Regnskap 

Regnskapsinformasjon. Regnskapsinfo Hvordan sette opp lossing fra bank i 1c

La oss se på å sette opp en bankklient i 1C Enterprise 8.2.

Å sette opp en bankklient er svært viktig. Det forenkler livet til en regnskapsfører betydelig fra enkelt og rutinemessig arbeid. I denne artikkelen vil vi kun se på å sette opp datainnlasting i 1C Enterprise Accounting 8.2 fra klient-bankfiler. Vi vil ikke vurdere å laste ned data fra en kundebank – det er forskjellig for hver bank. La oss se på hvordan du laster ned kontoutskrifter fra klientbanken til 1C.

Sette opp en kundebank med 1C

For å sette opp en bankklient i 1C 8.3 må du:

Gå til menyen "Bank" - "Kontoutskrifter" - "Last ned":

Få 267 videotimer på 1C gratis:

Systemet vil informere deg om at det ikke er noen innstillinger i systemet, klikk "ja":

I punkt Betjent bankkonto Du må angi kontoen som betalingsoppdrag vil bli sendt til. På listen Navnet på programmet velg programmet du laster ned filen fra. For Sberbank er dette den automatiske klientarbeidsplassen til Client-Sberbank AS i Sberbank of Russia.

Last opp/last opp fil - sette opp diskplass hvor betalingsordrer skal utveksles mellom klient-banken og 1C 8.3. Som standard er filene navngitt kl_to_1c.txt Og 1c_to_kl.txt.

Det er alt. Klient-bank-oppsettet er fullført.

Laster inn betalingsoppdrag

Hvis bankklienten din er konfigurert, er det veldig enkelt å laste inn betalinger i 1C 8:

Bruksanvisning

Start 1C: Enterprise-programmet. Åpne «Bank»-delen og velg menypunktet «1C: Enterprise – Bank Client». Hvis du ikke har konfigurert delingsinnstillinger ennå, vil du bli bedt om å gjøre det. Klikk Ja.

Start oppsettet. I rullegardinmenyen i delen "Programnavn" velger du en sertifisert applikasjon som samsvarer med det servicebanken din bruker. For eksempel bruker mange kredittinstitusjoner iBank 2-systemet.

Installer deretter nedlastingen og last opp filene for datautveksling med klientbanken. Sørg for å sjekke at lenkene er til forskjellige dokumenter. Angi typen dokumenter for datautveksling og kodingen som samsvarer med operativsystemet til din personlige datamaskin.

Gå til "Last ned"-delen. Bruk avmerkingsboksen for å merke av dokumenttypene du planlegger å jobbe med når du laster ned en kontoutskrift. Overfor dem merker du kontantstrømpostene. En gruppe for nye motparter er valgt nedenfor. Sjekk at endringene du har gjort er riktige og klikk OK.

Logg inn på Kunde-Bank-systemet. Åpne " "-menyen og velg delen "Generelt" - "Dataimport". Angi formatet som 1C. Fra Metode-rullegardinmenyen velger du Synkroniser. Angi katalogen for datautveksling, som må samsvare med den som er spesifisert i 1C-programmet.

Utfør en lignende operasjon med delen "Dataeksport". Sjekk de angitte dataene og klikk "Lagre". Dermed vil oppsettet av datautveksling mellom Client-Bank-systemet og 1C: Enterprise-applikasjonen fullføres. Når du utfører en operasjon i en av disse programvarene, kan du kontrollere at synkroniseringen er riktig og foreta korrigeringer om nødvendig.

Video om emnet

Merk

Åpne punktet “1C:Enterprise – Bank Client” i “Bank”-menyen: Siden vi ennå ikke har konfigurert utvekslingsparametrene for vår brukskonto, vil programmet vise følgende vindu: Svar “Ja”. I det neste vinduet som åpnes, i feltet "Programnavn", fra rullegardinlisten over sertifiserte programmer, må du velge systemet som banken vår bruker.

Nyttige råd

Dette er et system der du kan laste opp betalinger til bank-klient-systemet og sende dem direkte til banken. Da trenger ikke innbetalingsslippene legges direkte inn i et eget bank-klient-program for sending til banken. For å sette opp interaksjon med klient-banken i 1C, må du gå til menyen "Bank" - "Bank Statements". I journalen med kontoutskrifter som åpnes, klikker du på "Last ned"-knappen. Deretter åpnes klient-bankskjemaet.

Kilder:

  • hvordan jobbe i en kundebank

Selskapet foretar alle betalinger i ikke-kontant form, og overfører kontantkontoer fra en brukskonto til en annen. Basert på disse transaksjonene gir banken et utdrag innenfor den fastsatte tidsrammen, som fungerer som et primært regnskapsdokument. Mange regnskapsførere støter på problemer knyttet til å laste opp regnskaper til 1C: Enterprise-programmet.

Bruksanvisning

Motta en kontoutskrift for brukskontoen din. Studer informasjonen som er gitt og del opp alle kontantstrømmer i innkommende og utgående kontantstrømmer. Samle inn primærdokumentasjon (fakturaer, handlinger, kontrakter, betalingsoppdrag, etc.) som bekrefter gjennomføringen av de økonomiske transaksjonene som er angitt i oppgaven.

Hvordan sette opp lasting av kontoutskrifter i 1C, samt opplasting, og hvordan lage en kontoutskrift i 1C 8.3?

La oss starte med å opprette en betalingsordre:

  • Basert på dokumentet for mottak av varer og tjenester, fakturaer, etc.;
  • Gjennom opprettelse av ny betalingsordre/PP.

I blokken "Bank og kasse – PP".

Figur 1

En journal med betalinger vil dukke opp i vinduet som åpnes, hvor du ved å sette opp riktig utvalg kan filtrere nødvendige dokumenter, for eksempel vise en liste etter en bestemt organisasjon, bankkonto, dato eller motpart.



Fig.2

Å fylle ut hovedfeltene her begynner med "Operasjonstype". Avhengig av hva som er valgt, vil strukturen til dokumentet endres, samt de nødvendige analytiske feltene.

Etter å ha fylt ut det grunnleggende, åpner og lukker vi dokumentet med "Legg ut og lukk" -knappen.



Fig.3

Betalingssystemet foretar ingen transaksjoner i 1C 8.3 de genereres av "Avskrivning fra konto", som også kan opprettes basert på innbetalingsslippen vi genererte, eller manuelt, ved å opprette en ny avskrivning.

Opprette en kvittering/debet fra en brukskonto

Det første alternativet er å opprette det manuelt gjennom blokken "Bank og kasse – kontoutskrifter".



Fig.4

Journalen som dukker opp viser alle kvitteringer og debet fra kontoen. For å gjøre det mer praktisk å jobbe med det, kan du angi filtre:



Fig.5

For å lage dokumentet vi trenger, klikk på "Kvittering" eller "Avskrivning", avhengig av hva vi trenger.

Fig.6

Her fyller vi ut hovedfeltene på samme måte som å fylle ut en betalingsordre:



Fig.7

Etter å ha fylt ut alle feltene, kontroller at de utfylte detaljene er riktige og klikk "Record-Post".

I dokumentene "Kvittering til brukskontoen" og "Skriv av fra brukskontoen" ser vi på transaksjonene og kontrollerer riktigheten av deres visning gjennom "DtKt" -knappen. Transaksjonene vil vises i vinduet "Dokumentbevegelser" som åpnes.



Fig.8

Etter å ha kontrollert at transaksjonene er korrekte, klikker du på "Legg inn og lukk".



Fig.9

Den andre måten å opprette "Kvittering til brukskonto" og "Skriv av fra brukskonto" ved å laste opp en kontoutskrift

La oss gå videre til å sende dokumenter til banken. Mens du er i "Bank Statements"-journalen, klikker du på "MER - Exchange with the Bank."



Fig.10

I vinduet "Utveksling med bank" som åpnes, for å laste opp dokumenter til klientbanken, velg fanen "Send til bank":

  • Vi velger selskapet som vi skal laste opp dokumenter fra;
  • Vi angir bankkontoen;
  • Vi velger perioden vi trenger å laste ned kontoutskriften for;
  • Velg plasseringen for å laste opp filen.



Fig.11

Tabelldelen her vil bli fylt med regninger som må betales.

Ved siden av hver betaling vi ønsker å betale, setter vi et "Flagg" og klikker på "Last opp"-knappen. Dette åpner vinduet "Se etter virusangrep", hvor vi klikker på "Sjekk".



Fig.12

En fil vil bli generert i formatet "1c_to_kl.txt", som må lastes opp til klientbanken.

I vinduet "Bytt med bank" kan du se en rapport om opplastede betalingsdokumenter, som klikker på "Last opp rapport". Den resulterende rapporten vil vise betalingene som ble lastet opp til en fil for nedlasting til "klientbanken". Den kan lagres i alle formater eller skrives ut.



Fig.13

Laste et utdrag i 1C 8.3

Det første alternativet er fra fanen "Last ned kontoutskrift".



Fig.14

Vi angir:

  • Organisasjon
  • bankkonto
  • Last ned fil

Klikk på "Oppdater fra uttalelse"-knappen.

Tabelldelen vil bli fylt med data fra filen, mens linjene markert med rødt betyr at programmet ikke fant i katalogene dataene (registreringskonto, motpart ved å matche TIN og sjekkpunkt) som kvitteringer eller avskrivninger fra konto skal distribueres. Korrekt distribuerte dokumenter er uthevet i svart.

Ved siden av hvert dokument vi vil laste opp, setter vi et "Flagg". Nederst i vinduet vil det bli gitt informasjon om antall dokumenter som skal lastes, samt "Totalt kvitteringer/Debet for beløpet". Klikk på "Last ned".



Fig.15

Hvis kontoutskriften i 1C 8.3 ble delvis lastet ned, vil systemet vise denne informasjonen i tabelldelen av vinduet "Utveksling med bank". Dokumenter som ikke er lastet ned vil vises med verdien "Ikke lastet ned" i kolonnen "Dokument" for nedlastede dokumenter, informasjonen "Debiter fra gjeldende konto eller kvittering til gjeldende konto", nummeret og datoen som er tildelt den; vil vises.



Fig.16

Du kan se en rapport om nedlastede dokumenter. For å gjøre dette, klikk på knappen "Last ned rapport".


Fig.17

La oss vurdere det andre alternativet, hvordan du laster setninger inn i 1C 8.3.

I journalen "Kontoutskrifter" klikker du på "Last ned".



Fig.18

Her ser vi etter nedlastingsfilen for ekstrakten og klikker på "Åpne".



Fig.19

Programmet vil automatisk laste ned og poste dokumenter fra kontoutskriften og vise antall nedlastede dokumenter, samt totalt kvitteringsbeløp og totalt avskrivningsbeløp.



Fig.20

Dokumenter i kontoutskriftsjournalen, merket med grønt flagg, bokføres og bokføres.



Fig.21

Du må poste og legge ut erklæringen selv hvis den ikke er merket med en grønn hake: åpne dokumentet som ikke er lagt ut, fyll ut de grunnleggende obligatoriske feltene for å legge ut dokumentet, kontroller at de utfylte detaljene er korrekte, klikk på "Legg ut"-knappen, deretter "Legg inn og lukk".



Fig.22

Dokumentet ble behandlet og distribuert.

Hvis du i kontoutskriftsjournalen må vise startsaldoene på begynnelsen og slutten av dagen, samt totale inn- og avskrivninger for en gitt dato, klikker du på “MER – Vis/skjul totaler”.



Fig.23

Nederst i journalen vil startsaldoene ved begynnelsen og slutten av dagen vises, samt totale inn- og avskrivninger per dato.

I dette materialet vil vi snakke om hvordan du bruker funksjonaliteten til kontoutskrifter i et programvareprodukt kalt "1C 8.3 Accounting 3.0" og utveksler med en kundebank:

Hvor programvareproduktets grensesnitt inneholder bankdokumentasjon;

Hvordan opprette en ny betalingsordre;

Hvordan laste opp betalingsslipper for betaling til klientbanken;

Hvordan laste ned betalingsbekreftelse og innkommende betalingsoppdrag fra klientbanken.

Arbeide med en bankinstitusjon

Den generelle ordningen for å jobbe med 1C-utsagn for en enkelt dag er som følger:

Vi utfører nedlastinger fra klientbanken i 1C-programvareproduktet: kvitteringer for forrige dag og bekreftelse på gårsdagens utgående betalinger, samt provisjoner.

Vi genererer betalingsoppdrag som må betales i dag;

Vi laster dem opp til kundebanken.

Og i henhold til dette prinsippet, hver dag, eller hvilken som helst annen periode.

I grensesnittet er journalen over kontoutskrifter plassert i seksjonen som heter "Bank og kassekontor":

Hvordan generere en første betalingsordre

En betalingsordre er et dokument som er opprettet med det formål å sende det til en bankinstitusjon. Denne ordren kan skrives ut i en standard bankform.

Den legges inn på grunnlag av "Faktura", "Mottak av varer og tjenester" og annen ulike typer dokumentasjon. Vi understreker at dokumentet ikke genererer noen regnskapsføringer. Og følgende dokument "Avskrivning fra brukskontoen", som ligger i denne kjeden, oppretter transaksjoner.
For å generere et nytt dokument, må du gå til journalen kalt "Betalingsordrer" (delen angitt ovenfor), og deretter trykke på tasten som heter "Opprett". Som et resultat av de fullførte operasjonene vil et nytt dokumentskjema åpnes.

Du må starte med å velge type operasjon. Valget av fremtidig analyse avhenger av dette:

Velg for eksempel "Betaling til leverandør". Det er obligatoriske krav for denne typen betaling. Blant disse er følgende:

Organisasjonen og dens konto er detaljene i selskapet vårt;

Mottaker, en avtale er inngått og en faktura - detaljer om nødvendig motpart-mottaker;

MVA-sats, beløp og formål med betalingen;

Etter å ha fylt ut alle feltene, må du kontrollere at alle detaljer er korrekte.

Hvordan laste opp betalingsoppdrag fra 1C til klientbanken?

Det neste trinnet er overføring av informasjon om nye betalinger til bankinstitusjonen. Som regel har dette i bedrifter følgende form: i løpet av dagen genererer regnskapsførere en stor mengde dokumentasjon, og på et bestemt tidspunkt laster den ansvarlige opp betalingsdokumenter til bankprogramvaren. Opplasting utføres ved hjelp av en spesiell fil - 1c_to_kl.txt.

For å laste opp, gå til betalingsordrejournalen og klikk under tittelen "Last opp". En spesiell behandling åpnes der du må spesifisere organisasjonen og dens konto. Etter dette, angi datoene du må laste opp og hvor du skal lagre den resulterende filen 1c_to_kl.txt:

Den må lastes inn i klientbanken.

Nesten alle bankkunder støtter nedlasting av en fil som "KL_TO_1C.txt". Den inneholder alle nødvendige data om produksjon og inngående betalinger for den nødvendige perioden. For å laste den ned, gå til journalen som heter "Bank Statements", og trykk deretter på tasten som heter "Last ned".

I delen som åpnes, velg organisasjonen, dens konto og plasseringen av selve filen (som du tidligere lastet ned fra klientbanken). Klikk på "Oppdater erklæringer"-knappen:

Deretter, for generering, vil du se en liste over dokumenter: både utdata og input (spesielt tjenester fra en bankinstitusjon). Etter å ha fullført kontrollen, må du klikke på "Last ned" -knappen - systemet vil automatisk opprette de nødvendige dokumentene i henhold til listen med de nødvendige regnskapspostene.

Hvis det skjer at systemet ikke finner en motpart i 1C-databasen, vil det opprette en ny. Det er til og med mulig at motparten finnes i databasen, men med andre detaljer.

Hvis du bruker kontantstrømelementer, sørg for å fylle dem ut i listen.

Hvis det ikke er noen regnskapskonti i de eksisterende dokumentene, fyll dem ut i informasjonsregisteret kalt «Konti for oppgjør med motparter». De kan settes både for kontrakten eller motparten, og for all dokumentasjon.

Før du setter opp børsen, la oss svare på spørsmålet: "Hvor er byttetjenesten med banken i 1C?"

Og, som det viser seg, er ikke alt så enkelt her.

Som regel viser de oss til magasinet Bank Statements, hvor utviklerne plasserte en magisk knapp nedlasting og de stopper der. Men vi vil gå videre og utforske alle mulige måter å få tilgang til denne fantastiske tjenesten.

Laster opp fra klientbank til 1C 8.3 fra journal over kontoutskrifter

Så vi har allerede kalt det første alternativet - nedlasting av kontoutskrifter er mulig ved å bruke knappen nedlasting fra magasinet med samme navn i 1C. Dette er et typisk nedlastingsalternativ som utviklere tilbyr for bruk. Den vil gjøre følgende:

Men det er ikke alt!

Laste opp kontoutskrifter fra Kundebank i 1C 8.3 fra Exchange med bankbehandling i Tjenestegruppen (Bank og kasseseksjon)

Vi kan laste opp og laste ned informasjon om banktransaksjoner fra selve behandlingen Bytt med bankom. Vi kan starte den tradisjonelt gjennom hovedmenyen - Alle funksjoner, eller ved å legge denne behandlingen til de aktive kommandoene i seksjonen Bank og kasserer.

Dette kan gjøres fra handlingslinjens innstillinger ved å legge til den tilgjengelige kommandoen Bytte med bank til valgte seksjonskommandoer:

Team Bytte med bank vil vises i tjenestegruppen (seksjonen Bank og kontantavdeling):

Men det er ikke alt!

Opplasting av kontoutskrifter fra Kundebank i 1C 8.3 fra Børsen med bankskjema i kontoutskriftsjournalen

I selve kontoutskriftsjournalen er det mulig å åpne et skjema Bytt med bankom ved handlingsmenykommandoen MER – Bytt med banken.

Denne kommandoen kan plasseres på kommandopanelet for kontoutskrifter. Siden vi selvfølgelig ønsker å være noe annerledes enn den monotone dekningen av denne saken på Internett, vil vi nå vurdere dette alternativet.

Vi er sikre på at dette vil være nyttig for deg i ditt fremtidige arbeid.

Endre kommandoegenskaper Bytte med bank. Fra handlingsmenyen "Mer - Endre skjema" i kontoutskriftsjournalen, vil vi inkludere tjenesten Utveksling med bank i journalkommandopanelet:

Behandling av utveksling med bank er tilgjengelig i listen over kontoutskrifter:

Alle alternativer for å ringe Exchange-tjenesten med en bank:

  • Direkte fra Børsen med bankskjema (seksjon Bank og kasse);
  • Fra kontoutskrifter i henhold til boken. Nedlasting;
  • Fra kontoutskrifter ved hjelp av handlingsmenykommandoen Mer – Bytt med bank;
  • Fra Hovedmenyen - Alle funksjoner - Behandling - Bytte med banken.

La oss gå videre til den andre delen av spørsmålet - innstillinger for Exchange med banken.

Hvordan sette opp nedlasting fra klientbanken i 1C 8.3 Regnskap 3.0

Før du begynner å sette opp en utveksling med en bank, gå inn i bankprogrammet og finn varen i den Laster opp til 1C. Kopier filnavnet på et stykke papir - dette vil være nødvendig når du setter opp datautvekslingslasting i 1C.

Åpne nå behandlingsskjemaet Bytte med banken i 1C 8.3:

Vises i form Exchange Bank organisasjon og bankkonto som vi vil utføre operasjoner for å laste ned kontoutskrifter og åpne Innstillinger-skjemaet.

Innstillinger for utvekslingsparametere lagres i et spesielt informasjonsregister. Innstillinger for datautveksling med Bankklienten: Kap. meny – Alle funksjoner – Informasjonsregistre:

Etter å ha spesifisert organisasjonen og bankkontoen som vi vil opprette utvekslingsoppsettet for, i henhold til boken. Oppsett, gå til skjema for oppsett av utveksling med banken.

Innstillinger for programnavn og nedlasting/last opp filer:

Betjent bank Sjekk– er på som standard.

Navnet på programmet– navnet på bankprogrammet du jobber med. Du velger navnet på programmet fra rullegardinlisten fra utviklerne.

For eksempel, for SBERBANK er dette et program AWS "Client" AS "Client-Sber"Bank" til Sberbank of Russia:

Last ned fil frakrukke– dette er navnet og plasseringen til filen som data skal lastes ned til fra Bankklienten. Vanligvis brukes tekstfilen kl_to_1c.txt. Men andre alternativer kan brukes.

Den eneste betingelsen: navnet på nedlastingsfilen i 1C må samsvare med navnet på nedlastingsfilen på bankens side. Det er her dataene som er registrert på et stykke papir fra bankprogrammet ditt ved å bruke opplastingsfilen i 1C vil hjelpe. Vær oppmerksom på dette. Dette er den vanligste feilen for utvekslingsoppsett. Hvis banen er angitt feil, vil ikke utvekslingen fungere.

En annen veldig viktig merknad: skriv inn filnavnet uten mellomrom, mellomrom eller unødvendige utvidelser. Etter å ha gått inn, sjekk at filen i 1C-vinduet "Last ned fil fra bankklient" og "Last opp fil i 1C" i bankprogrammet ditt stemmer helt overens!

Sjekk med bankens tekniske støttetjeneste om koding av opplastingsdata. Dette kan enten være DOS eller Windows. 1C støtter arbeid med begge kodingene.

Standard byttedetaljer

Disse innstillingene er valgfrie:

Du kan sette Kontantstrømposten for substitusjon i de nye dokumentene Debitering av brukskonto og Kvittering til brukskonto. Men faktisk skjer det sjelden at DDS-artikkelen er den samme for alle anledninger. Derfor, for å unngå forvirring og gjøre feil, er disse feltene tomme. Dataene på dem fylles ut etter at utvekslingen er fullført.

Grupper for nye entreprenører

Også med utfylling av parameteren Gruppeinnstillinger for nye motparter. Regnskapsfører har rett til å bestemme hvordan han vil kontrollere motpartene i databasen opprettet ved å laste ned kontoutskrifter i tilfelle 1C 8.3 ikke fant nødvendige betalere og mottakere.

Last inn/avlast blokk

Denne blokken fungerer allerede med dataene mottatt fra banken og ber deg, før du genererer nye dokumenter i 1C, bestemme deg for lasting og lossing:

Vi vurderer nå å laste ned kontoutskrifter fra Bankklienten og her velger brukeren om det er nødvendig å automatisk opprette nye objekter i databasen og legge inn nye dokumenter. Men sannsynligvis vil avmerkingsboksene for å legge inn kvitteringsdokumenter til gjeldende konto og debiteringer fra gjeldende konto være praktiske.

Opplasting fra Kundens Bank til 1C 8.3 Regnskap 3.0

Når du har lagret innstillingene, kan du begynne å laste opp dokumenter.

Etter at kontantstrømdataene fra bankprogrammet er lastet opp til en fil og mottatt av regnskapsføreren, kan du laste dem inn i 1C. Under lasteprosessen opprettes dokumentene Kvitteringer til brukskonto og Avskrivninger fra brukskonto.

Rekkefølgen av handlinger til regnskapsføreren når du laster ned uttalelser er som følger:

  1. Vi angir bankkontoen til organisasjonen;
  2. Velge en organisasjon;
  3. Sjekk banen til nedlastningsfilen;
  4. Vi kontrollerer informasjonen i datainnlastingsfilen;
  5. Last ned kontoutskrifter;
  6. Vi genererer en rapport om nedlastede uttalelser:

Hvis det ikke ble gjort noen feil ved å sette opp sentralen med banken, vil programmet håndtere nedlastingen uten problemer. Din oppgave er å sjekke dataene før du laster ned:

Det du må være oppmerksom på først:

  1. Når du sjekker data før opplasting, vær oppmerksom på ikonet i kolonnen ved siden av datoen:
  • Et ikon med hake betyr at dokumentet er i databasen og er lagt ut;
  • Et ikon uten hake indikerer at dokumentet er i databasen, men at det ikke er lagt ut;
  • Ikonet med en "sol" signaliserer at et nytt dokument vil bli opprettet.
  1. Når du laster inn data, vises en "ikke funnet"-melding:
  • Av motpart, hvis verken bankkontoen spesifisert i nedlastingsfilen eller TIN-nummeret er funnet;
  • For motpartens konto, dersom kontonummeret ikke finnes i nedlastningsfilen;
  • I henhold til kontrakten, hvis eieren av kontrakten og den nødvendige typen kontrakt ikke finnes i 1C-databasen;
  • Hvis det er flere identiske objekter i databasen, vil den første fra listen bli valgt og det vil bli gitt en advarsel angående situasjonen;
  • Når du laster opp dokumenter på nytt, analyserer programmet dataene Beløp og Betalingstype. Hvis de endres, overskrives dataene.

Etter å ha lastet ned kontoutskrifter, kan du skrive ut en rapport om de nedlastede dokumentene i 1C:


Hvordan automatisk overvåke fakturabetaling, hvordan dette påvirkes av statusen til fakturabetaling, det vil si raskt rapportere til lederen om betalte og ubetalte fakturaer, kan du studere funksjonene for behandling av banktransaksjoner i 1C 8.3 på vår