som skal være distributør i denne divisjonen. Hvis det er flere slike distributører, kan vi reflektere utbetalingen av lønn i sammenheng med disse distributørene. Hvis vi bestemmer oss for å foreta en betaling gjennom distributøren, er det nødvendig å bruke dokumentet for betaling "Betalingsseddel gjennom distributøren"(delen "Betalinger")

I vårt eksempel er det bare én divisjon, så vi vil velge betalingsmetoden "Som hele organisasjonen", dvs. kreditert kortet som en del av lønnsprosjektet.

I det aktuelle feltet fyller du inn navnet på banken og det personlige kontonummeret. La oss lagre endringene.

Nå er det faktum om utbetaling av lønn til ansatt Sidorov S.A. vi vil gjenspeile dokumentet (delen "Betalinger"). Dette dokumentet må ikke forveksles med dokumentet "Erklæring til banken". Dokumentet "Overførsel til konto" gjenspeiler betalingen til den ansattes personlige bankkonto, og dokumentet "Oversikt til banken" gjenspeiler utbetalingen innenfor rammen av lønnsprosjektet. Vi vil se nærmere på disse dokumentene når vi ser på utbetaling av forskudd og lønn til ansatte ved hjelp av konkrete eksempler.

Så vi har gjennomgått med deg alle metodene for å betale lønn som støttes i 1C ZUP 3.0 (3.1):

  1. Gjennom kassaapparatet (dokument Utskrift til kassa)
  2. Gjennom distributøren (dokument Utbetalingsark via distributør)
  3. Ved overføring til en vilkårlig bankkonto (dokument Overføringer til kontoer)
  4. Ved å kreditere kortet som en del av lønnsprosjektet (dokument Uttalelse til banken)

Jeg gjentar at betalingsmåter for lønn kan angis:

  • for organisering,
  • for enheten,
  • for en ansatt.

Innstillinger spesifisert for en ansatt har høyere prioritet enn innstillinger spesifisert for en avdeling eller for organisasjonen som helhet. Innstillingene som er spesifisert for avdelingen har høyere prioritet enn de innstillingene som er spesifisert for organisasjonen, dvs. Programmet sporer først og fremst hvilke innstillinger som er satt for den ansatte, deretter for avdelingen og først deretter for organisasjonen.

Metoder for å tildele en forskuddsbetaling brukt i 1C ZUP 3.1 (3.0)-programmet

✅

✅ SJEKKLISTE for kontroll av lønnsberegninger i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månedlig egensjekk av regnskap:

✅ Lønnsberegning i 1C ZUP 3.1
Trinn-for-trinn-instruksjoner for nybegynnere:

Vi har etablert de nødvendige innstillingene for vårt eksempel for steder der lønn utbetales. I følge loven skal lønnsutbetalinger skje minst to ganger i måneden forskuddsbetalingen er nettopp utbetalingen for første halvdel av måneden. Først må du angi metoden for å beregne forskuddsbetalingen som er nødvendig for våre ansatte.

Forskuddet kan tildeles på 3 måter:

  1. Beregnet for første halvdel av måneden
  2. Fast beløp
  3. Andel av den ansattes lønn

Opprinnelig, i programmet, er muligheten til å betale et forskudd tildelt den ansatte i dokumentet " Rekruttering» på «Betaling»-fanen i Forskuddsfeltet.

Når du velger et alternativ "Fast beløp", i feltet angir vi det spesifikke beløpet som vil bli inkludert når du fyller ut dokumentet "Statement ..." med betalingstype "Forskudd".

Når du velger et alternativ "Prosentandel av tariff", i feltet må du angi prosentandelen som skal beregnes fra Lønnsfondet (WF). De. når du fyller ut dokumentet "Oppdrag..." med betalingstype "Forskudd", vil programmet be om den ansattes lønn og prosentandelen av forskuddet og vil, basert på disse dataene, beregne forskuddet ved utfylling av "Oppgaven. ..”.

Når du velger alternativet, trenger du ikke å angi noen indikatorer, men før du fyller ut "Status ..." for forskuddsbetalingen, må du legge inn et annet mellomliggende dokument (seksjonen "Lønn" - dokumentjournal "Avsetning for første halvår månedens").

Det er også verdt å merke seg at programmet 1C ZUP 3.1 (3.0) Metodene for å betale forskudd som er tildelt ansatte i "Ansettelses"-dokumentet kan endres:

  1. Dokument Personaloverføring(seksjon "Personal" - journal over dokumenter "Mottak, overføringer, oppsigelser"). På fanen "Betaling", merk av i boksen og angi en ny metode for å beregne forskuddsbetalingen.
  2. Dokument Endringer i lønn(avsnittet "Lønn" - dokumentlogg "Endringer i ansattes lønn"). Akkurat som i dokumentet "Personaloverføring", merk av i boksen og angi en ny metode for å beregne forskuddsbetalingen.
  3. Dokument Forhåndsendring. Dette dokumentet kan nås fra hovedmenyen "Alle funksjoner" (dessverre er det ikke tilgjengelig i navigasjonspanelene), det lar deg umiddelbart endre metoden for å beregne forskuddet fra en bestemt måned for en gruppe ansatte, ved å velge fra listen over ansatte. Dette er et mer praktisk dokument enn dokumentene "Personaloverføring" og "Endring i lønn" dersom flere eller alle ansatte må endre metoden for å beregne forskuddsbetalingen.


Beregning av forskuddsbetaling i dokumentet "Opptjening for første halvdel av måneden"

✅ Seminar "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analyse av 15 life hacks for regnskap i 1C ZUP 3.1:

✅ SJEKKLISTE for kontroll av lønnsberegninger i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månedlig egensjekk av regnskap:

✅ Lønnsberegning i 1C ZUP 3.1
Trinn-for-trinn-instruksjoner for nybegynnere:

For alle ansatte, i henhold til betingelsene i eksemplet, vil vi tilordne en forskuddsbetalingsmetode - "Beregning for første halvdel av måneden". Før du beregner forskuddsbetalingen for oktober måned, er det nødvendig å legge inn i programmet alle interkontogebyrer og fradrag som er betalt sammen med forskuddsbetalingen. Legg inn alle avvik fra arbeidsplanen (som vi ønsker å ta hensyn til ved beregning av forskuddet), skriv også alle personalendringer og endringer i planlagte periodiseringer for perioden 01 til 15.

La oss nå lage et dokument «(avsnittet "Lønn"). Det ligner veldig på dokumentet "Beregning av lønn og bidrag": vi angir oktober måned som forskuddet vil bli beregnet for, datoen i feltet "Beregning av første halvdel av måneden til" - midten av måned (15.10.2016) fylles ut automatisk i programmet. Klikk på "Fyll"-knappen og programmet vil beregne forskuddet for de ansatte som har tildelt betalingsmåten "Beregning for første halvdel av måneden."

Beregningen skjer før angitt dato, d.v.s. Arbeidstiden for de ansatte for perioden fra 01.10 tas i betraktning. til 15.10. I dokumentet " Opptjening for første halvdel av måneden" inkluderer alle planlagte periodiseringer, hvis innstillinger indikerer at de periodiseres ved beregning av første halvdel av måneden. Åpne beregningsdetaljene ved å klikke på knappen "Vis beregningsdetaljer", og vi vil analysere beregningen av våre ansatte. La meg minne deg på at eksemplet som vi vurderer dette emnet på grunnlag av ble startet i forrige artikkel:.

La oss for eksempel se på ansatt A.M. Ivanov, som ble ansatt 10. oktober. Forskuddet beregnes følgelig for arbeidsdager i perioden 10.10 til 15.10, d.v.s. på 5 dager. Beregningen gjøres i henhold til formelen Lønn* Andel deltidsansatt* TimeInDays/NormalDays:

30.000*1*5/21=7.142,86 rubler.

Også i dokumentet " Opptjening for første halvdel av måneden" Alle planlagte fradrag beregnes, og det tas hensyn til personskatt (fanen personskatt) for perioden fra 01.10. til 15.10. På fanen "Fradrag" ser vi størrelsen på det tildelte fradraget i henhold til tvangsfullbyrdelsen til ansatte N.S.

Personskattebeløpet i dette dokumentet er som en foreløpig beregning av skatt slik at forskuddsbetalingen fylles ut under hensyntagen til personskatt. Men ekte personskatt vil ikke bli beregnet og tilbakeholdt ved opptjening og utbetaling av forskudd. Også selve lønnsberegningen i dokumentet utføres ikke, men det beregnes kun forskuddsbeløpet, d.v.s. ved sluttbetaling for hele måneden (oktober), ved utfylling av dokumentet «vil alle periodiseringer fra 01.10 til 15.10 beregnes på nytt. Her foregår en mellomberegning av beløpet som skal betales på forskudd. Etter å ha fullført dokumentet Opptjening for første halvdel av måneden" vi vil ikke se noen periodisering i lønnsrapporter, selv om vi genererer en ansatts lønnsslipp, vil den heller ikke angi periodisering og personskatt for denne perioden.

Så la oss kjøre dokumentet " Periodisering for første halvdel av måneden", og nå kan vi legge inn kontoutskrifter for forskuddsbetaling.

Forskuddsbetaling i 1C ZUP 3.0 (3.1)-programmet i dokumentene "Statement til banken" og "Overføringer til kontoer"

La oss gå til delen "Betalinger" og lage et dokument "Uttalelse til banken", der vi angir betalingsmåneden (oktober), i "Betal"-feltet, velg fra den foreslåtte listen over betalinger - Forskuddsbetalt utgift. Sørg for å angi lønnsprosjektet, i vårt eksempel er det Sberbank, og klikk på "Fyll" -knappen. Programmet vil automatisk fylle ut dokumentet med de ansatte hvis betalingsmåte er tildelt i organisasjonens innstillinger, dvs. ved å kreditere kortet innenfor rammen av et lønnsprosjekt (i vårt eksempel er dette ansatt Ivanov og Petrov). De personlige kontoene til ansatte som er åpnet i denne banken som en del av lønnsprosjektet, vil bli lastet inn i kolonnen "Personlig kontonummer".

For at disse fakturaene automatisk skal lastes inn i dokumentet "Uttalelse til banken", må du gå til den ansattes kort (seksjonen Personal - Ansattes katalog), åpne koblingen "Betalinger, kostnadsregnskap" og fylle ut feltet "Personlig kontonummer".

Du kan også bruke et annet alternativ for å legge inn personlige kontoer i programmet. Det er en spesiell tjeneste i delen "Betalinger". "Legge inn personlige kontoer". Vi angir lønnsprosjektet, i vårt eksempel er det Sberbank, og bruker "Legg til"-knappen for å fylle ut de nødvendige ansatte. Det er veldig praktisk å bruke dette dokumentet hvis du trenger å legge inn personlige kontoer for et stort antall ansatte.

La oss nå gå til delen "Betalinger" og lage et dokument Skriv inn betalingsmåneden oktober, i "Betal"-feltet vil vi også velge fra den foreslåtte listen over betalinger. Forskuddsbetalte utgifter, I "Bank"-feltet angir vi banken vi trenger fra listen. Det ble åpnet en konto hos PJSC SBERBANK med ansatt S.A. Sidorov. og det står det på arbeidstakerkortet betalinger skal gjøres til hans personlige konto, åpnet i denne banken. Følgelig, når du klikker på "Fyll"-knappen, vil programmet automatisk fylle ut de ansatte som har åpnet kontoer i denne spesielle banken. I vårt eksempel er dette S.A. Sidorov. La oss lage dokumentet "Overføringer til kontoer".

Utbetaling av lønn for hele måneden, tatt i betraktning forskuddsbetalingen som allerede er betalt i 1C ZUP 3.0-programmet

Før du beregner lønn for hele måneden, er det nødvendig å legge inn i programmet alle endringer i planlagte periodiseringer og ansattefradrag, samt alle personellbevegelser. Registrer alle endringer i arbeidsplaner om nødvendig, skriv inn individuelle tidsplaner for ansatte. Legg inn alle avvik fra planene og alle engangsavgifter og fradrag. Nå kan vi fylle ut dokumentet " Beregning av lønn og bidrag". I har jeg allerede diskutert i detalj hvordan dokumentet automatisk beregner lønn, tatt i betraktning etablerte planlagte periodiseringer, arbeidsplaner, fradrag og fravær av ansatte. Jeg vurderer dagens eksempel på samme grunnlag, så vi vil ikke analysere periodiseringen. La oss bare gå gjennom dokumentet og se hvordan du betaler ned den gjenværende gjelden til ansatte i programmet.

Så la oss lage et dokument "Uttalelse til banken"(delen "Betalinger") Vi angir utbetalingsmåneden - oktober, datoen for lønnsutbetalingen - 11/05/2016 (forutsatt at det er den 5. i måneden lønn betales i denne organisasjonen), i "Betal"-feltet, velg betalingen alternativ fra den foreslåtte listen "Lønn per måned". I feltet "Lønnsprosjekt" vil vi indikere Sberbank. Klikk på "Fyll"-knappen. De ansatte hvis betalingsmåte er tildelt i innstillingene som for hele organisasjonen vil bli lastet inn i dokumentet, dvs. kreditert kortet som en del av lønnsprosjektet. I vårt eksempel er dette Ivanov A.M. og Petrov N.S.

Til kolonne "Til utbetaling" Programmet laster automatisk gjelden til den ansatte som eksisterer på tidspunktet for utfylling av denne oppgaven. Du kan se detaljene om dannelsen av denne gjelden ved å dobbeltklikke på beløpet i kolonnen "Betalbar", et vindu åpnes "Redigering av en ansatts lønn". For eksempel, for ansatt A.M. Ivanov: påløpt 12 228,71 rubler (basert på dokumentet "Lønn- og bidragsopptjening") + 1 683,49 rubler (basert på dokumentet "Sykefravær") - 6 213,86 rubler (forskuddsbetalt) = 7,69. den ansatte). Dette er en ganske praktisk visningsfunksjon i programmet, som manglet sårt i ZUP 2.5.

Men la oss gå tilbake til spørsmålet vårt. I vinduet "Redigering av en ansatts personlige inntektsskatt" Du kan se hva dette beløpet består av. Ivanov A.M. Den personlige inntektsskatten som skulle overføres var: 2 109 rubler = 1 857 rubler (personlig inntektsskatt påløpt i dokumentet "Påløping av lønn og bidrag") + 252 rubler (personlig inntektsskatt påløpt i dokumentet "Sykefravær"). I ZUP 2.5 var denne dekrypteringen også svært mangelfull, nå i ZUP 3.1 (3.0) er den der.

Dermed kan du for alle ansatte se en oversikt over gjeldsdannelsen som skal betales og personlig inntektsskatt som skal overføres. Det er veldig behagelig. La oss se gjennom dokumentet "Uttalelse til banken."

La oss nå lage et dokument i 1C ZUP 3.1 (3.0)-programmet "Oversikt over overføringer til kontoer"(avsnittet "Betalinger"). Vi vil også angi betalingsmåned - oktober, dato for lønnsutbetaling - 11/05/2016. Deretter angir vi i «Betal»-feltet at vi skal betale lønn for måneden. Klikk på "Fyll"-knappen. Dokumentet vil automatisk bli lastet med en ansatt hvis personlige kort indikerer betalingsmåten "Ved overføring til bankkonto." I vårt eksempel er dette S.A. Sidorov. Kolonnen "Skal betales" vil indikere beløpet som skal betales, og kolonnen "Personlig inntektsskatt som skal overføres" vil angi personskattebeløpet. La oss se gjennom dokumentet "Oversikt over overføringer til kontoer."

Betaling under mellombetalingsdokumentet "Ferie" i 1C ZUP 8.3-programmet

I denne delen vil vi analysere hvordan programmet foretar betalinger i henhold til mellombetalingsdokumenter (engangsbonuser, andre engangsopptjening, ferie, økonomisk bistand, etc.). Jeg vil ikke vurdere alle forliksdokumenter, vi vil kun fokusere på et eksempel på et dokument "Ferie".

Vi vil arrangere permisjon for ansatt S.A. Sidorov. for perioden 11.10.2016 til 24.11.2016. "Ferie"-dokumentet er et personalregnskapsdokument som umiddelbart beregner feriepengene og personskatten på disse feriepengene. Betaling for ferie i samsvar med artikkel 136 i arbeidsloven skjer senest tre dager før starten. Programmet fylte automatisk ut betalingsdato - 11/07/2016 (tre kalenderdager før starten av ferien) og indikerte at betalingen skulle gjøres i mellombetalingsperioden. Dette passer oss.

La oss gå gjennom dokumentet "Ferie". Nå, for å gjenspeile utbetalingen av feriepenger, klikker du bare på "Betal"-knappen i selve "Ferie"-dokumentet, og programmet vil generere "Oversikt over overføringer til kontoer"(ansatt Sidorov S.A. indikerte metoden for lønnsutbetaling - "Ved overføring til en bankkonto") som indikerte beløpet som skal betales minus personlig inntektsskatt. Det tilsvarende vinduet "Utbetaling av opptjent lønn" åpnes og alt vi trenger å gjøre er å legge inn dette dokumentet.

La oss åpne journalen "Lønnsuttalelser ved overføring til konto" (seksjonen "Betalinger") og se at vi faktisk har opprettet et dokument "Oversikt over overføringer til kontoer". La oss sjekke om alt er riktig fylt ut. Betalingsmåned - november, hva du skal betale - Ferie, betalingsdato - 11/07/2016, lønn til ansatt S.A. Sidorov, beløp som skal betales - 22 548 rubler, personlig inntektsskatt som skal overføres - 3 369 rubler. Det er riktig. Når du klikker på koblingen "Ett dokument", åpnes et vindu der vi ser for hvilket spesifikt dokument denne betalingen er utført. I dette eksemplet er dette en betaling under "Ferie"-dokumentet.

Vi kan også opprette denne erklæringen manuelt fra selve journalen "Tidsplaner for utbetaling av lønn ved overføring til en konto", selv om metoden for å fylle den ut fra "Ferie"-dokumentet er raskere og mer praktisk.

Så i dagens artikkel undersøkte vi med deg alle mulige metoder for å betale lønn støttet av programmet, så vel som ved hjelp av hvilke dokumenter betalingen gjenspeiles i programmet. Vi så på alle mulige måter å tildele et forskudd på, så på konkrete eksempler på hvordan forskuddet, planlagte fradrag og personskatt beregnes i dokumentet "Avsetning for første halvdel av måneden" og forskuddsbetaling i dokumentene "Utskrift til banken" og "Overføringer til kontoer". Vi så på hvordan, i 1C ZUP 3.1 (3.0)-programmet, betale den gjenværende gjelden til en ansatt etter å ha betalt et forskudd i dokumentene "Statement til banken" og "Statement of Transfers to Accounts", samt hvordan du betale opptjening mellom kontoer ved å bruke eksemplet med "Ferie"-dokumentet.

I neste publikasjon vil jeg fortelle deg hvordan personlig inntektsskatteregnskap er organisert i 1C ZUP 3.1 (3.0)-programmet, det blir interessant!) Følg med for oppdateringer av nettstedet, se deg neste gang!

Hvordan beregne et forskudd i 1C: 8.2? Hvordan betale et forskudd i 1C: 8.2?

Beregningen og betalingen av forskudd til ansatte i et foretak inkluderer flere sammenhengende stadier, og begynner med dannelsen av "Lønnings" -dokumentet. Denne artikkelen diskuterer prosedyren for å fylle ut dokumentene "Lønn for utstedelse til organisasjoner" og "Lønnsberegning" i en forkortet form, med referanse spesifikt til forskuddsbetalingen.

Først må du åpne fanen "Lønn", som ligger på funksjonspanelet. Deretter, i journalen med dokumenter med samme navn, bør du opprette et nytt dokument ved å bruke "Legg til"-knappen. Et felt åpnes der du kan fylle ut de nødvendige opplysningene. Før du oppretter en ny periodisering, må du være oppmerksom på å fylle ut den produksjonsregulerte kalenderen. Så snart detaljene i overskriften er fylt ut og valget av en ansatt er fullført, kryss av for "Foreløpig beregning", som fungerer som en obligatorisk post ved beregning av forskuddet.

Deretter må du klikke på knappene "Fyll" og "Beregn" i dette eksemplet for den ansatte. Informasjon om den valgte ansatte vil bli fylt ut, og oppfyller fullt ut tidsstandardene på tidspunktet for beregning av forskuddet. Deretter blir dokumentet registrert og lagt ut:

Nå bør du gå til journalen "Lønn som skal betales", opprette et nytt dokument i den og fylle ut overskriften med de nødvendige detaljene. Deretter må du sette elementet "Type betaling" til "Forskudd" og utarbeide et dokument i henhold til betalingstype.

Etter å ha fylt ut informasjonen om det påløpte forskuddet i automatisk modus, endre dataene fra "Gjennom banken" til "Gjennom kassaapparatet" i menykolonnen "Betalingsmåte". Denne handlingen er nødvendig for å generere en RKO (kontantutgiftsordre) og for å betale et forskudd til en ansatt gjennom kassaapparatet.

Deretter registreres og bokføres bilaget, og deretter i lønnsbilagsjournalen på det genererte bilaget velger du ved å klikke punktet "Basert på" hvor "Kontant utgående ordre" er merket, dette er nødvendig for betaling gjennom kassaapparatet .

Nå fyller vi inn alle nødvendige detaljer i den opprettede "RKO" og utfører denne ordren.

Etter å ha fullført alle de ovennevnte operasjonene, er opptjening og betaling av forskuddet fullført. Hvis alle handlinger ble utført nøye og korrekt med de nødvendige opplysningene korrekt utfylt, vil videre prosesser for å betale de resterende beløpene inntil full opptjening for den angitte tidsperioden ta hensyn til forskuddsbetalingstransaksjonen.

Hver regnskapsfører står overfor beregningen av et planlagt forskudd, men ikke alle vet hvordan man formaliserer dette riktig i ZUP 2.5.

Nedenfor er noen instruksjoner for å beregne et planlagt forskudd i ZUP:

ZUP har utviklet to metoder for å beregne forskuddet:

Forskudd i et fast beløp;

Forskudd første halvdel av måneden i forhold til utførte timer

Beregningsinnstillinger

Åpne Verktøy – Regnskapsalternativer og angi verdiinnstillingene for organisasjonen din:

Fast forskudd

Det er nødvendig å angi i listen over katalogen "Ansatte i organisasjoner" i feltet "Forskudd" beløpet som vil være et fast forskudd for hver ansatt.

Etter det, hvordan fyller du inn alle faste beløp for at ansatte skal betale forskuddet. Åpne dokumentet " Utbetalt lønn».

"Lønnsberegning - Kasserer og bank - Lønn til organisasjoner"

Opprett et nytt dokument

Vi angir i den opptjeningsmåneden (forskuddet som måneden betales for), betalingsmåten (gjennom kassaapparatet eller gjennom banken). Det viktigste feltet er "Betal"-feltet. I den må du velge alternativet "Planlagt forskudd". Etter dette klikker du på "Fyll"-knappen, og den tabellformede delen av dokumentet fylles ut av de ansatte som vi anga forskuddsbeløpet for i katalogen "Ansatte i organisasjoner".

La oss fullføre dokumentet, så danner hver ansatt som mottok et forskudd en gjeld til organisasjonen, dvs. de finner seg i gjeld til bedriften. Dette skjer fordi hoveddelen av lønnen på tidspunktet for betaling av forskuddet ennå ikke er påløpt ved å bruke "Lønn" -dokumentet. Dette kan sees i rapporten «Organisasjonslønn» og «Påløpt lønnssammendrag».

Forskudd første halvdel av måneden i forhold til utførte timer

Når du trenger å betale et forskudd i en halv måned i forhold til arbeidstiden, så er det for dette i 1C Lønns- og personalstyringsprogrammet en spesiell funksjonalitet - dokumentet "Lønn" og selvfølgelig "Lønn".

Åpne "Lønn"-dokumentet. I den må du angi påløpsmåneden, og i "Aktiveringsmodus"-feltet må du passe på å velge "Første halvdel av gjeldende måned." Deretter klikker du på "Fyll"-knappen for å få en liste over ansatte med opptjening i tabelldelen

og klikk på knappen "Beregn - Full betaling" - forskuddsbetalingen for første halvdel av måneden beregnes. Vær oppmerksom på at ansatte ikke bare har grunnleggende planlagte periodiseringer som periodiseringer, men også alle ekstra planlagte periodiseringer som skyldes ansatte.

Å bokføre bilaget «Lønn» med periodiseringsmodus «Første halvdel av inneværende måned» gjør faktisk ingen periodisering, men beregner kun forskuddsbeløpene. Derfor, når vi bruker dette dokumentet til å beregne lønn i slutten av måneden, vil det igjen telle alle ansatte fra den første dagen i måneden, og ikke fra midten.

Etter å ha beregnet forskuddet i "Lønn"-dokumentet, må du bokføre det og referere til "Lønn"-dokumentet. I den angir vi opptjeningsmåneden og i "betaling"-feltet velger vi "Forskuddsbetaling for første halvdel av måneden." Klikk på "fyll"-knappen. Som et resultat vil tabelldelen fylles ut av ansatte som det beregnes forskuddsbetaling for halve måneden, minus personlig inntektsskatt.

Som i det første tilfellet vil den ansattes gjeld til organisasjonen dannes etter å ha lagt ut dokumentet "Lønn som skal betales".

Ofte stilte spørsmål om forskuddsbetaling:

Det er nødvendig at 40 % av månedslønnen periodiseres som forskuddsbetaling.

I listen over ansatte eller i informasjonsregisteret Forskudd til ansatte i organisasjoner (meny Lønnsberegning av organisasjoner - Kasse og bank - Forskudd til ansatte i organisasjoner) angi beløpet på det planlagte forskuddet på 40 fra lønnen til din ansatte.

Vennligst presiser hva som skal betales for første halvdel av måneden: selve forskuddet eller lønnen for første halvdel av måneden?

1. Hvis det er et forskudd, men dette er IKKE ET PERSONLIG! Dette er en utbetaling!

Vi oppretter umiddelbart dokumentet Lønn som skal utbetales, fyller det ut fra det faste forskuddsbeløpet som er angitt i informasjonsregisteret forskudd til ansatte.

VI BETALER IKKE NDFL!

Ja, et ubeleilig fast beløp.

Det er mulig, ja, å fylle disse faste beløpene med en form for behandling.

Eller fyll ut behandlingen ikke registeret over opplysninger Forskudd til ansatte, men selve dokumentet Lønn.

2. Hvis dette er lønnen for 1. halvdel av måneden, så beregnes den faktisk av dokumentet opptjening av lønnen for 1. halvdel av måneden tas og betales av personlig inntektsskatt mv. Men vi tar ikke forskudd som sådan, men en del av lønn, tariff, godtgjørelser for deler av måneden.

Dette bør oppgis i de offisielle dokumentene til organisasjonen, og ikke "som det er praktisk for regnskapsføreren"

Og la meg understreke, et forskudd er IKKE en periodisering. Lønn, tariff, godtgjørelser beregnes.

Vi tildeler IKKE en slik forskuddsbetaling, og vi kan ikke lage en formel for det ved bruk av standardmidler.

Fortell meg, jeg prøver å beregne et forskudd for folk, jeg valgte det "planlagte forskuddet" på 50% av lønnen, og skrev det inn for hver ansatt. Så foretar jeg "betaling", velger "bank", siden jeg vil overføre det til kortene, og så vises bare en ansatt... hva er fangsten? men hvis du velger "gjennom kassaapparatet" vises alt. Personlige kontoer er alle fylt ut.

I programmet kan du angi et "planlagt forskudd" som type valgt operasjon i dokumentet "Lønn som skal betales". Da vil beløpene som er tildelt hver ansatt automatisk føres inn i oppgaven. Dessuten vil ikke de ansatte som du ikke har tildelt et planlagt forskudd bli inkludert i en slik erklæring.

Videre, hvis du velger betalingsmåten "gjennom kassaapparatet", gir denne versjonen av kontoutskriften i etterkant kun muligheten til å "gå inn på grunnlag av" kassadokumentet (kassedokumentet). Dette er implementert i Lønn og personalledelse 8, red. 2.5.

Og hvis du velger betalingsmetode - "gjennom en bank", åpnes et felt til høyre for motpartsbanken, som du sender inn en kontoutskrift for å avskrive beløpet fra din personlige konto til lønnskortkontoene til dine ansatte under lønnsprosjektet.

I dette tilfellet kan du overføre det vanlige planlagte forskuddet til banken.

Men hvis du har en forenklet versjon av regnskap for gjensidige oppgjør med ansatte installert, vil du ikke kunne legge inn en betalingsordre (som et dokument) eller konfigurere noe på kontoutskriften.

I tillegg er det en annen mulighet for at et visst forskudd tas med i kontoutskriften for overføring fra bankkonto (eller i henhold til kontantstrøm). For å gjøre dette må du gjøre en egen beregning (dok-volum Lønnsopptjening) for første halvdel av måneden. En slik beregning bør ta hensyn til faktisk fravær (timeseddel), det vil si at betalingen ikke bare er det planlagte beløpet, men i et mindre beløp dersom første halvdel av måneden ikke er ferdigbearbeidet av den ansatte.

I henhold til lovgivningen i Den russiske føderasjonen må en ansatts lønn betales minst en gang hver halve måned. For å gjøre dette er det i programmene 1C: Lønn og personell til en statlig institusjon 8 (utgave 3) og 1C: Lønn og personalledelse 8 (utgave 3) implementert en mekanisme for å beregne og betale forskudd, og først da lønn. Programvaren støtter tre alternativer for å beregne et forskudd: et fast beløp, en prosentandel av tariffen og beregning for første halvdel av måneden.

Alternativet for å beregne forskuddsbetalingen er angitt i dokumentet "Ansettelse". Jeg vil gjøre deg oppmerksom på at alternativet er satt til en ansatt, og ikke for en enkeltperson. Det betyr at en person kan inneha en hovedstilling og jobbe deltid, og han kan ha ulike typer forskuddsbetalinger for hver aktivitet.

I denne artikkelen vil vi dekke hele syklusen med å angi nødvendige innstillinger og belaste en ansatt forskudd ved beregning for første halvdel av måneden, og på slutten av artikkelen vil jeg også ta forbehold om en annen, enklere metode av å betale et forskudd - et fast beløp.

For ethvert alternativ må du først angi datoene når forskuddsbetaling og lønn skal betales. For å gjøre dette, følg hyperkoblingen "Organisasjonsdetaljer" fra delen "Innstillinger":

Følgende vindu åpnes:


La oss gå til den siste fanen, der vil vi bruke hyperkoblingen, som vist i figuren:


Etter å ha angitt forskuddsbetalingsdato, vil vi begynne arbeidet ved å opprette en ny ansatt i katalogen "Ansatte":

Etter å ha klikket på "Opprett"-knappen i listen over ansatte:


Vi fyller ut skjemaet med de nødvendige dataene, og basert på det lager vi et "Ansettelses"-dokument:


Fyll ut de obligatoriske feltene i skjemaet som åpnes:


Programvaren angir automatisk muligheten for å beregne forskuddsbetalingen - "Beregning for første halvdel av måneden" om nødvendig, kan du velge andre beregningsalternativer fra programmet:


Etter å ha akseptert en ny ansatt er all informasjon om ham lagt inn og lagret, det er nødvendig å opprette tids- og fremmøtedokumenter. I artikkelen er alternativet for å beregne for første halvdel av måneden valgt, det er nødvendig å legge inn dokumenter for registrering av arbeidstid i 15-dagers trinn. Dette kan gjøres ved å bruke "Nettbrett"-dokumentet:


Klikk på "Opprett"-knappen i listen for å opprette et nytt dokument:


Endre «Data for»-attributtet til «Første halvdel av måneden»-typen:


Deretter, ved å klikke på "Fyll"-knappen, vil de ansattes arbeidstimer automatisk genereres i henhold til produksjonskalenderen og arbeidsplanen. Jeg vil gjøre oppmerksom på at alle eksisterende arbeidsplaner skal gjennomføres og oppdateres i institusjonen (utfylles en gang i året).


Vi går direkte videre til å beregne forskuddsbetalingen. I "Lønn"-delen oppretter du et nytt dokument "Avsetning for første halvdel av måneden":


Du må velge påløpsmåned, og deretter bruke "Fyll"-knappen og generere dokumentet automatisk:


Periodiseringen av forskuddet er gjennomført, nå skal vi betale forskuddet til de ansatte. I begynnelsen av artikkelen, når du satte datoene for utbetaling av lønn og forskudd, ble betalingstypen "Kreditt til kort" også valgt, uten å angi lønnsprosjektet. Vi vil foreta forskuddsbetalingen ved å bruke dokumentet "Overføringer til kontoer". Følgelig, for betalinger gjennom kassaapparatet, brukes dokumentet "Statement til kassereren", og hvis en overføring gjøres til personlige kontoer opprettet i organisasjonens lønnsprosjekt, brukes dokumentet "Statement til banken".

Hver ansatt er pålagt å angi type lønnsutbetaling. Du kan gjøre dette ved å bruke hyperkoblingen fra kortet, som i figuren nedenfor:


Sett bryteren til ønsket posisjon og skriv inn den ansattes bankkonto:


Når de nødvendige innstillingene er angitt, oppretter du dokumentet "Overføringer til kontoer":



Klikk på "Opprett"-knappen for å lage en ny uttalelse. I dokumentet, i linjen "Betalingsmåned", skriv ned gjeldende måned og endre detaljene "Betal" og oppdraget "Forskudd":


La oss bruke "Fyll"-knappen igjen. Dette fylles ut av de ansatte som har valgt alternativet "Betaling ved overføring til bankkonto".

Under «Betal»-kravet er det mulig å konfigurere betalingsandelen av påløpte beløp (renter) som oppgaven skal fylles ut med. For å lage en erklæring for forskuddsbetaling må du angi 100 prosent:


Jeg vil også merke meg at hvis institusjonen har andre periodiseringer i tillegg til standard, så er det nødvendig å konfigurere disse periodiseringene på en slik måte at de også er inkludert i forskuddsberegningen:


I form av listen over belastninger, velg den du trenger:


På den nederste linjen i periodiseringsskjemaet setter du flagget i attributtet "Påløpt ved beregning av første halvdel av måneden":


Denne artikkelen diskuterte alle nødvendige innstillinger og dokumenter som kreves for å beregne forskuddsbetalingen ved å bruke alternativet "Beregning for første halvdel av måneden".

Og avslutningsvis vil jeg legge til at i programvare, i tillegg til det vurderte alternativet for å beregne forskuddsbetaling, brukes alternativet "Fast beløp" ganske ofte. Hvis dette alternativet for beregning av forskudd er valgt, legges det ikke inn tilleggsdokumenter for innføring av arbeidstid og periodisering, og det genereres umiddelbart et betalingsdokument.

I programmet "1C: Lønn og personalstyring 8" (ZUP 3.1, 3.0) er 3 forskjellige alternativer for å betale forskudd til ansatte mulig:

  • Prosentandel av tariffen

Hvor er metoden for å betale forskudd for et ansattsett?

Først og fremst settes metoden ved ansettelse av en medarbeider. I Ansettelsesdokumentet er det nederst et forhåndsfelt. Som standard er den satt til "Beregning for første halvdel av måneden"-modus. Om nødvendig kan du spesifisere en annen metode (se skjermbilde).

Hvordan endre metoden for å betale forskudd til en ansatt?

Dersom vi ønsker å endre metoden for utbetaling av forskudd til en enkelt ansatt, så kan dette gjøres med Endring av godtgjørelse dokumentet.

1) Klikk på Opprett-knappen og velg type operasjon Endring av lønn.

2) Angi dato for endring. Fra og med denne datoen vil det nye forskuddet begynne å gjelde. Velg Organisasjon, ansatt og merk av i boksen under Endre forskuddsbetaling. Vi velger et nytt alternativ for å betale forskuddet og posterer dokumentet.

Hvordan kan jeg endre metoden for å betale forskudd til alle ansatte samtidig?

For å endre forskuddsbetalingen for alle ansatte i organisasjonen eller ansatte i en bestemt avdeling samtidig, bruk dokumentet Endre forskuddsbetaling. Selvfølgelig er det ingen som forbyr å bruke dette dokumentet til å endre forskuddsbetalingen for én ansatt.

1) Opprett et nytt dokument. I dokumentskjemaet velger du Organisasjon. Hvis du bare trenger å endre forskuddet for en bestemt divisjon, velg det i feltet Divisjon. Nedenfor angir vi fra hvilken måned den nye forskuddsverdien vil begynne å gjelde.

2) Vi angir en ny metode for å beregne forskuddsbetalingen (eller la den gamle stå dersom metoden ikke er endret, men du trenger bare å endre selve forskuddsbeløpet).

3) Klikk på Fyll-knappen. Tabelldelen vil fylles ut av ansatte. Verdien av gjeldende forskuddsbetaling vil vises i kolonnen Forrige verdi.

4) For ikke å manuelt angi beløpet for den nye forskuddsbetalingen for hver linje, er det en Angi størrelse-knapp. Den lar deg angi beløpet på forskuddsbetalingen til alle ansatte samtidig i tabelldelen.

Det er alt. Etter at dokumentet er behandlet, vil de nye verdiene for forskudd for ansatte tre i kraft.